Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЦ КОНВЕН СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЦ КОНВЕН СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 216 | 10 018 | 12 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 32 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 182 | 9 986 | 12 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 934 | 124 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 925 | 5 504 | 11 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 264 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 372 | 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 811 | 3 844 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 176 | 7 216 | 10 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 34 | 32 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 108 | 7 182 | 9 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 854 | 934 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 514 | 4 925 | 9 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 027 | 469 | 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 708 | 811 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 216 | 10 018 | 11 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 509 | 6 804 | 7 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 499 | 6 794 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 | 3 212 | 4 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 695 | 3 212 | 1 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 984 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 176 | 7 216 | 11 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 006 | 6 509 | 6 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 996 | 6 499 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 12 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | 12 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 070 | 695 | 4 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 070 | 695 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 212 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 006 | 6 097 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 741 | 26 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 735 | 20 527 | |
| Выручка за отчетный год | 24 741 | 26 624 | 17 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 006 | 6 097 | 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 665 | 446 | 884 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 341 | 5 651 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 735 | 20 527 | 16 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 665 | 6 097 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 341 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 631 | 368 | 824 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 165 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 78 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 631 | 368 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 5 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 294 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 74 | 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 503 | 294 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 503 | 294 | 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 503 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 803 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 294 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.