Финансы ЗАО "ИЭС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 994 | 37 738 | 35 366 | 18 523 | 24 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 969 | 5 276 | 3 867 | 2 216 | 4 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 057 | 646 | 520 | 126 | 16 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 912 | 4 630 | 3 347 | 2 090 | 4 037 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 025 | 32 462 | 31 499 | 16 307 | 20 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 216 | 186 | 186 | 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 843 | 16 807 | 22 454 | 15 091 | 17 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 979 | 15 439 | 8 859 | 1 030 | 2 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 635 | 31 369 | 37 389 | 35 358 | 18 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 446 | 6 969 | 5 276 | 3 867 | 2 216 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 190 | 1 057 | 646 | 520 | 126 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 256 | 5 912 | 4 630 | 3 347 | 2 090 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 189 | 24 400 | 32 113 | 31 491 | 16 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 248 | 216 | 186 | 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 768 | 11 173 | 16 363 | 22 446 | 15 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 267 | 12 979 | 15 534 | 8 859 | 1 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 994 | 37 738 | 35 366 | 18 523 | 24 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 389 | 7 899 | 8 673 | 9 328 | 10 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 551 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 041 | 29 839 | 26 693 | 9 195 | 13 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 379 | 377 | 1 161 | 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 532 | 29 462 | 25 532 | 8 790 | 13 247 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 635 | 31 369 | 37 389 | 35 358 | 18 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 752 | 4 388 | 7 899 | 8 673 | 9 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 | 564 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 811 | 551 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 884 | 26 417 | 29 490 | 26 685 | 9 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 377 | 379 | 377 | 1 161 | 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 480 | 26 038 | 29 113 | 25 524 | 8 788 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 396 | 2 709 | 4 584 | 1 339 | 1 325 |
| Выручка за предыдущий год | 70 192 | 61 140 | 72 025 | 55 555 | 40 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 204 | 58 431 | 67 441 | 54 216 | 38 780 |
| Выручка за отчетный год | 61 140 | 72 025 | 55 555 | 40 105 | 56 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 584 | 1 339 | 1 325 | 2 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 584 | 1 339 | 1 325 | 2 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 431 | 67 441 | 54 216 | 38 780 | 53 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 709 | 4 584 | 1 339 | 1 325 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 873 | 4 402 | 1 172 | 823 | 2 062 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 634 | 19 | 18 | 364 | 195 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 47 | 260 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 163 | 196 | 398 | 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 452 | 1 930 | 4 402 | 1 172 | 823 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | 634 | 19 | 18 | 364 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 971 | 47 | 47 | 260 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 192 | 163 | 196 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 709 | 1 608 | 3 510 | 925 | 655 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 769 | 322 | 892 | 247 | 168 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 892 | 247 | 168 | 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 608 | 3 510 | 925 | 655 | 1 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 608 | 3 510 | 925 | 655 | 1 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 925 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,09 | 1,18 | 1,77 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,08 | 1,17 | 1,75 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,52 | 0,33 | 0,11 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,21 | 0,25 | 0,50 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 6,29 | 3,78 | 3,08 | 0,99 | 1,21 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 9,3 % | 2,6 % | 3,5 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,6 % | 44,4 % | 10,7 % | 7,0 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.