Финансы ООО "ЦРДО", Кизилюрт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 100 | 8 727 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 099 | 8 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 069 | 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 030 | 4 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 363 | 128 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 799 | 4 588 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 793 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 564 | 123 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 389 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 993 | 42 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 031 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 571 | 1 644 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 492 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 100 | 8 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 034 | 35 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 023 | 35 482 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 363 | 128 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 155 | 155 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 144 | 155 106 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 176 | 227 |
| Выручка за предыдущий год | 4 759 | 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 417 | 83 |
| Выручка за отчетный год | 846 | 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 865 | 76 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 459 | 41 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 360 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 099 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 163 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 5 736 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 033 | 14 851 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 040 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 384 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 858 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 846 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 858 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 122,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,9 млн ₽ | -26,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -3,07 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -238,7 % | 36,7 % |
| Чистая рентабельность | 101,4 % | 30,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 371 дн. | 1 649 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -307 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.