Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 201 | 150 876 | 185 199 | 179 392 | 201 860 | 209 446 | 206 257 | 121 219 | 109 176 | 96 718 | 83 520 | 71 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 021 | 3 942 | 3 805 | 3 560 | 3 383 | 3 225 | 3 067 | 2 779 | 2 455 | 2 372 | 2 250 | 1 996 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 021 | 3 942 | 3 805 | 3 560 | 3 383 | 3 225 | 3 067 | 2 779 | 2 455 | 2 372 | 2 250 | 1 996 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 180 | 146 934 | 181 394 | 175 832 | 198 477 | 206 221 | 203 190 | 118 440 | 106 721 | 94 346 | 81 270 | 69 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 064 | 30 779 | 49 189 | 43 549 | 51 431 | 49 887 | 57 731 | 44 439 | 46 185 | 59 081 | 50 448 | 49 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 74 | 694 | 726 | 782 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 446 | 69 729 | 38 852 | 47 042 | 20 200 | 35 148 | 58 619 | 36 947 | 8 309 | 7 249 | 13 913 | 11 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 16 950 | 10 150 | 150 | 150 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 670 | 46 426 | 93 037 | 85 138 | 126 839 | 121 112 | 84 641 | 20 103 | 41 351 | 27 084 | 16 049 | 7 543 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | 103 | 5 | 709 | 709 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 450 | 138 201 | 150 876 | 185 199 | 179 392 | 201 860 | 209 446 | 162 885 | 121 219 | 109 176 | 96 718 | 83 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 227 | 4 021 | 3 942 | 3 805 | 3 560 | 3 383 | 3 225 | 3 021 | 2 779 | 2 455 | 2 372 | 2 400 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 227 | 4 021 | 3 942 | 3 805 | 3 560 | 3 383 | 3 225 | 3 021 | 2 779 | 2 455 | 2 372 | 2 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 223 | 134 181 | 146 934 | 181 394 | 175 832 | 198 477 | 206 221 | 159 864 | 118 440 | 106 721 | 94 346 | 81 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 918 | 34 064 | 30 779 | 49 189 | 43 549 | 51 431 | 49 887 | 55 549 | 44 439 | 46 185 | 59 081 | 50 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 74 | 324 | 726 | 782 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 728 | 17 427 | 69 729 | 38 852 | 47 042 | 20 200 | 35 148 | 72 839 | 36 947 | 8 309 | 7 249 | 13 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 600 | 16 950 | 10 150 | 150 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 577 | 82 670 | 46 426 | 93 037 | 85 138 | 126 839 | 121 112 | 24 536 | 20 103 | 41 351 | 27 084 | 16 049 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 316 | 103 | 16 | 709 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 201 | 150 876 | 185 199 | 179 392 | 201 860 | 209 446 | 206 257 | 121 219 | 109 176 | 96 718 | 83 520 | 71 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 655 | 144 835 | 175 142 | 177 930 | 199 735 | 205 874 | 199 963 | 120 458 | 101 335 | 85 437 | 78 242 | 67 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 835 | 172 142 | 174 930 | 196 735 | 202 874 | 196 963 | 117 458 | 98 335 | 82 437 | 75 242 | 64 796 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 546 | 6 041 | 10 057 | 1 462 | 2 125 | 3 572 | 6 294 | 761 | 7 841 | 11 281 | 5 278 | 3 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 944 | 6 041 | 10 057 | 1 462 | 2 125 | 3 572 | 6 294 | 761 | 7 841 | 11 281 | 5 278 | 3 510 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 602 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 450 | 138 201 | 150 876 | 185 199 | 179 392 | 201 860 | 209 446 | 162 885 | 121 219 | 109 176 | 96 718 | 83 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 582 | 133 655 | 144 835 | 175 142 | 177 930 | 199 735 | 205 874 | 162 423 | 120 458 | 101 159 | 85 437 | 78 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 655 | 141 835 | 172 142 | 174 930 | 196 735 | 202 874 | 159 423 | 117 458 | 98 159 | 82 437 | 75 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 868 | 4 546 | 6 041 | 10 057 | 1 462 | 2 125 | 3 572 | 463 | 761 | 8 017 | 11 281 | 5 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 972 | 3 944 | 6 041 | 10 057 | 1 462 | 2 125 | 3 572 | 463 | 761 | 8 017 | 11 281 | 5 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 896 | 602 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 250 | 61 357 | 38 766 | 53 281 | 25 930 | 56 616 | 24 776 | 24 684 | 21 407 | 16 285 | 12 613 | 39 120 |
| Выручка за предыдущий год | 195 863 | 236 823 | 100 629 | 156 397 | 68 046 | 140 797 | 116 411 | 47 917 | 43 158 | 33 011 | 20 084 | 68 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 387 | 175 466 | 61 863 | 103 116 | 42 116 | 84 181 | 91 635 | 23 233 | 21 751 | 16 726 | 7 471 | 29 801 |
| Выручка за отчетный год | 236 823 | 100 629 | 156 397 | 68 046 | 140 797 | 116 411 | 126 833 | 43 158 | 33 011 | 20 084 | 68 921 | 33 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 766 | 53 281 | 25 930 | 56 616 | 24 776 | 36 623 | 21 407 | 16 285 | 12 613 | 39 120 | 32 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 269 | 35 506 | 6 875 | 32 784 | 1 326 | 4 716 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 497 | 17 775 | 19 055 | 23 832 | 23 450 | 39 693 | 30 456 | 25 596 | 22 512 | 34 404 | 38 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 611 | 61 863 | 103 116 | 42 116 | 84 181 | 91 635 | 90 210 | 21 751 | 16 726 | 7 471 | 29 801 | 1 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 212 | 23 269 | 35 506 | 6 875 | 32 784 | 1 326 | 4 716 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 145 | 15 497 | 17 775 | 19 055 | 23 832 | 23 450 | 33 751 | 30 456 | 25 772 | 22 512 | 34 404 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 490 | 16 493 | 37 905 | 3 553 | 27 336 | 7 703 | 3 882 | 4 679 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 42 | 356 | 525 | 50 | 565 | 249 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 382 | 4 947 | 14 297 | 15 016 | 2 896 | 8 850 | 9 348 | 3 943 | 8 072 | 326 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 108 | 11 723 | 11 898 | 18 338 | 8 344 | 2 548 | 2 438 | 13 015 | 7 397 | 958 | 603 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 451 | 45 486 | 16 493 | 37 905 | 3 553 | 27 336 | 7 703 | 4 679 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 156 | 356 | 525 | 50 | 565 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 766 | 6 382 | 4 947 | 14 297 | 15 016 | 2 896 | 8 850 | 8 854 | 3 943 | 8 072 | 326 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 685 | 7 108 | 11 723 | 11 898 | 18 338 | 8 344 | 2 548 | 5 239 | 13 015 | 7 397 | 958 | 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 121 | 36 074 | 11 180 | 30 307 | 2 788 | 21 805 | 6 139 | 4 205 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 436 | 9 412 | 5 313 | 7 598 | 765 | 5 531 | 1 564 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 412 | 5 313 | 7 598 | 765 | 5 531 | 1 564 | 794 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 074 | 11 180 | 30 307 | 2 788 | 21 805 | 6 139 | 3 088 | 4 205 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 074 | 11 180 | 30 307 | 2 788 | 21 805 | 6 139 | 3 088 | 4 205 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 074 | 11 180 | 30 307 | 2 788 | 21 805 | 6 139 | 4 205 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 102 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 369 | 62 341 | 34 094 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 670 | 54 582 | 33 657 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 699 | 7 759 | 437 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 267 | 63 586 | 38 349 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 509 | 25 397 | 5 037 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 480 | 22 024 | 33 445 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 278 | 16 165 | 278 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 970 | 9 790 | 4 400 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 970 | 9 790 | 4 400 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,8 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 206,3 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 200,0 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,0 % | -23,5 % | -39,2 % | +243,2 % | -51,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,28 | 155,64 | 13,61 | 8,36 | 15,40 | 19,75 | 2,01 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,00 | 97,24 | 7,63 | 3,06 | 5,71 | 5,38 | 1,61 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,69 | 48,69 | 6,57 | 2,41 | 3,07 | 2,15 | 1,18 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 0,95 | 0,52 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,49 ▲ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | -21,0 % | -28,2 % | -49,3 % | 6,8 % | -17,4 % | 8,0 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | -41,2 % | -24,6 % | -52,2 % | 6,1 % | -17,9 % | 4,4 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -14,7 % | -7,4 % | -10,8 % | 5,0 % | -8,5 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | -14,7 % | -8,0 % | -12,3 % | 5,4 % | -8,9 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,36 | 0,30 | 0,21 | 0,83 | 0,47 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 дн. | 312 дн. | 92 дн. | 132 дн. | 74 дн. | 123 дн. | 131 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 234 дн. | 746 дн. | 1 008 дн. | 2 886 дн. | 618 дн. | 14 536 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 13 дн. | 171 дн. | 551 дн. | 65 дн. | 1 027 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 377 дн. | 1 045 дн. | 929 дн. | 2 467 дн. | 627 дн. | 13 632 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 0,95 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 42,86 | 174,75 | 21,95 | 15,64 | 24,85 | 28,73 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3192).