Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРЭЙСОН-М", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРЭЙСОН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 498 694 | 3 498 928 | 3 499 240 | 11 057 | 10 926 | 2 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 491 246 | 3 495 746 | 3 497 746 | 2 644 | 9 144 | 704 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 491 245 | 3 495 745 | 3 497 745 | 2 644 | 9 144 | 644 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 61 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 448 | 3 182 | 1 494 | 8 413 | 1 782 | 1 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 195 | 182 | 188 | 184 | 12 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 2 000 | 6 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 857 | 987 | 1 312 | 1 725 | 1 598 | 1 689 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 498 422 | 3 498 694 | 3 498 928 | 3 499 240 | 11 057 | 10 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 497 745 | 3 491 246 | 3 495 746 | 3 497 746 | 2 644 | 9 144 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 497 745 | 3 491 245 | 3 495 745 | 3 497 745 | 2 644 | 9 144 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 7 448 | 3 182 | 1 494 | 8 413 | 1 782 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 91 | 195 | 182 | 188 | 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 2 000 | 6 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 490 | 857 | 987 | 1 312 | 1 725 | 1 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 498 694 | 3 498 928 | 3 499 240 | 11 057 | 10 926 | 2 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 075 | 1 220 | 1 271 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 064 | 1 209 | 1 260 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 400 | 3 446 086 | 3 497 903 | 1 796 628 | 3 497 051 | 3 489 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 400 | 3 446 086 | 3 497 903 | 1 796 627 | 3 497 051 | 3 489 075 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 446 219 | 51 622 | 66 | 1 701 534 | 90 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 701 572 | 51 617 | 23 | 1 701 523 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 744 644 | 1 | 39 | 10 | 68 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 498 422 | 3 498 694 | 3 498 928 | 3 499 240 | 11 057 | 10 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 850 | 1 075 | 1 220 | 1 271 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 839 | 1 064 | 1 209 | 1 260 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 752 900 | 51 400 | 3 446 086 | 3 497 903 | 1 796 628 | 3 497 051 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 752 900 | 51 400 | 3 446 086 | 3 497 903 | 1 796 627 | 3 497 051 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 744 672 | 3 446 219 | 51 622 | 66 | 1 701 534 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 1 701 572 | 51 617 | 23 | 1 701 523 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 744 627 | 1 744 644 | 1 | 39 | 10 | 68 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 181 | 101 | 921 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 1 | 15 | 200 | 979 | 10 |
| Проценты к получению за отчетный год | 829 | 829 | 893 | 914 | 914 | 376 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | 241 | 343 | 343 | 328 | 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 488 601 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 383 | 408 | 474 | 3 489 097 | 3 489 245 | 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 281 | 181 | 101 | 921 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 | 3 | 1 | 15 | 200 | 979 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 829 | 829 | 829 | 893 | 914 | 914 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 | 168 | 241 | 343 | 343 | 328 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 3 488 601 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 382 | 383 | 408 | 474 | 3 489 097 | 3 489 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 225 | 145 | 51 | 891 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 56 | 36 | 50 | 50 | 31 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 36 | 50 | 50 | 31 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | 145 | 51 | 891 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 145 | 51 | 891 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 | 225 | 145 | 51 | 891 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | 1 209 | 1 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 075 | 1 220 | 1 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 209 | 1 260 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 220 | 1 271 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 51 | 891 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 145 | 51 | 891 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 51 | 891 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 145 | 51 | 891 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 488 376 | 457 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 488 376 | 457 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 488 376 | 457 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 488 376 | 457 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 220 | 1 271 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 075 | 1 220 | 1 271 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 491 | 574 | 698 | 724 | 775 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 | 409 | 463 | 541 | 668 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 | 23 | 20 | 20 | 19 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 89 | 119 | 119 | 107 | 62 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 11 | 82 | 39 | 9 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 12 | 14 | 17 | 17 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 621 | 899 | 1 111 | 1 897 | 9 066 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 621 | 899 | 1 111 | 1 897 | 9 066 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 621 | 899 | 1 111 | 1 897 | 566 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | 8 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | 8 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | 325 | 413 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | -457 тыс. ₽ |
| Активы | 3,50 млрд ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,64 | 850,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,64 | 850,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,88 | 844,50 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 850,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.