Финансы ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТОПФЛОР-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТОПФЛОР-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 372 203 | 1 176 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 445 | 19 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 415 | 19 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 312 758 | 1 156 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 658 502 | 151 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 235 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 601 672 | 988 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 302 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 047 | 15 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 258 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 617 001 | 3 372 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 938 | 59 445 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 308 | 59 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 630 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 552 063 | 3 312 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 014 057 | 658 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 428 | 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 991 677 | 2 601 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 000 | 28 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 484 901 | 24 047 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 372 203 | 1 176 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 337 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 222 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 766 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 194 766 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 999 099 | 1 694 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 414 015 | 264 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 585 084 | 1 429 977 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 617 001 | 3 372 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 032 | 178 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 917 | 178 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 766 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 194 766 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 452 969 | 2 999 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 000 | 414 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 122 969 | 2 585 085 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 080 | 81 931 |
| Выручка за предыдущий год | 5 329 019 | 4 041 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 193 939 | 3 959 972 |
| Выручка за отчетный год | 4 041 903 | 2 088 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 931 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 931 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 959 972 | 2 910 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 080 | 81 931 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 665 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 580 | 786 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 600 | 59 738 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 380 | 245 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 626 | 54 010 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 712 | 19 665 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 229 | 2 580 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 372 | 55 600 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 457 | 83 380 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 682 | 92 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 607 | 14 305 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 105 | 5 360 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 360 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 427 | 1 679 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 563 | 1 427 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 305 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 607 | 14 305 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 917 | 178 222 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 032 | 178 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 178 337 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 305 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 305 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 305 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 305 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 995 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 696 995 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 995 | |
| Убыток (ИТОГО) | 696 995 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 178 337 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 032 | 178 337 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 647 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 579 481 | 2 151 654 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 362 608 | 1 865 776 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 416 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 216 457 | 285 878 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 272 763 | 2 053 007 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 501 279 | 1 134 272 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 542 153 | 424 847 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 391 | 45 347 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 233 | 4 914 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 179 707 | 443 627 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 432 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 964 | 8 863 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 650 | 8 863 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 314 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 302 | 2 431 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 686 | 2 431 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 616 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 239 767 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 040 029 | 1 295 313 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 040 029 | 570 132 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 725 181 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 800 262 | 1 408 770 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 262 | 1 408 770 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | -689,8 млн ₽ |
| Активы | 3,37 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -58,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 238 дн. | 179 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.