Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЛЕС-ММГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЛЕС-ММГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 180 | 9 310 | 9 935 | 10 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 464 | 382 | 1 262 | 1 149 |
| Основные средства на конец отчетного года | 464 | 382 | 1 262 | 1 024 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 716 | 8 928 | 8 673 | 9 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 794 | 8 031 | 7 132 | 8 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 190 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 798 | 828 | 673 | 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 13 | 194 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 485 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 747 | 10 180 | 9 310 | 9 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 724 | 464 | 382 | 1 412 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 724 | 464 | 382 | 1 262 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 023 | 9 716 | 8 928 | 8 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 813 | 8 794 | 8 031 | 7 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 145 | 776 | 828 | 1 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 124 | 13 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 180 | 9 310 | 9 935 | 10 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 094 | 8 384 | 7 854 | 8 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 374 | 7 844 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 468 | 587 | 500 | 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 468 | 587 | 500 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 618 | 339 | 1 581 | 1 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 271 | 92 | 251 | 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 | 247 | 1 330 | 1 083 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 747 | 10 180 | 9 310 | 9 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 052 | 8 094 | 8 384 | 7 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 084 | 8 374 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 959 | 1 468 | 587 | 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 959 | 1 468 | 587 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 736 | 618 | 339 | 1 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 271 | 92 | 251 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 716 | 347 | 247 | 1 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 597 | 1 606 | 1 905 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 413 | 23 874 | 23 096 | 23 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 184 | 22 268 | 21 191 | 23 995 |
| Выручка за отчетный год | 23 874 | 23 096 | 23 362 | 25 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 905 | 220 | 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 835 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 305 | 853 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 470 | 21 191 | 23 142 | 24 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | 600 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 202 | 1 305 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 652 | 327 | 708 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | 176 | 37 | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 645 | 517 | 251 | 65 |
| Прочие расходы за отчетный год | 839 | 614 | 111 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 615 | 42 | 327 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 168 | 176 | 37 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 645 | 517 | 251 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 387 | 839 | 614 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 17 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 291 | 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 291 | 691 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | -530 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | — | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,72 | 5,49 | 6,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,55 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | — | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -5,3 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,35 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 112 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.