Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА АКТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 706 | 439 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 705 | 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 560 | 706 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 561 | 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 706 | 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 560 | 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 353 | 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 512 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 34 |
| Выручка за предыдущий год | 5 770 | 5 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 332 | 5 844 |
| Выручка за отчетный год | 5 878 | 4 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 97 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 97 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 844 | 4 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 34 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -159 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ |
| Активы | 706 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,64 | 2,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -82,0 % | -52,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.