Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА", Богатые сабы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКОМПАНИЯ "ВИМ-АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 893 490 | 12 053 170 | 13 162 024 | 8 947 217 | 10 481 020 | 11 673 979 | 11 148 960 | 8 752 925 | 4 736 024 | 3 900 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 710 796 | 5 566 610 | 6 227 538 | 3 711 753 | 4 345 418 | 3 865 193 | 3 663 319 | 3 457 928 | 2 643 369 | 2 069 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 856 856 | 1 856 502 | 1 449 893 | 1 043 294 | 348 861 | 332 592 | 332 592 | 336 400 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 561 686 | 1 201 171 | 2 984 513 | 2 455 440 | 3 979 411 | 3 515 455 | 3 313 581 | 3 121 528 | 2 643 369 | 2 069 354 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 053 | 941 520 | 1 502 150 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 138 755 | 301 019 | 290 982 | 213 020 | 17 146 | 17 146 | 17 146 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 124 446 | 1 266 398 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 182 694 | 6 486 560 | 6 934 485 | 5 235 463 | 6 135 602 | 7 808 786 | 7 485 641 | 5 294 997 | 2 092 655 | 1 831 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 806 782 | 802 969 | 862 920 | 685 848 | 1 001 978 | 940 079 | 902 426 | 877 024 | 842 879 | 774 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 912 | 20 603 | 26 582 | 104 808 | 37 495 | 6 729 | 6 729 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 198 733 | 2 255 532 | 1 887 188 | 3 017 319 | 4 274 138 | 4 414 381 | 4 390 924 | 3 978 618 | 819 334 | 795 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 433 517 | 1 630 093 | 2 551 595 | 1 198 113 | 504 160 | 2 016 522 | 2 016 522 | 368 459 | 368 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 810 | 3 003 | 34 845 | 151 380 | 36 876 | 168 991 | 168 094 | 70 895 | 61 983 | 260 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 645 940 | 1 774 360 | 1 571 354 | 77 996 | 280 955 | 262 083 | 945 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 737 920 | 8 893 357 | 12 053 170 | 10 967 317 | 8 654 782 | 11 592 771 | 11 673 979 | 11 148 960 | 8 752 925 | 4 736 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 963 029 | 4 710 796 | 5 566 610 | 6 227 538 | 3 540 716 | 3 865 193 | 3 865 193 | 3 663 319 | 3 457 928 | 2 643 369 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 267 | 1 856 856 | 1 856 502 | 1 449 893 | 1 043 294 | 332 592 | 332 592 | 332 592 | 336 400 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 627 720 | 2 561 686 | 1 201 171 | 2 984 513 | 2 455 440 | 3 515 455 | 3 515 455 | 3 313 581 | 3 121 528 | 2 643 369 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 553 | 29 053 | 941 520 | 1 502 150 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 181 057 | 138 755 | 301 019 | 290 982 | 41 982 | 17 146 | 17 146 | 17 146 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 125 432 | 124 446 | 1 266 398 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 774 891 | 4 182 561 | 6 486 560 | 4 739 779 | 5 114 066 | 7 727 578 | 7 808 786 | 7 485 641 | 5 294 997 | 2 092 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 790 | 806 649 | 802 969 | 861 182 | 685 848 | 940 079 | 940 079 | 902 426 | 877 024 | 842 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 639 | 21 912 | 20 603 | 26 582 | 104 808 | 6 729 | 6 729 | 6 729 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 951 606 | 1 198 733 | 2 255 532 | 1 255 470 | 2 895 921 | 4 480 848 | 4 414 381 | 4 390 924 | 3 978 618 | 819 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 719 719 | 433 517 | 1 630 093 | 990 345 | 1 198 113 | 2 016 522 | 2 016 522 | 2 016 522 | 368 459 | 368 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 034 | 75 810 | 3 003 | 34 845 | 151 380 | 21 317 | 168 991 | 168 094 | 70 895 | 61 983 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 818 104 | 1 645 939 | 1 774 360 | 1 571 354 | 77 996 | 262 083 | 262 083 | 945 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 893 490 | 12 053 170 | 13 162 024 | 8 947 217 | 10 481 020 | 11 673 979 | 11 148 960 | 8 752 925 | 4 736 024 | 3 900 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 010 966 | 1 302 917 | 822 991 | 863 445 | 245 082 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 899 634 | 2 653 838 | 2 601 999 | 2 238 902 | 1 493 702 | 1 298 910 | 1 298 910 | 1 298 910 | 1 298 910 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 74 083 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 125 665 | 7 915 022 | 8 308 959 | 3 885 294 | 5 907 620 | 6 640 739 | 6 638 594 | 6 625 642 | 6 624 847 | 6 624 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 303 133 | 6 504 200 | 6 386 221 | 3 528 905 | 5 894 668 | 5 943 918 | 5 941 773 | 5 941 773 | 5 940 979 | 5 940 979 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 272 524 | 325 873 | 356 389 | 12 952 | 12 952 | 12 952 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 822 532 | 1 138 299 | 1 596 865 | 683 869 | 683 869 | 683 869 | 683 869 | 683 869 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 756 859 | 2 835 231 | 4 030 074 | 4 198 478 | 4 328 318 | 9 703 058 | 9 694 512 | 8 756 265 | 8 218 647 | 7 856 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 058 217 | 1 208 823 | 1 888 992 | 1 409 882 | 1 149 085 | 1 088 420 | 1 083 400 | 1 080 537 | 1 080 537 | 1 080 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 679 518 | 1 543 988 | 2 141 082 | 2 779 433 | 3 176 760 | 8 612 398 | 8 608 871 | 7 675 728 | 7 138 110 | 6 775 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 124 | 82 420 | 9 163 | 2 474 | 2 241 | 2 241 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 737 920 | 8 893 357 | 12 053 170 | 10 967 317 | 8 654 782 | 11 592 771 | 11 673 979 | 11 148 960 | 8 752 925 | 4 736 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 888 | 1 302 917 | 360 132 | 871 930 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 899 634 | 2 653 838 | 2 601 999 | 2 238 902 | 1 298 910 | 1 298 910 | 1 298 910 | 1 298 910 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 298 910 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 390 161 | 5 125 665 | 7 915 023 | 6 415 638 | 3 584 374 | 6 640 738 | 6 640 738 | 6 638 594 | 6 625 642 | 6 624 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 361 608 | 4 303 133 | 6 504 200 | 4 492 900 | 3 528 905 | 5 943 918 | 5 943 918 | 5 941 773 | 5 941 773 | 5 940 979 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 272 524 | 325 873 | 55 470 | 12 952 | 12 952 | 12 952 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 553 | 822 532 | 1 138 299 | 1 596 865 | 683 869 | 683 869 | 683 869 | 683 869 | 683 869 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 007 997 | 2 951 804 | 2 835 231 | 4 191 546 | 4 198 478 | 9 552 842 | 9 703 058 | 9 694 512 | 8 756 265 | 8 218 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 406 279 | 1 058 217 | 1 223 466 | 1 455 000 | 1 409 882 | 1 088 420 | 1 088 420 | 1 083 400 | 1 080 537 | 1 080 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 600 800 | 1 874 463 | 1 543 988 | 2 736 545 | 2 779 433 | 8 462 181 | 8 612 398 | 8 608 871 | 7 675 728 | 7 138 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 918 | 19 124 | 67 777 | 9 163 | 2 241 | 2 241 | 2 241 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 190 | 711 509 | 569 270 | 843 372 | 1 769 893 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 114 319 | 8 743 416 | 9 404 429 | 12 662 883 | 12 442 919 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 675 129 | 8 031 907 | 8 835 159 | 11 819 511 | 10 673 026 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 743 416 | 9 404 429 | 12 662 883 | 12 442 919 | 17 174 169 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 711 509 | 211 531 | 1 395 854 | 1 432 768 | 1 472 419 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 711 509 | 211 531 | 985 532 | 886 173 | 145 013 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 530 060 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 410 322 | 546 595 | 797 346 | 7 027 | 1 649 | 1 891 | 242 743 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 031 907 | 9 192 898 | 11 267 029 | 11 010 151 | 15 701 750 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 190 | 711 509 | 211 531 | 377 626 | 761 434 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 460 542 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 357 739 | 465 746 | 547 917 | 4 767 | 7 027 | 1 649 | 1 891 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 813 871 | 257 417 | 132 486 | 626 085 | 122 077 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 205 | 123 459 | 326 683 | 80 693 | 53 182 | 58 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 636 308 | 464 285 | 815 601 | 608 128 | 695 836 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 486 919 | 4 572 357 | 2 016 367 | 9 747 112 | 6 819 940 | 23 374 | 1 209 270 | 592 948 | 624 539 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 750 454 | 4 185 645 | 2 380 495 | 9 479 765 | 6 200 222 | 530 675 | 2 620 620 | 4 069 544 | 854 636 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 677 955 | 257 417 | 499 772 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 315 | 2 205 | 123 459 | 195 028 | 80 693 | 58 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 819 634 | 636 308 | 464 285 | 656 500 | 608 128 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 598 983 | 1 489 267 | 4 572 357 | 4 184 578 | 9 747 144 | 23 374 | 1 209 270 | 592 948 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 531 734 | 888 718 | 4 185 645 | 4 344 145 | 9 481 371 | 64 300 | 530 675 | 2 620 620 | 4 069 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 654 | 132 880 | 516 265 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 445 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 020 | 222 213 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 176 775 | 249 000 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 69 158 | 121 020 | 45 725 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 445 | 29 266 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 120 473 | 142 211 | 193 508 | 29 632 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 256 729 | 120 473 | 142 211 | 193 508 | 95 991 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 60 020 | 53 349 | 30 440 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 836 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 121 020 | 115 860 | 9 311 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 671 204 | 507 780 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 570 | 132 880 | 39 434 | 507 780 | 89 104 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 899 634 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 56 249 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 535 288 | 511 798 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 899 634 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 358 630 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 899 634 | 2 653 838 | 2 601 999 | 2 238 902 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 815 888 | 1 302 918 | 360 132 | 871 930 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 899 634 | 3 253 783 | 2 601 999 | 2 238 902 | 1 493 702 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 010 966 | 1 302 917 | 822 991 | 863 445 | 245 082 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 899 634 | 599 945 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 570 | 132 880 | 39 435 | 870 877 | 171 182 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 671 204 | 732 825 | 39 435 | 870 877 | 171 182 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 570 | 39 435 | 507 780 | 89 104 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 771 570 | 39 435 | 507 780 | 89 104 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 899 634 | 599 945 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 899 634 | 599 945 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 097 | 82 078 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 363 097 | 82 078 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 245 796 | 51 839 | 363 097 | 745 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 523 | 4 468 | 52 830 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 245 796 | 519 362 | 798 030 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 245 796 | 51 839 | 363 097 | 745 200 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 245 796 | 51 839 | 363 097 | 745 200 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 523 | 4 468 | 25 830 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 467 523 | 4 468 | 25 830 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 000 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 010 966 | 1 302 917 | 308 635 | 863 445 | 245 082 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 815 888 | 1 300 668 | 360 134 | 871 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 619 739 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 247 091 | 9 524 155 | 12 110 488 | 19 530 549 | 19 293 986 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 556 405 | 8 628 515 | 12 110 488 | 11 880 181 | 15 965 371 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 616 186 | 179 547 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 442 276 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 074 500 | 716 093 | 7 208 092 | 3 328 615 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 279 611 | 9 613 445 | 11 490 749 | 20 536 539 | 21 562 185 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 172 745 | 7 736 065 | 9 647 490 | 9 875 992 | 15 154 774 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 644 469 | 745 541 | 878 098 | 996 907 | 1 521 800 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 615 070 | 457 041 | 509 978 | 716 640 | 576 193 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 313 815 | 27 370 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 847 327 | 674 798 | 455 183 | 8 633 185 | 4 282 048 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 174 727 | 3 633 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 668 | 2 382 550 | 2 367 792 | 1 764 017 | 1 957 122 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 818 | 312 539 | 793 560 | 710 424 | 924 312 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 26 903 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 267 619 | 2 043 108 | 1 574 232 | 1 053 593 | 1 032 810 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 231 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 941 | 4 778 106 | 3 041 086 | 1 760 384 | 2 462 788 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 214 | 401 713 | 1 587 998 | 234 879 | 1 948 800 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 944 861 | 560 630 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 108 727 | 3 431 532 | 892 458 | 1 525 505 | 513 988 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 421 159 | 101 692 | 1 065 313 | 2 704 555 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 174 404 | 8 986 411 | 2 943 028 | 3 402 556 | 9 785 523 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 053 757 | 8 986 411 | 2 943 028 | 3 402 556 | 9 785 523 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 120 647 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 232 763 | 6 565 252 | 2 841 336 | 2 337 243 | 7 080 968 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 232 763 | 6 565 252 | 2 841 336 | 2 337 243 | 7 080 968 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 848 | 48 137 | 62 956 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 53 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 89,1 млн ₽ | -69,0 млн ₽ | -514,3 млн ₽ | -1,41 млрд ₽ | -3,48 млрд ₽ | -472,8 млн ₽ | |
| Активы | 10,48 млрд ₽ | 11,67 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | 8,75 млрд ₽ | 4,74 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -4,67 млрд ₽ | -5,18 млрд ₽ | -6,63 млрд ₽ | -10,11 млрд ₽ | -10,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,80 | 0,77 | 0,60 | 0,25 | 0,23 | 1,60 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,68 | 0,68 | 0,50 | 0,15 | 0,13 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,23 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,46 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,40 | -0,46 | -0,76 | -2,13 | -2,71 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -0,6 % | -4,6 % | -16,1 % | -73,4 % | -12,1 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — | — | — | — | — | 32 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -271 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 51.10.1 (компаний: 50).