Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 690 | 44 380 | 65 757 | 104 402 | 208 929 | 265 926 | 527 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 462 | 29 408 | 29 149 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 462 | 7 116 | 6 770 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 275 | 22 275 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 689 | 44 380 | 65 757 | 104 402 | 203 467 | 236 518 | 498 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 224 | 11 061 | 17 106 | 44 938 | 40 693 | 75 947 | 181 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 235 | 6 551 | 2 055 | 8 454 | 13 452 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 052 | 32 291 | 38 728 | 8 605 | 100 859 | 119 087 | 180 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 | 9 619 | 43 206 | 47 691 | 20 416 | 47 398 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 413 | 992 | 69 | 1 103 | 12 169 | 12 465 | 75 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 511 | 33 690 | 44 380 | 65 757 | 104 402 | 208 929 | 265 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 462 | 29 408 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 462 | 7 116 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 275 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 511 | 33 690 | 44 380 | 65 757 | 104 402 | 203 467 | 236 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 859 | 9 224 | 11 061 | 17 106 | 44 938 | 40 693 | 75 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | 6 551 | 2 055 | 8 454 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 222 | 19 762 | 32 291 | 38 728 | 8 605 | 100 859 | 119 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 290 | 36 | 9 619 | 43 206 | 47 691 | 20 416 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 3 413 | 992 | 69 | 1 103 | 12 169 | 12 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 690 | 44 380 | 65 757 | 104 402 | 208 929 | 265 926 | 527 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 694 | 4 864 | 3 325 | 5 300 | 14 833 | 75 560 | 79 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 55 000 | 55 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 264 | 2 725 | 4 700 | 14 233 | 20 560 | 24 454 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 997 | 39 516 | 62 432 | 99 102 | 194 096 | 190 366 | 448 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 94 990 | 110 678 | 26 602 | 104 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 997 | 39 516 | 62 357 | 4 112 | 83 418 | 163 764 | 343 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 511 | 33 690 | 44 380 | 65 757 | 104 402 | 208 929 | 265 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 158 | 3 694 | 4 864 | 3 325 | 5 300 | 14 833 | 75 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 55 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 094 | 4 264 | 2 725 | 4 700 | 14 233 | 20 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 353 | 29 997 | 39 516 | 62 432 | 99 102 | 194 096 | 190 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 94 990 | 110 678 | 26 602 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 283 | 29 997 | 39 516 | 62 357 | 4 112 | 83 418 | 163 764 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 070 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 749 | 21 910 | 9 257 | 4 980 | 15 241 | 45 079 | 57 384 |
| Выручка за предыдущий год | 326 050 | 190 611 | 74 629 | 59 554 | 221 380 | 436 400 | 596 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 699 | 168 701 | 65 372 | 54 574 | 206 139 | 391 321 | 538 798 |
| Выручка за отчетный год | 190 611 | 74 629 | 59 554 | 221 380 | 436 400 | 596 182 | 812 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 257 | 4 980 | 15 241 | 45 079 | 57 384 | 71 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 643 | 919 | 6 802 | 19 564 | 16 422 | 13 978 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 614 | 4 061 | 8 439 | 25 515 | 40 962 | 57 383 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 386 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 248 | 65 372 | 54 574 | 206 139 | 391 321 | 538 798 | 740 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 363 | 1 643 | 919 | 6 802 | 19 564 | 16 422 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 547 | 7 614 | 4 061 | 8 439 | 25 515 | 40 962 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 616 | 1 285 | 166 | 3 003 | 12 157 | 9 891 | 7 561 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 152 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 145 | 325 | 204 | 5 095 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 2 624 | 323 | 1 494 | 656 | 243 | 13 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 385 | 2 862 | 751 | 5 241 | 8 063 | 6 774 | 14 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 952 | 1 161 | 1 285 | 166 | 3 003 | 12 157 | 9 891 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 25 | 152 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 145 | 325 | 204 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 024 | 177 | 2 624 | 323 | 1 494 | 656 | 243 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 928 | 2 385 | 2 862 | 751 | 5 241 | 8 063 | 6 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 558 | 1 027 | 133 | 2 054 | 9 534 | 6 337 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 889 | 452 | 257 | 33 | 601 | 2 431 | 1 978 |
| Прочее за предыдущий год | 1 454 | 1 | 348 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 906 | 257 | 33 | 601 | 2 431 | 1 978 | 1 552 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 348 | 192 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 027 | 133 | 2 054 | 9 534 | 6 337 | 3 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 027 | 133 | 2 054 | 9 534 | 6 337 | 3 894 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 027 | 133 | 2 054 | 9 534 | 6 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 560 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 560 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 454 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 454 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 894 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 894 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 894 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 894 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 300 | 14 833 | 75 560 | 79 454 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 324 | 5 300 | 14 833 | 75 560 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 761 159 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 751 589 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 570 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 774 866 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 746 226 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 685 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 538 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 062 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 355 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 872 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 194 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 194 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 322 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 322 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 165 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 104,4 млн ₽ | 527,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.