Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЛСОН ТУРИЗМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЛСОН ТУРИЗМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 686 930 | 197 619 | 157 285 | 302 488 | 179 513 | 252 313 | 298 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 294 | 1 590 | 1 315 | 359 | 293 | 2 090 | 1 932 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 727 | 592 | 464 | 65 | 44 | 1 729 | 1 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 567 | 998 | 851 | 294 | 250 | 361 | 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 685 636 | 196 029 | 155 970 | 302 129 | 179 220 | 250 223 | 297 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 156 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 674 517 | 192 969 | 151 629 | 298 904 | 176 544 | 247 655 | 292 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 751 | 689 | 2 406 | 907 | 2 056 | 2 196 | 4 472 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 343 | 2 215 | 1 935 | 2 319 | 620 | 372 | 420 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 346 | 686 930 | 197 619 | 157 285 | 302 488 | 179 513 | 252 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 507 | 1 294 | 1 590 | 1 315 | 359 | 293 | 2 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 838 | 727 | 592 | 464 | 65 | 44 | 1 729 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 669 | 567 | 998 | 851 | 294 | 250 | 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 839 | 685 636 | 196 029 | 155 969 | 302 129 | 179 220 | 250 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 156 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 883 | 674 517 | 192 969 | 151 628 | 298 904 | 176 544 | 247 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 683 | 10 751 | 689 | 2 406 | 907 | 2 056 | 2 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 150 | 343 | 2 215 | 1 935 | 2 319 | 620 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 686 930 | 197 619 | 157 285 | 302 488 | 179 513 | 252 313 | 298 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 313 | 3 332 | 3 827 | 4 746 | 6 060 | 7 289 | 10 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 626 | 1 940 | 3 169 | 5 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 683 617 | 194 287 | 153 458 | 297 743 | 173 453 | 245 024 | 288 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 843 | 24 162 | 6 881 | 29 320 | 70 048 | 73 024 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 683 617 | 177 444 | 129 296 | 290 862 | 144 134 | 174 976 | 215 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 346 | 686 930 | 197 619 | 157 285 | 302 488 | 179 513 | 252 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 744 | 3 313 | 3 332 | 3 827 | 4 746 | 6 060 | 7 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 626 | 1 940 | 3 169 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 602 | 683 617 | 194 287 | 153 458 | 297 743 | 173 453 | 245 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 843 | 24 162 | 6 881 | 29 320 | 70 048 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 596 | 683 617 | 177 444 | 129 296 | 290 862 | 144 134 | 174 976 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 082 | 97 947 | 116 262 | 75 439 | 64 935 | 90 499 | 93 595 |
| Выручка за предыдущий год | 260 437 | 499 576 | 560 793 | 78 851 | 74 321 | 96 463 | 101 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 355 | 401 629 | 444 531 | 3 412 | 9 386 | 5 964 | 8 249 |
| Выручка за отчетный год | 499 576 | 560 793 | 78 851 | 74 321 | 96 463 | 101 844 | 112 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 947 | 116 262 | 75 439 | 64 935 | 90 499 | 93 595 | 89 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 126 | 22 770 | 12 646 | 377 | 22 243 | 25 952 | 33 530 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 347 | 16 408 | 11 491 | 7 451 | 9 087 | 13 141 | 8 333 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 474 | 77 084 | 51 302 | 57 107 | 59 169 | 54 502 | 47 648 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 629 | 444 531 | 3 412 | 9 386 | 5 964 | 8 249 | 23 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 627 | 15 126 | 22 770 | 12 646 | 377 | 22 243 | 25 952 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 432 | 14 347 | 16 408 | 11 491 | 7 451 | 9 087 | 13 141 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 023 | 68 474 | 77 084 | 51 302 | 57 107 | 59 169 | 54 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 961 | 618 | 876 | 1 209 | 1 729 | 1 642 | 3 497 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 995 | 1 743 | 2 250 | 3 763 | 6 682 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 292 | 2 819 | 28 319 | 62 041 | 14 342 | 15 825 | 20 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 457 | 24 971 | 39 094 | 59 466 | 32 606 | 36 372 | 43 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 706 | 1 961 | 618 | 876 | 1 209 | 1 728 | 1 642 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 995 | 1 743 | 2 250 | 3 763 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 572 | 40 292 | 2 819 | 28 319 | 62 041 | 14 341 | 15 825 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 493 | 53 457 | 24 971 | 39 094 | 59 466 | 32 606 | 36 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 765 | 1 569 | 18 | 496 | 918 | 1 313 | 1 229 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 941 | 392 | 596 | 199 | 291 | 415 | 413 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 181 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 596 | 199 | 291 | 415 | 413 | 716 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 182 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 569 | 18 | 495 | 918 | 1 314 | 1 229 | 2 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 569 | 18 | 495 | 918 | 1 314 | 1 229 | 2 781 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 765 | 1 569 | 18 | 496 | 918 | 1 313 | 1 229 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 1 940 | 3 169 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 744 | 3 313 | 3 331 | 3 827 | 4 746 | 6 060 | 7 289 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 1 940 | 3 169 | 5 950 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 313 | 3 331 | 3 827 | 4 746 | 6 060 | 7 289 | 10 070 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | 18 | 496 | 918 | 1 314 | 1 230 | 2 781 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 569 | 18 | 496 | 918 | 1 314 | 1 230 | 2 781 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | 18 | 496 | 918 | 1 314 | 1 230 | 2 781 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 569 | 18 | 496 | 918 | 1 314 | 1 230 | 2 781 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 313 | 3 331 | 3 827 | 4 746 | 6 060 | 7 289 | 10 070 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 744 | 3 313 | 3 331 | 3 827 | 4 746 | 6 060 | 7 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 466 | 15 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 789 137 | 3 045 439 | 1 207 163 | 140 907 | 83 528 | 71 399 | 103 577 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 443 439 | 1 760 561 | 790 849 | 18 230 | 19 116 | 15 530 | 38 798 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 116 051 | 526 | 1 214 | 1 302 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 345 698 | 1 284 878 | 416 314 | 6 626 | 63 886 | 54 655 | 63 477 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 775 671 | 3 073 441 | 1 215 075 | 125 527 | 104 385 | 112 030 | 104 339 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 827 759 | 1 343 791 | 69 056 | 33 562 | 39 451 | 39 274 | 36 905 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 718 | 26 007 | 26 874 | 23 482 | 38 291 | 37 946 | 33 063 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 660 | 1 510 | 1 057 | 1 743 | 2 250 | 3 763 | 6 682 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 328 | 265 | 575 | 37 | 206 | 730 | 694 |
| Прочие платежи за отчетный год | 753 206 | 1 701 868 | 1 117 513 | 49 109 | 24 187 | 30 317 | 26 995 |
| Платежи – всего за отчетный год | 177 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 177 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 917 | 8 093 | 22 439 | 40 728 | 2 976 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 794 | 219 224 | 299 750 | 403 691 | 292 649 | 242 492 | 630 923 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 794 | 219 224 | 299 750 | 403 691 | 292 649 | 242 492 | 630 923 |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 191 | 201 307 | 291 657 | 421 992 | 270 210 | 201 764 | 627 947 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 007 | 201 307 | 290 877 | 420 972 | 270 210 | 201 764 | 627 947 |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | 780 | 1 020 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 069 | 181 | 1 405 | 97 | 2 214 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 | 1 525 | 1 422 | 43 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 918 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 302,5 млн ₽ | 179,5 млн ₽ | 299,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.