Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕ-ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРОЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕ-ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 057 | 132 038 | 151 304 | 162 176 | 184 442 | 164 908 | 152 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 110 | 13 348 | 13 808 | 12 630 | 15 642 | 35 599 | 56 746 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 68 | 59 | 49 | 40 | 30 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 302 | 8 850 | 7 305 | 8 336 | 7 664 | 6 202 | 4 743 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 734 | 4 427 | 6 442 | 4 242 | 7 935 | 29 367 | 51 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 947 | 118 690 | 137 496 | 149 546 | 168 800 | 129 309 | 95 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 924 | 70 652 | 69 684 | 72 018 | 105 022 | 83 171 | 63 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 652 | 27 146 | 43 724 | 55 116 | 44 207 | 24 318 | 10 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 449 | 1 749 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 328 | 12 591 | 18 007 | 17 406 | 18 992 | 21 466 | 21 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 564 | 6 552 | 6 082 | 5 006 | 579 | 353 | 296 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 932 | 121 057 | 132 038 | 151 304 | 162 176 | 184 442 | 164 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 341 | 16 110 | 13 348 | 13 808 | 12 630 | 15 642 | 35 599 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 69 | 68 | 59 | 49 | 40 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 214 | 7 302 | 8 850 | 7 305 | 8 336 | 7 664 | 6 202 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 934 | 8 734 | 4 427 | 6 442 | 4 242 | 7 935 | 29 367 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 166 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 591 | 104 947 | 118 690 | 137 496 | 149 546 | 168 800 | 129 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 101 | 51 924 | 70 652 | 69 684 | 72 018 | 105 022 | 83 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 075 | 25 652 | 27 146 | 43 724 | 55 116 | 44 207 | 24 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 449 | 3 449 | 1 749 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 229 | 18 328 | 12 591 | 18 007 | 17 406 | 18 992 | 21 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 737 | 5 564 | 6 552 | 6 082 | 5 006 | 579 | 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 057 | 132 037 | 151 304 | 162 176 | 184 441 | 164 908 | 152 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 7 402 | 7 402 | 7 402 | 2 422 | 38 289 | 146 114 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 189 | 7 189 | 7 189 | 2 289 | 38 150 | 145 950 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 225 | 213 | 213 | 213 | 133 | 139 | 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 514 | 163 954 | 194 514 | 197 153 | 249 350 | 288 817 | 262 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 413 | 6 805 | 1 466 | 7 673 | 47 562 | 26 800 | 14 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 001 | 157 049 | 193 048 | 189 380 | 201 688 | 261 917 | 246 632 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 952 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 932 | 121 057 | 132 037 | 151 304 | 162 177 | 184 441 | 164 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 225 | 7 402 | 7 402 | 7 402 | 2 422 | 38 289 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 189 | 7 189 | 7 189 | 2 289 | 38 150 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 260 | 225 | 213 | 213 | 213 | 133 | 139 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 691 | 176 514 | 163 954 | 194 514 | 197 154 | 249 350 | 288 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 136 | 17 413 | 6 805 | 1 466 | 7 673 | 47 562 | 26 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 455 | 159 001 | 157 049 | 193 048 | 189 380 | 201 688 | 261 917 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 623 | 299 569 | 361 499 | 353 563 | 394 495 | 400 333 | 331 224 |
| Выручка за предыдущий год | 1 230 870 | 1 484 506 | 1 577 454 | 1 747 620 | 1 702 811 | 1 749 097 | 1 694 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 002 247 | 1 184 937 | 1 215 955 | 1 394 057 | 1 308 316 | 1 348 764 | 1 363 268 |
| Выручка за отчетный год | 1 484 506 | 1 577 454 | 1 747 620 | 1 702 811 | 1 749 097 | 1 694 492 | 1 459 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 569 | 361 499 | 353 563 | 394 495 | 400 333 | 331 224 | 267 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 379 | 34 708 | 1 920 | 29 645 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 289 190 | 326 791 | 351 643 | 364 850 | 404 507 | 430 148 | 370 522 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 184 937 | 1 215 955 | 1 394 057 | 1 308 316 | 1 348 764 | 1 363 268 | 1 192 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 379 | 34 708 | 1 920 | 29 645 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 242 551 | 289 190 | 326 791 | 351 643 | 364 850 | 404 507 | 430 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 648 | 11 268 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 297 | 267 | 3 | 1 | 55 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 117 | 1 042 | 446 | 308 | 1 419 | 1 907 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 830 | 4 002 | 3 635 | 1 947 | 4 381 | 11 979 | 10 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 756 | 16 287 | 18 420 | 20 017 | 27 507 | 24 355 | 24 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 648 | 11 268 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 546 | 297 | 267 | 3 | 1 | 55 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 753 | 1 117 | 1 042 | 446 | 308 | 1 419 | 1 907 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 641 | 830 | 4 002 | 3 635 | 1 947 | 4 381 | 11 979 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 473 | 18 756 | 16 287 | 18 420 | 20 017 | 27 507 | 24 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 470 | 8 232 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 990 | 836 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 650 | 2 015 | 5 080 | 21 432 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 990 | 836 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 133 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 015 | 5 080 | 21 432 | 22 611 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 470 | 8 232 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 470 | 8 232 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 470 | 8 232 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 470 | 8 232 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 470 | 8 232 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 470 | 8 232 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 470 | 8 232 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 665 | 11 293 | 24 952 | 94 868 | 94 219 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 665 | 11 293 | 24 952 | 94 868 | 94 219 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 665 | 11 293 | 23 778 | 94 868 | 94 219 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 665 | 11 293 | 23 778 | 94 868 | 94 219 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 679 | 4 654 | 10 904 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 672 303 | 1 792 291 | 1 927 138 | 1 863 888 | 1 786 526 | 1 702 332 | 1 470 939 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 671 733 | 1 791 826 | 1 926 472 | 1 861 185 | 1 767 623 | 1 688 814 | 1 465 264 |
| Прочие поступления за отчетный год | 570 | 465 | 666 | 2 703 | 18 903 | 13 518 | 5 675 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 667 624 | 1 787 637 | 1 916 234 | 1 870 389 | 1 819 978 | 1 716 574 | 1 567 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 241 217 | 1 308 872 | 1 465 543 | 1 554 245 | 1 613 996 | 1 508 140 | 1 376 580 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 152 | 82 787 | 86 470 | 98 103 | 110 558 | 195 671 | 178 503 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 655 | 1 898 | 160 | 1 630 | 3 469 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 133 | 909 | 404 | 1 189 | 1 187 | 1 407 | 8 |
| Прочие платежи за отчетный год | 358 467 | 393 171 | 303 728 | 136 771 | 8 297 | 7 887 | 12 445 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 530 | 297 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | 297 | 258 | 200 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 530 | 297 | 254 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 | 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 420 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 420 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 900 | 35 200 | 16 716 | 95 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 043 | 123 882 | 27 478 | 5 900 | 96 400 | 100 205 | 108 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 043 | 123 872 | 27 478 | 5 900 | 96 400 | 100 150 | 108 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 55 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 623 | 134 803 | 33 263 | 61 200 | 83 489 | 12 050 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 188 623 | 134 803 | 33 263 | 61 200 | 83 489 | 12 050 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 099 | 5 416 | 1 586 | 2 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,5 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | -94,9 млн ₽ | -94,2 млн ₽ |
| Активы | 132,0 млн ₽ | 151,3 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | 152,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,71 | 0,76 | 0,45 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,32 | 0,37 | 0,16 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | -7,5 % | 5,1 % | -57,5 % | -61,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 18 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.