Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮПОН НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮПОН НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 408 059 | 2 301 861 | 3 286 396 | 3 177 074 | 3 388 408 | 3 324 614 | 1 865 598 | 2 673 423 | 163 363 | 143 008 | 136 835 | 131 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 294 | 122 162 | 156 168 | 77 567 | 103 791 | 114 171 | 52 061 | 42 459 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 623 | 470 | 318 | 165 | 13 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 104 | 25 434 | 20 284 | 26 327 | 23 411 | 13 441 | 2 164 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 212 | 3 145 | 13 633 | 38 187 | 15 559 | 19 337 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 484 | 1 484 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 531 | 61 058 | 80 070 | 49 671 | 42 459 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 290 | 91 048 | 120 399 | 11 404 | 2 266 | 1 323 | 226 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 300 765 | 2 179 699 | 3 130 228 | 3 099 507 | 3 284 617 | 3 210 443 | 1 813 537 | 2 630 964 | 163 363 | 143 008 | 136 835 | 131 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 604 440 | 421 204 | 1 039 291 | 1 378 884 | 1 161 302 | 1 227 670 | 867 815 | 518 275 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 880 | 22 569 | 107 572 | 101 217 | 47 895 | 69 158 | 917 | 10 907 | 42 797 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 971 273 | 1 021 883 | 1 260 453 | 1 329 052 | 1 474 094 | 1 508 131 | 647 258 | 1 202 118 | 48 876 | 8 358 | 454 | 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 598 678 | 13 300 | 58 737 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 494 | 714 043 | 722 912 | 290 354 | 588 026 | 346 747 | 297 547 | 899 664 | 71 690 | 134 649 | 136 381 | 131 347 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 391 793 | 2 420 570 | 2 301 861 | 3 286 396 | 3 177 074 | 3 388 408 | 3 324 614 | 1 594 222 | 2 673 423 | 163 363 | 143 008 | 136 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 046 | 119 804 | 129 267 | 156 168 | 77 567 | 103 791 | 114 171 | 82 478 | 42 459 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 686 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 623 | 470 | 318 | 165 | 13 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 453 | 37 104 | 25 434 | 20 284 | 26 327 | 23 411 | 13 441 | 4 084 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 940 | 7 212 | 3 145 | 13 633 | 38 187 | 15 559 | 19 337 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 484 | 1 484 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 041 | 531 | 61 058 | 80 070 | 77 708 | 42 459 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 201 | 72 290 | 98 153 | 120 399 | 11 404 | 2 266 | 1 323 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 298 747 | 2 300 766 | 2 172 594 | 3 130 228 | 3 099 507 | 3 284 617 | 3 210 443 | 1 511 744 | 2 630 964 | 163 363 | 143 008 | 136 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 259 | 604 441 | 421 204 | 1 039 291 | 1 378 884 | 1 161 302 | 1 227 670 | 607 951 | 518 275 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 050 | 14 880 | 22 569 | 107 572 | 101 217 | 47 895 | 69 158 | 26 271 | 10 907 | 42 797 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 406 225 | 1 569 451 | 1 014 778 | 1 260 453 | 1 329 052 | 1 474 094 | 1 508 131 | 582 310 | 1 202 118 | 48 876 | 8 358 | 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 113 | 500 | 13 300 | 58 737 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 100 | 111 494 | 714 043 | 722 912 | 290 354 | 588 026 | 346 747 | 295 212 | 899 664 | 71 690 | 134 649 | 136 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 408 059 | 2 301 861 | 3 286 396 | 3 177 074 | 3 388 408 | 3 324 614 | 1 865 598 | 2 673 423 | 163 363 | 143 008 | 136 835 | 131 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 035 930 | 1 101 038 | 507 914 | 727 079 | 1 269 218 | 1 403 070 | 827 445 | 905 444 | 159 143 | 142 680 | 136 831 | 131 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 678 197 | 743 305 | 150 181 | 364 871 | 907 010 | 1 040 862 | 465 237 | 543 236 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 800 | 115 | 305 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 800 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | 305 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 231 329 | 1 200 823 | 2 778 367 | 2 449 690 | 2 119 190 | 1 921 544 | 1 038 153 | 1 767 979 | 4 220 | 328 | 4 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 270 390 | 1 403 873 | 1 610 838 | 1 511 128 | 605 305 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 171 880 | 1 163 022 | 2 461 777 | 995 237 | 425 209 | 321 683 | 382 739 | 1 672 562 | 4 218 | 323 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 410 | 37 801 | 46 200 | 50 580 | 83 143 | 88 733 | 50 109 | 95 417 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 391 793 | 2 420 570 | 2 301 861 | 3 286 396 | 3 177 074 | 3 388 408 | 3 324 614 | 1 594 222 | 2 673 423 | 163 363 | 143 008 | 136 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 879 642 | 1 048 126 | 1 101 038 | 507 914 | 727 079 | 1 269 218 | 1 403 070 | 607 440 | 905 444 | 159 143 | 142 680 | 136 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 521 909 | 690 393 | 743 305 | 150 181 | 364 871 | 907 010 | 1 040 862 | 245 232 | 543 236 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 659 | 115 | 305 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 987 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 672 | 115 | 305 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 324 492 | 1 372 444 | 1 200 823 | 2 778 367 | 2 449 690 | 2 119 190 | 1 921 544 | 986 782 | 1 767 979 | 4 220 | 328 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 839 | 270 390 | 1 403 873 | 1 610 838 | 1 511 128 | 205 140 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 274 326 | 1 190 670 | 1 163 022 | 2 461 777 | 995 237 | 425 209 | 321 683 | 707 977 | 1 672 562 | 4 218 | 323 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 166 | 40 935 | 37 801 | 46 200 | 50 580 | 83 143 | 88 733 | 73 665 | 95 417 | 2 | 5 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 061 043 | 1 343 460 | 1 189 308 | 1 998 324 | 1 914 336 | 1 862 714 | 1 462 461 | 1 232 215 | 1 350 367 | 298 040 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 115 738 | 7 268 841 | 6 063 654 | 7 058 290 | 6 145 308 | 7 018 485 | 6 981 892 | 3 417 474 | 4 308 745 | 2 029 477 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 054 695 | 5 925 381 | 4 874 346 | 5 059 966 | 4 230 972 | 5 155 771 | 5 519 431 | 2 185 259 | 2 958 378 | 1 731 437 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 292 276 | 6 171 216 | 7 058 290 | 6 145 308 | 7 018 485 | 6 981 892 | 6 343 561 | 4 308 745 | 2 029 477 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 343 460 | 1 193 991 | 1 998 324 | 1 914 336 | 1 862 714 | 1 462 461 | 1 388 081 | 1 350 367 | 298 040 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 453 | 253 778 | 946 416 | 717 365 | 812 142 | 500 778 | 479 557 | 558 763 | 21 496 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 551 351 | 525 205 | 1 051 908 | 1 196 971 | 1 050 572 | 961 683 | 908 524 | 791 604 | 276 544 | 3 230 | 6 268 | 4 719 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 409 656 | 415 008 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 948 816 | 4 977 225 | 5 059 966 | 4 230 972 | 5 155 771 | 5 519 431 | 4 955 480 | 2 958 378 | 1 731 437 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 162 192 | 381 594 | 249 095 | 946 416 | 717 365 | 812 142 | 500 778 | 450 775 | 558 763 | 21 496 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 551 288 | 552 210 | 940 213 | 1 051 908 | 1 196 971 | 1 050 572 | 961 683 | 781 440 | 791 604 | 276 544 | 3 230 | 6 268 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 347 563 | 409 656 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 611 | 122 980 | 153 023 | 321 332 | 669 908 | 203 509 | 347 386 | 430 271 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 663 | 10 127 | 17 921 | 11 827 | 32 268 | 18 917 | 9 864 | 6 184 | 3 117 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 212 | 243 | 26 354 | 132 836 | 251 070 | 222 141 | 124 597 | 39 600 | 120 788 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 328 667 | 250 396 | 506 231 | 714 002 | 258 782 | 114 861 | 124 677 | 49 007 | 23 111 | 2 167 | 1 542 | 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 463 960 | 391 078 | 1 291 191 | 989 026 | 182 214 | 208 906 | 142 115 | 144 083 | 629 591 | 15 400 | 1 123 | 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 611 303 | 245 611 | 122 980 | 153 023 | 321 332 | 669 908 | 203 509 | 206 448 | 430 271 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 026 | 663 | 10 127 | 17 921 | 11 827 | 32 268 | 18 917 | 4 690 | 6 184 | 3 117 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 545 | 2 212 | 243 | 26 354 | 132 836 | 251 070 | 222 141 | 82 058 | 39 600 | 120 788 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 331 329 | 328 667 | 255 079 | 506 231 | 714 002 | 258 782 | 114 861 | 38 050 | 49 007 | 23 111 | 2 167 | 1 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 879 699 | 463 101 | 391 078 | 1 291 191 | 989 026 | 182 214 | 208 906 | 205 009 | 144 083 | 629 591 | 15 400 | 1 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 393 | 168 798 | 52 912 | 97 269 | 214 690 | 542 139 | 133 852 | 151 868 | 298 004 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 795 | 78 936 | 69 093 | 53 765 | 106 642 | 188 827 | 87 795 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 123 | 9 714 | 19 012 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 115 | 465 | 1 458 | 51 344 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 936 | 69 093 | 53 765 | 106 642 | 188 827 | 87 795 | 92 270 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 372 | 23 452 | 42 376 | 45 131 | 28 955 | 53 533 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 691 | 45 100 | 23 160 | 42 376 | 45 131 | 28 955 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 714 | 19 012 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 387 | 465 | 1 458 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 288 | 52 912 | 97 269 | 214 690 | 542 139 | 133 852 | 224 375 | 298 004 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 288 | 52 912 | 97 269 | 214 690 | 542 139 | 133 852 | 224 375 | 298 004 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 393 | 168 798 | 52 912 | 97 269 | 214 690 | 542 139 | 133 852 | 151 868 | 298 004 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 909 | 690 393 | 743 305 | 150 181 | 364 871 | 907 010 | 1 040 862 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 879 642 | 1 048 126 | 1 101 038 | 507 914 | 727 079 | 1 269 218 | 1 403 070 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | 362 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 197 | 743 305 | 150 181 | 364 871 | 907 010 | 1 040 862 | 465 237 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 035 930 | 1 101 038 | 507 914 | 727 079 | 1 269 218 | 1 403 070 | 827 445 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 475 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 288 | 52 912 | 97 269 | 214 690 | 542 139 | 133 852 | 224 375 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 156 288 | 52 912 | 97 269 | 219 165 | 542 139 | 133 852 | 224 375 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 288 | 52 912 | 97 269 | 214 690 | 542 139 | 133 852 | 224 375 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 156 288 | 52 912 | 97 269 | 214 690 | 542 139 | 133 852 | 224 375 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 475 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 475 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 393 | 800 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 690 393 | 800 000 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 393 | 800 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 690 393 | 800 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 035 930 | 1 101 038 | 507 914 | 727 079 | 1 269 218 | 1 403 070 | 827 445 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 879 642 | 1 048 126 | 1 101 038 | 507 914 | 727 079 | 1 269 218 | 1 403 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 718 823 | 391 715 | 91 145 | 1 623 709 | 802 496 | 62 947 | 1 732 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 708 298 | 6 729 298 | 7 202 047 | 6 321 133 | 7 122 902 | 6 840 587 | 7 414 914 | 3 984 597 | 2 782 003 | 70 390 | 7 783 | 570 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 639 319 | 6 712 270 | 7 162 753 | 6 287 364 | 7 049 533 | 6 798 778 | 6 367 709 | 3 978 291 | 2 661 100 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 221 | 15 368 | 38 514 | 27 913 | 24 753 | 15 453 | 10 205 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 874 | 731 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 056 884 | 929 | 780 | 5 856 | 48 616 | 26 356 | 1 037 000 | 6 306 | 120 903 | 70 390 | 7 783 | 570 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 829 684 | 6 010 475 | 6 810 332 | 7 873 778 | 7 031 757 | 7 003 682 | 5 791 205 | 3 182 101 | 3 490 370 | 7 443 | 6 051 | 5 604 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 258 469 | 4 890 360 | 5 215 887 | 6 651 634 | 5 743 970 | 5 816 522 | 4 689 694 | 2 517 852 | 3 009 650 | 7 403 | 5 132 | 4 848 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 429 600 | 425 557 | 527 909 | 486 258 | 563 234 | 571 480 | 571 026 | 233 586 | 115 427 | 40 | 30 | 24 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 351 | 288 | 25 138 | 125 167 | 251 469 | 221 851 | 128 067 | 44 740 | 120 788 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 803 | 626 | 120 791 | 150 547 | 171 894 | 98 050 | 161 880 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 027 461 | 693 644 | 920 607 | 460 172 | 301 190 | 327 942 | 304 368 | 224 043 | 244 505 | 889 | 732 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | 3 476 | 20 021 | 23 171 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 774 | 7 840 | 90 793 | 91 564 | 7 593 | 44 004 | 44 474 | 21 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 192 | 4 681 | 10 193 | 7 593 | 22 446 | 44 474 | 21 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 558 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 141 | 67 000 | 70 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 774 | 7 507 | 19 112 | 11 371 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 364 | 43 503 | 90 763 | 107 329 | 4 117 | 23 983 | 21 303 | 1 058 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 814 | 3 958 | 23 763 | 37 329 | 4 117 | 10 683 | 21 303 | 1 058 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 39 050 | 39 545 | 13 300 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 67 000 | 70 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 125 814 | 207 364 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 679 624 | 1 888 233 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 2 300 000 | 1 700 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 679 624 | 1 888 233 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 2 300 000 | 1 700 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 040 | 1 100 843 | 762 419 | 1 042 636 | 1 350 000 | 2 902 353 | 2 500 000 | 1 700 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 690 393 | 759 200 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 040 | 410 450 | 762 419 | 1 042 636 | 1 350 000 | 2 102 353 | 2 500 000 | 1 700 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 800 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 539 120 | 301 985 | 601 459 | 62 947 | 1 732 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 63 429 | 38 343 | 10 038 | 1 795 | 6 273 | 2 993 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,31 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 298,0 млн ₽ | -746,3 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,67 млрд ₽ | 163,4 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 905,4 млн ₽ | 159,1 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,9 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 38,71 | 436,00 | 34 208,75 | 21 995,33 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 28,57 | 436,00 | 34 208,75 | 21 995,33 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 16,99 | 410,52 | 34 095,25 | 21 891,17 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,95 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | 1,1 % | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | -36,8 % | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | -456,8 % | -11,5 % | -4,3 % | -3,7 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | -468,9 % | -11,5 % | -4,3 % | -3,7 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | 9 дн. | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 0 дн. | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21 995,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).