Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖТЕХМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 858 | 32 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 858 | 32 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 716 | 7 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 137 | 25 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 322 | 24 852 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 323 | 24 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 228 | 3 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 089 | 20 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 525 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 858 | 32 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 866 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 461 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 875 | 29 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 743 | 29 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 322 | 24 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 088 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 594 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 149 | 22 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 143 | 22 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 430 | 1 546 |
| Выручка за предыдущий год | 22 800 | 22 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 630 | 21 285 |
| Выручка за отчетный год | 22 549 | 38 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 395 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 503 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 892 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 204 | 34 516 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 694 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 1 012 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 331 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 2 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | 655 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 270 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 1 940 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 524 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 778 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 524 |
Изменения капитала
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 088 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 856 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 866 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 778 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 778 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 866 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 649 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 102 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 547 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 421 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 576 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 259 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 545 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 950 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 950 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 950 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 620 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 620 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 226 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 22,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -478 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.