Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	315 218	283 163	251 117	233 659	227 545	375 077	471 124	728 170	764 630	948 343	964 136	904 682
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 628	14 984	14 716	23 009	21 370	24 001	26 940	13 577	62 145	90 523	96 033	108 671
Нематериальные активы на конец отчетного года	13 744	13 309	13 115	12 059	8 894	20 935	21 732	6 797	4 580	3 861	8 317	11 791
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 568	1 665	1 595	863	1 338	2 298	3 394	5 104	46 688	70 575	67 844	73 730
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года								200	170	100	100	100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	316	10	5	13	10	11	35	253	9 877	15 273	19 772	23 050
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				10 075	11 128	757	1 778	1 223	830	713
Итого оборотных активов на конец отчетного года	299 590	268 180	236 401	210 649	206 175	351 076	444 184	714 592	702 485	857 820	868 103	796 012
Запасы на конец отчетного года	26 445	6 556	12 179	17 373	19 556	25 844	24 922	36 045	41 704	59 617	57 192	51 726
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	70	127	90	131	564	511	284	48		81		37
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	112 266	111 674	109 154	70 336	95 265	177 428	178 731	187 791	207 756	289 315	301 595	328 490
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	88 300	112 800	73 140	91 000	45 000	50 850	184 700	338 250	334 100		455 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	67 650	30 637	33 148	30 765	44 736	95 485	52 545	149 858	115 974	505 333	54 217	385 760
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 859	6 386	8 689	1 045	1 053	958	3 002	2 601	2 951	3 473	99
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	254 703	317 694	281 937	251 117	233 659	227 545	375 077	509 676	815 318	764 630	948 343	964 136
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 268	15 715	14 984	22 499	23 009	21 370	24 001	21 328	100 615	62 145	90 522	96 033
Нематериальные активы на конец предыдущего года	12 654	13 744	13 309	13 115	12 059	19 040	20 935	17 187	6 797	4 580	3 861	8 317
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 858	1 568	1 665	1 595	863	1 338	2 298	2 446	76 061	46 688	70 575	67 844
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года								210	200	170	100	100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	756	404	10	5	13	10	11	56	16 444	9 877	15 273	19 772
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				7 783	10 075	983	757	1 429	1 113	830	713
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	238 435	301 979	266 953	228 618	210 649	206 175	351 076	488 348	714 702	702 485	857 821	868 103
Запасы на конец предыдущего года	17 370	26 445	6 556	12 179	17 373	19 556	25 844	9 119	36 045	41 704	59 617	57 192
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	481	70	127	90	131	564	511		48		81
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	93 478	112 266	111 675	109 154	70 336	95 265	177 428	142 089	196 041	207 756	290 741	301 595
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	119 498	88 300	112 800	73 140	91 000	45 000	50 850	170 000	330 000	334 100		455 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 784	67 650	30 637	33 148	30 765	44 736	95 485	165 238	149 858	115 974	505 333	54 217
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 824	7 247	5 159	906	1 045	1 053	958	1 903	2 711	2 951	2 049	99
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	315 218	283 163	251 117	233 659	227 545	375 077	471 124	728 170	764 630	948 343	964 136	904 682
ИТОГО капитал на конец отчетного года	144 730	128 320	120 999	130 262	110 386	148 373	158 171	292 012	314 783	340 941	416 519	271 895
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Резервный капитал на конец отчетного года	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	143 890	127 480	119 659	128 921	109 046	147 033	156 831	290 672	313 443	339 601	415 179	270 555
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 789	1 997	3 669	4 459	4 503	5 983	4 098	6 857	42 662	73 217	74 648	78 827
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	8 789	1 997	3 669	4 459	4 503	5 983	4 098	6 857	18 956	28 923	34 565	35 043
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									23 706	44 294	40 083	43 784
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	161 699	152 846	126 449	98 938	112 655	220 720	308 855	429 301	407 184	534 185	472 969	553 959
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	148 993	88 041	66 607	47 132	59 140	119 023	112 272	188 589	150 529	225 649	218 638	195 099
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						302
Оценочные обязательства на конец отчетного года	12 639	64 744	59 824	51 679	52 951	101 115	196 371	240 712	234 952	285 586	230 818	332 445
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	67	61	17	128	564	280	211		21 702	22 950	23 513
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	254 703	317 694	281 937	251 117	233 659	227 545	375 077	509 676	815 318	764 630	948 343	964 136
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	93 560	145 276	129 372	120 999	130 262	110 386	148 373	198 864	292 012	314 783	340 941	416 519
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года				500	500	500	500	500	500	500	500	500
Резервный капитал на конец предыдущего года	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	92 720	144 436	128 532	119 659	128 921	109 046	147 033	197 524	290 672	313 443	339 601	415 179
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 942	8 789	1 997	3 669	4 459	4 503	5 983	2 053	72 497	42 662	73 217	74 648
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 942	8 789	1 997	3 669	4 459	4 503	5 983	2 053	23 047	18 956	28 923	34 565
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									49 450	23 706	44 294	40 083
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	158 201	163 629	150 568	126 449	98 938	112 655	220 720	308 759	450 808	407 184	534 185	472 969
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	155 471	150 923	85 763	66 607	47 132	59 140	119 023	125 209	188 589	150 529	225 649	218 638
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							302	25
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 730	12 639	64 744	59 824	51 679	52 951	101 115	183 526	240 712	234 952	285 586	230 818
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		67	61	17	128	564	280		21 508	21 702	22 950

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	275 056	287 032	202 855	188 221	107 474	109 085	179 739	240 754	441 001	346 264	410 765	535 537
Выручка за предыдущий год	497 984	565 283	502 644	422 821	331 543	352 720	544 328	686 251	950 770	924 800	1 142 815	1 580 819
Себестоимость продаж за предыдущий год	222 928	278 251	299 789	234 600	224 069	243 635	364 589	445 497	509 769	578 536	732 050	1 045 282
Выручка за отчетный год	565 283	502 644	422 821	331 543	352 720	544 328	668 250	950 770	938 082	1 142 815	1 580 819	1 475 694
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	287 032	202 855	188 221	107 474	109 085	179 739	286 238	441 001	359 546	410 765	535 537	369 277
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	130 613	66 148	42 430		8 061	57 879	81 885	232 298	120 729	100 704	159 236
Коммерческие расходы за отчетный год												3 867
Управленческие расходы за отчетный год	156 419	136 707	145 791	111 898	101 024	121 860	204 353	208 703	238 817	310 061	376 301	390 108
Себестоимость продаж за отчетный год	278 251	299 789	234 600	224 069	243 635	364 589	382 012	509 769	578 536	732 050	1 045 282	1 106 417
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	67 014	130 613	66 148	42 430		8 060	57 879	22 646	232 298	107 447	100 704	159 236
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	208 042	156 419	136 707	145 791	111 898	101 024	121 860	218 108	208 703	238 817	310 061	376 301
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	123 654	79 376	58 212	12 805	9 016	66 878	89 138	231 752	121 600	133 698	199 756	1 231
Доходы от участия в других организациях за отчетный год								10	14 000
Проценты к получению за отчетный год	2 878	3 583	4 028	4 323	5 872	3 266	4 228	7 265	15 212	21 017	49 537	44 841
Проценты к уплате за отчетный год	1								5 197	4 786	7 060	8 278
Прочие доходы за отчетный год	3 828	25 240	49 945	59 835	33 292	46 596	14 065	28 502	42 304	85 898	10 156	5 383
Прочие расходы за отчетный год	13 664	15 595	38 191	46 929	38 209	40 863	11 040	36 323	65 448	69 135	12 113	16 017
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	41 352	123 654	79 376	58 213	12 805	9 015	66 878	50 198	231 752	121 600	133 697	199 756
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год									10	14 000
Проценты к получению за предыдущий год	2 277	2 878	3 583	4 028	4 323	5 872	3 266	5 585	7 265	15 212	21 017	49 537
Проценты к уплате за предыдущий год		1								5 197	4 786	7 060
Прочие доходы за предыдущий год	4 712	3 828	25 240	49 816	59 835	33 292	46 596	42 079	28 502	56 603	26 970	10 156
Прочие расходы за предыдущий год	32 651	13 664	15 595	38 061	46 929	38 209	40 863	20 112	36 323	66 465	10 208	12 113
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 079	96 555	60 660	44 606	9 262	6 387	52 987	39 475	185 124	99 285	106 156	155 325
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	16 032	21 504	24 394	11 930	2 760	2 581	12 412
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		5 325	6 793	1 672	790
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	103				7		1
Прочее за предыдущий год			722						1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	21 962	24 394	11 930	2 760	2 581	12 412	21 249
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				981
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	7 003			1 964
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	5 325		1 672	790	45		1 885
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	189			7	3	1	25
Прочее за отчетный год		722						1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	96 556	60 660	44 605	9 262	6 387	52 987	69 799	185 124	99 285	106 157	155 325	376
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	96 556	60 660	44 605	9 262	6 387	52 987	69 799	185 124	99 285	106 157	155 325	376
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	26 079	96 555	60 660	44 606	9 262	6 387	52 987	39 475	185 124	97 697	106 156	155 325
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	800	800	800	800	800	800	800
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)				500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	40	40	40	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 720	144 436	128 532	119 659	128 921	109 046	147 033
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	93 560	145 276	129 372	120 999	130 261	110 386	148 373
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	800	800	800	800	800	800	800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)			500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	40	40	40	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	143 890	127 480	119 659	128 921	109 046	147 033	156 831
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	144 730	128 320	120 999	130 261	110 386	148 373	158 171
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96 762	60 660	45 427	9 263	6 387	52 987	69 798
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	96 762	60 660	45 427	9 263	6 387	52 987	69 798
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96 762	60 660	44 606	9 263	6 387	52 987	69 798
Чистая прибыль (ИТОГО)	96 762	60 660	44 606	9 263	6 387	52 987	69 798
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			821
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			821
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	45 592	77 616	54 300		26 263	15 000	60 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	45 592	77 616	54 300		26 263	15 000	60 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 152	3 284
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 152	3 284
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 440	74 332	54 300		26 263	15 000	60 000
Дивиденды (ИТОГО)	44 440	74 332	54 300		26 263	15 000	60 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)			500
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	144 730	128 320	120 999	130 262	110 386	148 373	158 171
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	93 560	145 276	129 372	120 999	130 262	110 386	148 676

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	73 357	40 802	12 211	24 003		71 711	157 873	241 192	58 445	104 227	62 202	41 488
Поступления – всего за отчетный год	513 231	473 555	420 505	364 446	342 729	494 903	671 254	970 937	948 433	1 113 755	1 652 761	1 473 105
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	512 997	468 608	417 222	353 238	337 955	482 337	658 290	943 829	934 517	1 057 451	1 578 491	1 469 058
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						1 200	1 697	40		1 236	448	350
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	234	283	3 283	7 154	4 774	2 724	5 707	8 906	6 506	53 355	58 018	3 697
Платежи – всего за отчетный год	439 874	432 753	408 294	340 443	351 257	423 192	513 381	729 745	889 988	1 009 528	1 590 559	1 431 617
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	89 554	72 780	110 793	71 001	100 244	154 481	141 006	146 449	150 318	207 827	274 546	293 391
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	297 242	311 275	210 246	188 616	180 027	196 091	342 429	486 750	687 474	704 665	1 169 395	1 066 081
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год												8 241
Налога на прибыль организаций за отчетный год	26 569	26 976	19 455	10 595	2 711	2 581	15 324	46 763	20 539	23 530	39 965	9 630
Прочие платежи за отчетный год	26 509	6 252	18 660	22 913	12 579	12 070	14 622	49 783	31 657	73 506	106 653	46 317
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			36 564		49 452				11 181	371 416		462 853
Поступления – всего за отчетный год			43 993	4 551	51 607	3 104	5 177	14 664	29 574	376 105	47 562	471 635
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							144	8 281		200
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год									30
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			200	536	46 069		850			354 350		425 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									14 000
Прочие поступления за отчетный год												46 635
Платежи – всего за отчетный год	2 591	4 641	7 429	19 209	2 155	8 662	148 998	179 640	18 393	4 689	461 582	8 782
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 146	4 641	6 929	749	1 655	2 372	12 661	7 000	2 293	4 689	6 582	5 100
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	445		500	18 460	500	6 290	136 337	172 640	16 100		455 000	3 682
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	34 171	3 575	500
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			500
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	34 171	3 575
Платежи – всего за отчетный год	40 929	76 826	54 843	11 314	24 581	15 000	60 000	91 975	97 599	105 348	107 291	168 702
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	40 335	51 611	54 843	11 314	24 581	15 000	60 000	91 975	75 000	80 000	79 000	145 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	594	25 215										23 702
Сальдо денежных потоков за отчетный период	64 008				16 343	51 153				370 295		335 639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		77	8 081				3 006	378		19 063	7 995

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	668,3 млн ₽	950,8 млн ₽	938,1 млн ₽	1,14 млрд ₽	1,58 млрд ₽	1,48 млрд ₽
Чистая прибыль	69,8 млн ₽	185,1 млн ₽	99,3 млн ₽	106,2 млн ₽	155,3 млн ₽	376 тыс. ₽
Активы	471,1 млн ₽	728,2 млн ₽	764,6 млн ₽	948,3 млн ₽	964,1 млн ₽	904,7 млн ₽
Капитал и резервы	158,2 млн ₽	292,0 млн ₽	314,8 млн ₽	340,9 млн ₽	416,5 млн ₽	271,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+42,3 %	-1,3 %	+21,8 %	+38,3 %	-6,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,44	1,66	1,73	1,61	1,84	1,44	2,30 ▼	2,16
Коэффициент быстрой ликвидности	1,35	1,57	1,62	1,49	1,71	1,34	1,98 ▼	1,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,77	1,14	1,11	0,95	1,08	0,75	1,27 ▼	1,24
Коэффициент автономии	0,34	0,40	0,41	0,36	0,43	0,30	0,62 ▼	0,57
Финансовый рычаг	1,98	1,49	1,43	1,78	1,31	2,33	0,23 ▼	0,24
Рентабельность продаж	12,3 %	24,4 %	12,9 %	8,8 %	10,1 %	-1,7 %	5,9 % ▼	6,2 %
Чистая рентабельность	10,4 %	19,5 %	10,6 %	9,3 %	9,8 %	0,0 %	5,0 % ▼	5,8 %
Рентабельность активов (ROA)	14,8 %	25,4 %	13,0 %	11,2 %	16,1 %	0,0 %	0,6 % ▼	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	44,1 %	63,4 %	31,5 %	31,1 %	37,3 %	0,1 %	6,0 % ▼	5,7 %
Оборачиваемость активов	1,42	1,31	1,23	1,21	1,64	1,63	0,38 ▲	0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	98 дн.	72 дн.	81 дн.	92 дн.	70 дн.	81 дн.	167 дн. ▲	180 дн.
Оборачиваемость запасов	24 дн.	26 дн.	26 дн.	30 дн.	20 дн.	17 дн.	1 дн. ▼	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	107 дн.	135 дн.	95 дн.	113 дн.	76 дн.	64 дн.	72 дн. ▲	65 дн.
Финансовый цикл	14 дн.	-37 дн.	12 дн.	10 дн.	13 дн.	34 дн.	17 дн. ▼	15 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,30	0,40	0,42	0,38	0,46	0,30	0,68 ▼	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,77	6,71	5,67	4,94	6,28	3,19	4,83 ▼	4,56

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).