Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-ФИНАНС БРОКЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-ФИНАНС БРОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 839 | 35 663 | 7 383 | 20 949 | 30 013 | 54 044 | 57 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 845 | 8 641 | 13 043 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 845 | 8 641 | 12 928 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 839 | 35 663 | 7 383 | 20 949 | 20 168 | 45 403 | 44 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 916 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 804 | 35 616 | 6 745 | 20 205 | 17 238 | 43 755 | 43 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 44 | 636 | 742 | 1 013 | 1 648 | 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 774 | 12 839 | 35 663 | 7 383 | 20 949 | 30 013 | 54 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 845 | 8 641 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 845 | 8 641 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 774 | 12 839 | 35 663 | 7 383 | 20 949 | 20 168 | 45 403 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 738 | 12 804 | 35 616 | 6 745 | 20 205 | 19 155 | 43 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 35 | 44 | 636 | 742 | 1 013 | 1 648 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 839 | 35 663 | 7 383 | 20 949 | 30 013 | 54 044 | 57 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 844 | 1 196 | 915 | 8 580 | 10 891 | 16 640 | 17 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 176 | 895 | 8 560 | 10 871 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 995 | 34 467 | 6 468 | 12 369 | 19 122 | 37 404 | 39 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 934 | 34 406 | 6 407 | 12 308 | 19 061 | 37 343 | 39 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 774 | 12 839 | 35 663 | 7 383 | 20 949 | 30 013 | 54 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 650 | 844 | 1 196 | 915 | 8 580 | 10 891 | 16 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 824 | 1 176 | 895 | 8 560 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 124 | 11 995 | 34 467 | 6 468 | 12 369 | 19 122 | 37 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 063 | 11 934 | 34 406 | 6 407 | 12 308 | 19 061 | 37 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 350 | 13 079 | 24 138 | 10 505 | 25 997 | 2 105 | 7 356 |
| Выручка за предыдущий год | 7 744 | 13 079 | 24 138 | 10 505 | 154 610 | 146 936 | 113 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 606 | 128 613 | 144 831 | 106 121 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 079 | 24 138 | 10 505 | 154 610 | 146 936 | 113 477 | 148 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 138 | 10 505 | 25 997 | 29 205 | 7 356 | 6 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 448 | 424 | 9 982 | 2 105 | 7 356 | 6 222 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 690 | 10 081 | 16 015 | 27 100 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 842 | 128 613 | 117 731 | 106 121 | 142 266 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 448 | 424 | 9 982 | 2 105 | 7 356 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 842 | 23 690 | 10 081 | 16 015 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 440 | 409 | 9 572 | 2 421 | 7 233 | 2 784 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 3 279 | 1 724 | 7 415 | 6 671 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 8 | 15 | 3 689 | 1 408 | 7 538 | 10 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 243 | 440 | 409 | 9 572 | 2 421 | 7 233 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 28 | 3 279 | 1 724 | 7 415 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 22 | 8 | 15 | 3 689 | 1 408 | 7 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 194 | 352 | 151 | 7 658 | 1 937 | 5 746 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 49 | 88 | 1 914 | 484 | 1 487 | |
| Прочее за предыдущий год | 258 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 88 | 1 914 | 484 | 1 487 | 582 | |
| Прочее за отчетный год | 258 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 352 | 151 | 7 658 | 1 937 | 5 746 | 2 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 352 | 151 | 7 658 | 1 937 | 5 746 | 2 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 | 352 | 151 | 7 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 54,0 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | 2,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,5 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.