Финансы АО "ФОРУМ ПРОПЕРТИЗ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРУМ ПРОПЕРТИЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 933 | 70 801 | 182 209 | 334 353 | 164 372 | 44 775 | 29 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 963 | 24 156 | 23 207 | 9 729 | 8 484 | 17 851 | 14 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 988 | 13 648 | 12 625 | 9 727 | 8 482 | 3 676 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 975 | 10 508 | 10 581 | 2 | 2 | 14 175 | 14 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 970 | 46 645 | 159 002 | 324 624 | 155 888 | 26 925 | 15 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 826 | 2 213 | 1 463 | 1 496 | 1 469 | 1 516 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 1 | 2 085 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 412 | 42 255 | 39 889 | 141 622 | 93 528 | 22 723 | 4 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 168 625 | 58 426 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 1 551 | 117 191 | 12 655 | 271 | 2 643 | 4 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 505 | 627 | 437 | 225 | 109 | 43 | 5 952 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 792 | 79 718 | 70 714 | 182 593 | 333 854 | 164 372 | 44 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 715 | 27 963 | 24 156 | 23 591 | 9 729 | 8 484 | 17 853 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 929 | 15 988 | 13 648 | 12 625 | 9 727 | 8 482 | 3 676 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 781 | 11 975 | 10 508 | 10 965 | 2 | 2 | 14 177 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 077 | 51 755 | 46 558 | 159 002 | 324 126 | 155 888 | 26 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 040 | 1 826 | 2 213 | 1 463 | 1 496 | 1 469 | 1 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 1 | 2 085 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 446 | 49 198 | 42 168 | 39 889 | 141 124 | 93 528 | 22 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 168 625 | 58 426 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 334 | 226 | 1 551 | 117 191 | 12 655 | 271 | 2 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 457 | 505 | 627 | 437 | 225 | 109 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 932 | 70 800 | 182 209 | 334 353 | 164 372 | 44 775 | 29 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 906 | 97 584 | 34 642 | 29 536 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 594 | 90 272 | 27 330 | 22 224 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 394 | 9 394 | 15 615 | 20 230 | 16 836 | 1 588 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 394 | 9 394 | 15 615 | 20 230 | 16 836 | 1 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 879 | 120 745 | 233 910 | 235 217 | 49 952 | 8 546 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 519 | 84 540 | 59 104 | 79 321 | 47 050 | 5 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 361 | 36 206 | 174 806 | 155 897 | 2 902 | 2 899 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 792 | 79 718 | 70 713 | 182 592 | 333 854 | 164 372 | 44 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 906 | 97 584 | 34 631 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 594 | 90 272 | 27 319 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 746 | 9 394 | 9 394 | 15 615 | 20 230 | 16 836 | 1 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 746 | 9 394 | 9 394 | 15 615 | 20 230 | 16 836 | 1 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 053 | 129 665 | 120 658 | 233 910 | 234 719 | 49 952 | 8 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 735 | 80 519 | 84 540 | 59 104 | 79 321 | 47 050 | 5 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 318 | 49 146 | 36 119 | 174 806 | 155 398 | 2 902 | 2 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 416 | 210 566 | 213 081 | 289 657 | 387 521 | 158 448 | 71 365 |
| Выручка за предыдущий год | 358 027 | 384 041 | 373 499 | 445 067 | 541 308 | 245 040 | 72 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 611 | 173 475 | 160 418 | 155 410 | 153 787 | 86 592 | 1 585 |
| Выручка за отчетный год | 384 041 | 373 499 | 445 067 | 541 308 | 245 040 | 72 950 | 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 567 | 213 082 | 289 657 | 387 521 | 158 448 | 71 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 913 | 10 436 | 58 504 | 185 878 | 704 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 200 654 | 202 646 | 231 153 | 201 643 | 157 744 | 151 056 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 474 | 160 417 | 155 410 | 153 787 | 86 592 | 1 585 | 8 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 569 | 9 912 | 10 435 | 58 504 | 185 878 | 704 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 847 | 200 654 | 202 646 | 231 153 | 201 643 | 157 744 | 151 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 171 | 1 469 | 183 218 | 23 976 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 192 | 94 | 323 | 516 | 10 768 | 1 456 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 846 | 1 589 | 1 868 | 2 391 | 2 305 | 760 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 640 | 4 238 | 32 648 | 192 918 | 38 091 | 8 616 | 10 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 728 | 11 710 | 97 658 | 193 703 | 23 288 | 6 737 | 7 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 3 169 | 1 467 | 183 218 | 23 976 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 | 192 | 94 | 323 | 516 | 10 768 | 1 456 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 836 | 8 846 | 1 589 | 1 868 | 2 391 | 2 305 | 760 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 966 | 24 543 | 4 237 | 32 648 | 192 918 | 38 091 | 8 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 605 | 22 632 | 11 710 | 97 658 | 193 703 | 23 288 | 6 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 363 | 145 839 | 18 678 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 416 | 5 298 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | 14 173 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 416 | 5 298 | 45 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 171 | 1 173 | 1 537 | 736 | 503 | 1 250 | 1 091 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 860 | 1 171 | 1 173 | 1 537 | 736 | 503 | 1 250 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | 14 173 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 365 | 2 | 145 839 | 18 678 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 365 | 2 | 145 839 | 18 678 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 363 | 145 839 | 18 678 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 594 | 90 272 | 27 319 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 906 | 97 584 | 34 631 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 594 | 90 272 | 27 330 | 22 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 906 | 97 584 | 34 642 | 29 536 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | 2 | 145 839 | 18 678 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 666 | 2 | 145 839 | 18 678 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 366 | 2 | 145 839 | 18 678 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 366 | 2 | 145 839 | 18 678 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 7 300 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 977 | 62 943 | 5 095 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 977 | 62 943 | 5 095 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 977 | 62 943 | 5 095 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 977 | 62 943 | 5 095 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 906 | 97 584 | 34 642 | 29 536 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 906 | 97 584 | 34 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 517 | 1 321 | 147 211 | 49 114 | 1 977 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 544 270 | 370 490 | 604 363 | 505 540 | 322 850 | 178 802 | 11 469 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 393 630 | 368 100 | 575 329 | 503 706 | 194 973 | 130 546 | 2 101 |
| Прочие поступления за отчетный год | 150 640 | 2 390 | 29 034 | 1 834 | 127 877 | 48 256 | 9 368 |
| Платежи – всего за отчетный год | 429 753 | 369 169 | 457 152 | 456 426 | 432 235 | 186 909 | 9 492 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 073 | 211 055 | 219 530 | 213 739 | 158 090 | 47 643 | 4 446 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 356 | 114 799 | 131 357 | 95 153 | 93 316 | 77 930 | 3 634 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 71 196 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 462 | 14 479 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 324 | 43 315 | 35 069 | 110 072 | 166 350 | 61 336 | 1 412 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 174 | 3 | 120 961 | 59 882 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 174 | 2 503 | 2 697 | 209 961 | 59 882 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 800 | 2 500 | 2 613 | 200 200 | 59 882 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 374 | 3 | 84 | 9 761 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | 2 500 | 170 800 | 89 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 000 | 2 500 | 170 800 | 89 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 916 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 701 | 33 958 | 1 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 701 | 33 958 | 1 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 500 | 33 958 | 8 554 | 25 000 | 49 403 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 500 | 33 958 | 8 554 | 25 000 | 49 403 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 321 | 138 660 | 2 372 | 1 977 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 14 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | -63,1 млн ₽ |
| Активы | 70,8 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | 334,4 млн ₽ | 44,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,68 | 1,38 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,67 | 1,37 | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,50 | 0,77 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -4,4 % | 43,6 % | -141,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 349 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.