Финансы ООО "МУЗ ТВ-РЕГИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЗ ТВ-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 824 | 687 | 84 | 56 | 46 | 75 | 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 712 | 684 | 82 | 54 | 44 | 73 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 103 | 49 | 32 | 34 | 60 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 609 | 581 | 34 | 22 | 10 | 14 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 272 | 4 824 | 687 | 84 | 56 | 46 | 75 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 112 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 106 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 035 | 4 712 | 684 | 82 | 54 | 44 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 811 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 017 | 103 | 103 | 49 | 32 | 34 | 60 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 4 609 | 581 | 34 | 22 | 10 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 824 | 686 | 85 | 56 | 46 | 75 | 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 98 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 88 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 444 | 8 544 | 8 144 | 8 144 | 8 866 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 444 | 8 544 | 8 141 | 8 144 | 8 866 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 101 | 74 | 76 | 131 | 22 | 3 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 001 | 74 | 76 | 131 | 22 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 272 | 4 824 | 686 | 85 | 56 | 46 | 75 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 444 | 10 444 | 8 544 | 8 144 | 8 144 | 8 866 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 444 | 10 444 | 8 544 | 8 144 | 8 144 | 8 866 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 146 | 2 101 | 74 | 76 | 131 | 22 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 | 1 001 | 74 | 76 | 131 | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 180 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 808 | 7 119 | 180 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 992 | 6 615 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 119 | 180 | 180 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 180 | 180 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 451 | 72 | 73 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 | 68 | 70 | 75 | 83 | 108 | 107 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 615 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 451 | 72 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 53 | 68 | 70 | 75 | 83 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 016 | 56 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 672 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 8 961 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 768 | 147 | 39 | 30 | 32 | 17 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 9 016 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 672 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 436 | 36 | 8 961 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 768 | 147 | 39 | 30 | 32 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 9 004 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 86 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 18 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 11 | 11 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | 22 | 21 | 157 | 1 792 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 149 | 36 | 22 | 21 | 157 | 1 792 | |
| Прочее за отчетный год | 31 | 18 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 004 | 45 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 004 | 45 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 | 9 004 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 88 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 | 98 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 004 | 45 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 004 | 45 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 004 | 45 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 004 | 45 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 787 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | 787 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 787 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 105 | 787 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 | 98 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | 150 | 212 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 | 210 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | 62 | 913 | 152 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 38 | 197 | 124 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 672 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 24 | 36 | 17 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 767 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 8 961 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 8 961 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 194 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 194 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -127 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 85 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,32 | 33,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,36 | 33,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,64 | 24,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -149,4 % | 12 005,3 % | 44,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.