Финансы ООО "ПРОМСТРОЙАРСЕНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙАРСЕНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 373 | 132 250 | 142 117 | 199 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 248 | 2 378 | 8 181 | 5 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 889 | 1 761 | 7 886 | 5 326 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 359 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 617 | 288 | 288 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 125 | 129 872 | 133 935 | 193 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 267 | 61 560 | 64 837 | 60 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 965 | 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 568 | 67 430 | 65 349 | 125 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 630 | 2 458 | 6 379 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 228 | 290 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 36 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 302 | 150 989 | 132 250 | 142 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 956 | 2 248 | 2 378 | 8 181 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 799 | 1 889 | 1 761 | 7 886 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 157 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 359 | 617 | 288 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 346 | 148 741 | 129 872 | 133 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 485 | 89 267 | 61 560 | 64 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 8 | 965 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 460 | 45 522 | 67 430 | 65 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 030 | 630 | 2 458 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 290 | 228 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 599 | 16 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 373 | 132 250 | 142 117 | 199 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 998 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | 235 | 263 | 157 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 235 | 263 | 157 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 289 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 086 | 151 004 | 160 642 | 232 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 789 | 151 004 | 160 642 | 232 517 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 297 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 302 | 150 989 | 132 250 | 142 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 034 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 | 289 | 235 | 263 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 289 | 235 | 263 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 219 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 049 | 169 924 | 151 004 | 160 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 049 | 167 627 | 151 004 | 160 642 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 487 | 32 594 | 32 133 | 38 663 |
| Выручка за предыдущий год | 210 973 | 182 232 | 388 755 | 327 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 514 | 149 638 | 356 622 | 288 560 |
| Выручка за отчетный год | 182 232 | 388 755 | 327 223 | 348 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 133 | 38 663 | 42 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 114 | 39 280 | 52 474 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 163 | 356 622 | 288 560 | 305 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 025 | 32 114 | 39 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 165 | 216 | 491 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 622 | 1 356 | 2 398 | 5 028 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 543 | 1 159 | 1 290 | 6 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 650 | 216 | 491 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 727 | 939 | 1 356 | 2 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 923 | 2 543 | 1 159 | 1 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 235 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 410 | 316 | 287 | 270 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 70 | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 202 | 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 287 | 270 | 348 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 160 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 114 | 160 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 106 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 258 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 964 | 235 | 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 964 | 235 | 201 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 201 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 201 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 201 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 463 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 463 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 463 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 14 463 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 471 | 399 153 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 347 892 | 397 845 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 579 | 1 308 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 409 | 399 287 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 335 070 | 382 640 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 134 | 3 885 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | 224 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 012 | 12 538 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 182,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 964 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 155,4 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 199,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,83 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,42 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 30,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 82 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.