Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕХАУ ПРОДУКЦИОН", Трошково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕХАУ ПРОДУКЦИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 642 579 | 2 495 528 | 2 475 288 | 3 713 104 | 3 345 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 733 189 | 1 614 630 | 1 683 606 | 1 697 503 | 1 811 754 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 364 | 357 | 18 808 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 729 618 | 1 612 525 | 1 681 192 | 1 634 628 | 1 757 009 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | 111 | 44 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 084 | 1 020 | 1 367 | 1 662 | 2 295 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 310 | 974 | 639 | 60 856 | 33 642 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 909 390 | 880 898 | 791 682 | 2 015 601 | 1 533 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 630 768 | 784 070 | 648 506 | 1 222 138 | 961 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 751 | 9 014 | 1 | 9 651 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 617 | 78 218 | 133 463 | 790 951 | 526 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 254 | 9 596 | 9 712 | 2 511 | 36 248 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 541 540 | 2 642 580 | 2 495 528 | 2 475 287 | 3 503 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 747 904 | 1 733 190 | 1 614 630 | 1 683 606 | 1 617 665 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 364 | 9 430 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 728 373 | 1 729 618 | 1 612 525 | 1 681 192 | 1 563 523 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 | 111 | 44 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 030 | 1 084 | 1 020 | 1 367 | 2 225 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 500 | 2 310 | 974 | 639 | 42 487 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 793 636 | 909 390 | 880 898 | 791 681 | 1 885 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 589 603 | 630 768 | 784 070 | 648 506 | 1 507 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 682 | 8 751 | 9 014 | 30 748 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 918 | 265 617 | 78 218 | 133 463 | 343 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 415 | 4 254 | 9 596 | 9 712 | 4 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 018 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 642 580 | 2 495 528 | 2 475 288 | 3 713 104 | 3 345 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 504 941 | 1 853 479 | 1 878 307 | 2 252 487 | 2 952 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 859 837 | 859 837 | 859 837 | 859 837 | 859 837 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 645 021 | 993 559 | 1 018 387 | 1 392 567 | 2 092 606 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 000 | 350 000 | 400 000 | 300 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 000 | 350 000 | 400 000 | 300 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 639 | 292 049 | 196 980 | 1 160 617 | 393 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 323 | 287 053 | 190 251 | 402 409 | 383 711 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 316 | 4 996 | 6 729 | 8 208 | 9 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 541 540 | 2 642 580 | 2 495 528 | 2 475 287 | 3 503 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 654 078 | 1 504 941 | 1 853 479 | 1 878 307 | 3 067 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 859 837 | 859 837 | 859 837 | 859 837 | 859 837 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 794 158 | 645 021 | 993 559 | 1 018 387 | 2 207 439 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 700 000 | 350 000 | 400 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 700 000 | 350 000 | 400 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 787 462 | 437 639 | 292 049 | 196 980 | 435 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 000 | 200 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 417 | 432 323 | 287 053 | 190 251 | 226 088 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 045 | 5 316 | 4 996 | 6 729 | 9 755 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 936 | 482 123 | 771 084 | 799 376 | 1 024 404 |
| Выручка за предыдущий год | 4 445 065 | 4 412 334 | 4 994 500 | 5 587 376 | 6 209 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 580 129 | 3 930 211 | 4 223 416 | 4 788 000 | 5 185 494 |
| Выручка за отчетный год | 4 412 334 | 4 994 500 | 5 587 376 | 6 199 733 | 6 059 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 123 | 771 084 | 799 376 | 1 035 650 | 946 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 437 | 478 213 | 450 832 | 643 601 | 425 181 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 232 686 | 292 871 | 348 544 | 392 049 | 521 591 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 930 211 | 4 223 416 | 4 788 001 | 5 164 083 | 5 112 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 437 | 249 437 | 478 213 | 450 832 | 569 679 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 274 499 | 232 686 | 292 871 | 348 544 | 454 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 584 | 443 549 | 256 186 | 477 277 | 329 412 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 14 | 7 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 212 | 15 721 | 85 940 | 110 189 | 30 598 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 067 | 63 638 | 72 179 | 127 215 | 39 748 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 726 | 82 596 | 180 892 | 183 352 | 104 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 441 112 | 141 584 | 443 549 | 256 186 | 474 499 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 18 | 14 | 7 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 801 | 39 212 | 15 721 | 85 940 | 42 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 353 | 47 067 | 63 638 | 72 179 | 23 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 937 | 115 726 | 82 596 | 180 892 | 76 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 723 | 104 230 | 348 538 | 200 723 | 369 463 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 886 | 36 356 | 91 056 | 55 826 | 98 935 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 965 | 54 | 347 | 127 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 468 | 1 052 | 3 891 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 356 | 91 056 | 55 826 | 98 579 | 73 714 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 994 | 2 410 | 4 243 | 2 828 | 7 762 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 699 | 8 994 | 2 410 | 4 243 | 3 908 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 347 | 296 | 70 | |
| Прочее за отчетный год | 1 052 | 3 891 | 4 814 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 230 | 348 538 | 200 723 | 374 180 | 254 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 230 | 348 538 | 200 723 | 374 180 | 254 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 335 723 | 104 230 | 348 538 | 200 723 | 369 463 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 859 837 | 859 837 | 859 837 | 859 837 | 859 837 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 158 | 645 021 | 993 559 | 1 018 387 | 2 207 439 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 654 078 | 1 504 941 | 1 853 479 | 1 878 307 | 3 067 359 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 859 837 | 859 837 | 859 837 | 859 837 | 859 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 021 | 993 559 | 1 018 387 | 1 392 568 | 2 092 606 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 504 941 | 1 853 479 | 1 878 307 | 2 252 488 | 2 952 526 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 230 | 348 538 | 200 723 | 374 180 | 254 630 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 230 | 348 538 | 200 723 | 374 180 | 254 630 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 230 | 348 538 | 200 723 | 374 180 | 254 630 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 230 | 348 538 | 200 723 | 374 180 | 254 630 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 367 | 175 895 | 369 463 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 253 367 | 175 895 | 369 463 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 367 | 175 895 | 369 463 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 253 367 | 175 895 | 369 463 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 504 941 | 1 853 479 | 1 878 307 | 2 252 488 | 2 952 526 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 654 078 | 1 504 941 | 1 853 479 | 1 878 307 | 3 067 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 686 | 413 294 | 396 472 | 1 148 076 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 487 746 | 4 869 476 | 5 551 320 | 5 621 032 | 6 337 505 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 473 461 | 4 847 884 | 5 551 198 | 5 602 344 | 5 904 523 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 933 | 16 657 | 17 777 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 352 | 21 592 | 121 | 2 031 | 415 205 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 406 060 | 4 456 182 | 5 154 847 | 6 030 120 | 5 189 429 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 944 610 | 4 044 964 | 4 618 883 | 5 366 889 | 4 695 162 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 352 | 176 328 | 200 731 | 198 802 | 366 186 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 212 | 85 940 | 30 598 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 153 | 88 898 | 72 774 | 64 059 | 73 062 |
| Прочие платежи за отчетный год | 219 733 | 145 992 | 176 518 | 400 370 | 24 421 |
| Поступления – всего за отчетный год | 857 | 8 040 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 519 | 8 040 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 338 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 246 | 57 953 | 279 255 | 123 343 | 505 348 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 135 246 | 57 953 | 279 255 | 123 343 | 505 348 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 585 | 650 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 000 | 536 705 | 706 629 | 1 603 319 | 1 543 861 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 000 | 536 705 | 706 629 | 1 603 319 | 1 543 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 552 415 | 886 705 | 823 729 | 953 319 | 2 113 324 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 167 100 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 252 415 | 369 463 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | 886 705 | 656 629 | 953 319 | 1 743 861 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 341 | 117 | 117 569 | 81 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 5,59 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 104,2 млн ₽ | 200,7 млн ₽ |
| Активы | 2,64 млрд ₽ | 2,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 4,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.