Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ.АР.ВИ.",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ.АР.ВИ."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 282 | 6 222 | 12 795 | 22 072 | 49 839 | 50 283 | 221 350 | 232 601 | 246 484 | 314 971 | 236 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 51 | 93 | 51 | 51 152 | 45 011 | 50 367 | 58 679 | 165 639 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 51 | 93 | 51 | 5 949 | 11 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 203 | 45 000 | 50 367 | 58 679 | 165 639 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 282 | 6 222 | 12 754 | 22 021 | 49 746 | 50 232 | 170 198 | 187 590 | 196 117 | 256 292 | 70 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 271 | 1 735 | 3 069 | 10 496 | 24 940 | 23 948 | 52 950 | 77 025 | 80 097 | 92 967 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 383 | 7 239 | 10 496 | 23 858 | 24 910 | 115 237 | 108 589 | 113 967 | 161 452 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 915 | 70 459 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 104 | 1 474 | 1 019 | 948 | 1 374 | 2 011 | 1 976 | 2 053 | 1 873 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 474 | 1 282 | 6 208 | 12 969 | 22 072 | 49 839 | 175 480 | 221 350 | 232 601 | 246 484 | 314 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 51 | 93 | 52 628 | 51 152 | 45 011 | 50 367 | 116 903 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 51 | 93 | 7 628 | 5 949 | 11 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 000 | 45 203 | 45 000 | 50 367 | 116 903 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 474 | 1 281 | 6 208 | 12 929 | 22 021 | 49 746 | 122 852 | 170 198 | 187 590 | 196 117 | 198 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 281 | 1 271 | 1 736 | 3 069 | 10 496 | 24 940 | 54 455 | 52 950 | 77 025 | 80 097 | 92 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 9 | 3 367 | 7 414 | 10 506 | 23 858 | 67 570 | 115 237 | 108 589 | 113 967 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 181 | 915 | 103 228 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 104 | 1 474 | 1 019 | 948 | 827 | 2 011 | 1 976 | 2 053 | 1 873 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 282 | 6 222 | 12 795 | 22 072 | 49 839 | 50 283 | 221 350 | 232 601 | 246 484 | 314 971 | 236 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 279 | 3 658 | 10 297 | 20 522 | 30 060 | 40 592 | 65 153 | 73 639 | 75 295 | 80 645 | 69 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 169 | 10 187 | 20 412 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 10 | 61 537 | 56 157 | 82 644 | 123 824 | 105 736 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 868 | 52 827 | 77 300 | 113 639 | 87 428 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 10 | 6 669 | 3 330 | 5 344 | 10 185 | 18 308 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 564 | 2 497 | 1 550 | 19 763 | 9 681 | 94 660 | 102 805 | 88 545 | 110 502 | 61 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | 46 | 2 | 20 265 | 75 955 | 70 120 | 83 075 | 57 377 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 2 433 | 2 451 | 1 550 | 19 763 | 9 597 | 74 395 | 26 850 | 18 425 | 27 427 | 4 030 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 474 | 1 282 | 6 208 | 12 969 | 22 072 | 49 839 | 175 480 | 221 350 | 232 601 | 246 484 | 314 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 276 | 1 279 | 3 658 | 10 297 | 20 522 | 30 060 | 56 352 | 65 153 | 73 639 | 75 295 | 80 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 110 | 110 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 176 | 3 548 | 10 187 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 40 808 | 61 537 | 56 157 | 82 644 | 123 824 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 535 | 54 868 | 52 827 | 77 300 | 113 639 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 8 273 | 6 669 | 3 330 | 5 344 | 10 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 2 | 2 550 | 2 672 | 1 550 | 19 763 | 78 320 | 94 660 | 102 805 | 88 545 | 110 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 131 | 46 | 21 173 | 20 265 | 75 955 | 70 120 | 83 075 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 2 | 2 419 | 2 626 | 1 550 | 19 763 | 57 147 | 74 395 | 26 850 | 18 425 | 27 427 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 959 | 12 511 | 14 799 | 12 277 | 647 933 | 1 023 864 | 1 207 527 | 1 188 026 | 1 155 777 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 | 29 | 47 523 | 103 396 | 146 538 | 201 059 | 334 627 | 517 966 | 617 513 | 609 212 | 604 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 | 32 | 44 564 | 90 885 | 131 739 | 188 782 | 313 306 | 505 898 | 590 014 | 578 814 | 550 956 |
| Выручка за отчетный год | 29 | 47 523 | 103 396 | 146 538 | 201 059 | 274 794 | 517 966 | 617 513 | 609 212 | 604 821 | 339 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 959 | 12 511 | 21 806 | 12 277 | 14 260 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 959 | 8 618 | 14 799 | 12 277 | 14 260 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 3 893 | 7 007 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | 44 564 | 90 885 | 124 732 | 188 782 | 260 534 | 505 898 | 590 014 | 578 814 | 550 956 | 341 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 959 | 8 618 | 14 799 | 12 277 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 893 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 970 | 8 299 | 12 807 | 11 936 | 13 175 | 101 367 | 117 653 | 70 947 | 105 078 | 70 438 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 4 050 | 9 882 | 15 192 | 28 151 | 29 117 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 480 | 1 296 | 3 963 | 2 351 | 3 033 | 51 984 | 55 418 | 21 976 | 28 530 | 28 533 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 469 | 1 615 | 6 014 | 2 692 | 4 024 | 45 333 | 52 353 | 33 779 | 48 397 | 12 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 970 | 8 299 | 12 807 | 11 936 | 79 859 | 101 367 | 117 653 | 70 947 | 55 538 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 454 | 4 050 | 9 882 | 15 192 | 28 151 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 480 | 1 296 | 4 022 | 2 351 | 35 608 | 51 984 | 55 418 | 21 976 | 3 760 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 16 | 469 | 1 615 | 6 014 | 2 692 | 40 797 | 45 333 | 52 353 | 33 779 | 23 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 378 | 6 638 | 10 225 | 9 543 | 10 140 | 11 733 | 16 357 | 2 652 | 5 349 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 592 | 1 658 | 2 582 | 2 393 | 2 538 | 2 936 | 4 325 | 751 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 592 | 1 658 | 2 573 | 2 393 | 2 643 | 2 936 | 4 325 | 751 | 498 | 3 813 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 9 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 378 | 6 638 | 10 225 | 9 543 | 10 532 | 11 733 | 16 357 | 2 652 | 5 349 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 378 | 6 638 | 10 225 | 9 543 | 10 532 | 11 733 | 16 357 | 2 652 | 5 349 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 378 | 6 638 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 548 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 658 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 548 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 658 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 297 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 658 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 440 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 198 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 522 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 676 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 758 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 166 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 411 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 181 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 385 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 315 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 138 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 223 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 518,0 млн ₽ | 617,5 млн ₽ | 609,2 млн ₽ | 604,8 млн ₽ | 339,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | 246,5 млн ₽ | 315,0 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 40,6 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,2 % | -1,3 % | -0,7 % | -43,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,19 | 1,80 | 1,82 | 2,21 | 2,32 | 1,15 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,72 | 1,24 | 1,08 | 1,31 | 1,48 | 1,15 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,15 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,29 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | 0,29 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 2,40 | 2,16 | 2,27 | 2,91 | 2,42 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 4,5 % | 5,0 % | 8,9 % | -0,6 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,9 % | -3,4 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 5,3 % | 7,0 % | 1,1 % | 1,7 % | -4,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % | 18,0 % | 22,2 % | 3,5 % | 6,6 % | -16,6 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,34 | 2,65 | 2,47 | 1,92 | 1,44 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 81 дн. | 64 дн. | 68 дн. | 97 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 38 дн. | 48 дн. | 51 дн. | 62 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).