Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМК-СЕРВИС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 437 184 | 8 189 415 | 9 141 918 | 8 363 647 | 7 536 008 | 7 264 249 | 13 820 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 442 229 | 6 364 959 | 6 205 165 | 6 425 451 | 6 360 339 | 6 436 223 | 13 348 059 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 219 380 | 6 127 937 | 6 031 135 | 6 237 264 | 6 322 906 | 6 431 020 | 13 348 039 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 222 849 | 237 022 | 174 030 | 188 187 | 37 433 | 5 203 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 994 955 | 1 824 455 | 2 936 753 | 1 938 196 | 1 175 669 | 828 026 | 472 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 722 | 57 076 | 9 962 | 77 267 | 28 278 | 25 969 | 61 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 972 158 | 1 759 763 | 2 926 688 | 1 860 874 | 1 147 313 | 801 991 | 410 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 7 616 | 103 | 56 | 78 | 66 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 628 873 | 8 437 184 | 8 189 415 | 9 141 918 | 8 363 647 | 7 536 008 | 7 264 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 965 199 | 6 442 229 | 6 364 959 | 6 205 165 | 6 425 451 | 6 360 339 | 6 436 223 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 755 120 | 6 219 380 | 6 127 937 | 6 031 135 | 6 237 264 | 6 322 906 | 6 431 020 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 210 079 | 222 849 | 237 022 | 174 030 | 188 187 | 37 433 | 5 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 663 675 | 1 994 955 | 1 824 455 | 2 936 753 | 1 938 196 | 1 175 669 | 828 026 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 584 | 22 722 | 57 076 | 9 962 | 77 267 | 28 278 | 25 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 581 637 | 1 972 158 | 1 759 763 | 2 926 688 | 1 860 874 | 1 147 313 | 801 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 454 | 75 | 7 616 | 103 | 56 | 78 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 437 184 | 8 189 415 | 9 141 918 | 8 363 647 | 7 536 008 | 7 264 249 | 13 820 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 787 668 | 5 094 865 | 5 431 343 | 4 989 445 | 5 980 612 | 6 565 876 | 7 452 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 784 668 | 5 091 715 | 5 428 193 | 4 986 295 | 5 977 462 | 6 562 726 | 7 449 333 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 477 327 | 2 561 709 | 1 420 102 | 6 337 044 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 477 327 | 2 561 709 | 1 420 102 | 6 337 044 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 649 517 | 3 094 550 | 233 248 | 812 492 | 135 293 | 698 373 | 30 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 647 940 | 3 093 125 | 231 373 | 809 761 | 132 622 | 674 984 | 29 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 182 | 43 | 832 | 650 | 20 807 | 757 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 529 | 1 243 | 1 832 | 1 899 | 2 021 | 2 581 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 628 874 | 8 437 184 | 8 189 415 | 9 141 918 | 8 363 647 | 7 536 008 | 7 264 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 982 775 | 4 787 668 | 5 094 865 | 5 431 344 | 4 989 445 | 5 980 612 | 6 565 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 979 775 | 4 784 668 | 5 091 715 | 5 428 194 | 4 986 295 | 5 977 462 | 6 562 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 477 327 | 2 561 709 | 1 420 102 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 477 327 | 2 561 709 | 1 420 102 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 646 100 | 3 649 517 | 3 094 550 | 233 248 | 812 492 | 135 293 | 698 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 786 700 | 3 647 940 | 3 093 125 | 231 373 | 809 761 | 132 622 | 674 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 858 328 | 48 | 182 | 43 | 832 | 650 | 20 807 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 072 | 1 529 | 1 243 | 1 832 | 1 899 | 2 021 | 2 581 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 215 034 | 272 551 | 363 390 | 999 211 | 60 001 | 388 151 | 354 583 |
| Выручка за предыдущий год | 4 238 484 | 502 498 | 363 390 | 2 066 415 | 60 001 | 388 151 | 354 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 450 | 229 947 | 1 067 204 | ||||
| Выручка за отчетный год | 502 498 | 363 390 | 2 066 415 | 60 001 | 388 151 | 354 583 | 784 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 551 | 363 390 | 999 211 | 60 001 | 388 151 | 354 583 | 784 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 877 | 326 298 | 960 531 | 17 118 | 347 840 | 308 822 | 730 451 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 674 | 37 092 | 38 680 | 42 883 | 40 311 | 45 761 | 54 514 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 947 | 1 067 204 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 183 769 | 234 877 | 326 298 | 960 531 | 17 118 | 347 840 | 308 822 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 265 | 37 674 | 37 092 | 38 680 | 42 883 | 40 311 | 45 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 232 | 293 024 | 1 046 360 | 1 141 921 | 649 836 | 968 816 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 158 591 | 275 145 | 292 381 | 841 359 | 533 705 | 367 261 | 366 664 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 621 | 308 775 | 246 774 | 349 438 | 154 081 | 50 457 | 51 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 628 | 621 514 | 166 030 | 415 574 | 52 406 | 17 520 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 615 | 272 | 581 292 | 696 124 | 1 117 | 28 196 | 94 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 232 | 293 024 | 1 046 360 | 1 141 921 | 649 836 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 385 681 | 158 591 | 275 145 | 292 381 | 841 359 | 533 705 | 367 261 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 810 449 | 185 621 | 308 775 | 246 774 | 349 438 | 154 081 | 50 457 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 062 | 628 | 621 514 | 166 030 | 415 574 | 52 406 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 986 032 | 3 615 | 272 | 581 292 | 696 124 | 1 117 | 28 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 003 | 307 197 | 983 368 | 991 167 | 585 264 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 342 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 930 | 12 771 | 14 173 | 49 411 | |||
| Прочее за предыдущий год | 106 866 | 35 255 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 342 | 31 587 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | 1 798 | 33 200 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 085 | 100 | 1 798 | 33 200 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 771 | 14 173 | 49 411 | 150 754 | |||
| Прочее за отчетный год | 35 255 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 003 | 307 197 | 983 368 | 991 167 | 585 264 | 886 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 003 | 307 197 | 983 368 | 991 167 | 585 264 | 886 607 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 003 | 307 197 | 983 368 | 991 167 | 585 264 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 979 775 | 4 784 668 | 5 091 715 | 5 428 194 | 4 986 295 | 5 977 462 | 6 562 726 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 982 775 | 4 787 668 | 5 094 865 | 5 431 344 | 4 989 445 | 5 980 612 | 6 565 876 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 784 668 | 5 091 715 | 5 428 193 | 4 986 295 | 5 977 462 | 6 562 726 | 7 449 333 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 787 668 | 5 094 865 | 5 431 343 | 4 989 445 | 5 980 612 | 6 565 876 | 7 452 483 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 003 | 307 197 | 983 368 | 991 168 | 585 264 | 886 607 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 003 | 307 197 | 983 368 | 991 168 | 585 264 | 886 607 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 003 | 307 197 | 983 368 | 991 168 | 585 264 | 886 607 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 003 | 307 197 | 983 368 | 991 168 | 585 264 | 886 607 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 110 | 646 890 | 441 899 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 412 110 | 646 890 | 441 899 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 899 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 899 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 110 | 646 890 | 435 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 412 110 | 646 890 | 435 000 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 787 667 | 5 431 343 | 4 989 445 | 5 980 612 | 6 565 876 | 7 452 483 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 982 774 | 5 094 865 | 5 431 344 | 4 989 445 | 5 980 612 | 6 565 876 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 194 853 | 146 305 | 651 832 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 012 | 60 001 | 397 549 | 354 583 | 757 117 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 985 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 9 398 | 17 590 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 834 714 | 346 067 | 420 690 | 373 258 | 202 696 | 208 278 | 105 285 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 612 818 | 912 | 3 929 | 7 493 | 4 459 | 2 584 | 3 201 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 504 | 33 400 | 31 541 | 30 836 | 30 816 | 36 856 | 46 090 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 185 621 | 307 843 | 192 582 | 296 160 | 162 532 | 101 674 | 22 392 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 900 | 32 220 | 40 340 | 25 818 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 771 | 3 912 | 166 000 | 1 446 | 20 765 | 42 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 463 | 908 652 | 893 827 | 1 802 773 | 1 208 316 | 627 570 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 360 431 | 3 282 717 | 11 218 390 | 6 900 998 | 6 792 922 | 1 647 270 | 8 882 150 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 621 485 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 344 005 | 20 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 976 095 | 2 825 677 | 8 190 468 | 6 125 720 | 6 213 069 | 1 256 688 | 8 556 096 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 384 336 | 457 040 | 1 060 932 | 775 278 | 579 853 | 370 582 | 326 054 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 350 968 | 2 374 065 | 10 324 563 | 5 098 225 | 5 584 606 | 1 019 700 | 14 978 508 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 243 700 | 5 229 838 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 350 968 | 2 374 065 | 10 324 563 | 5 098 225 | 5 584 606 | 776 000 | 9 748 670 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 590 860 | 5 444 492 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 122 880 | 3 062 636 | 15 713 727 | 9 440 195 | 2 888 732 | 12 180 | 6 137 115 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 122 880 | 3 062 636 | 15 713 727 | 9 440 195 | 2 888 732 | 12 180 | 6 137 115 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 532 020 | 3 617 680 | 16 369 221 | 10 930 560 | 4 291 879 | 786 067 | 692 623 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 156 046 | 631 616 | 435 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 261 640 | 3 617 680 | 15 737 605 | 10 495 560 | 4 291 879 | 786 067 | 692 623 |
| Прочие платежи за отчетный год | 114 334 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 541 | 22 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 174 844 | 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 307,2 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 991,2 млн ₽ | 585,3 млн ₽ |
| Активы | 8,19 млрд ₽ | 8,36 млрд ₽ | 7,54 млрд ₽ | 7,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 2,39 | 8,69 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 2,39 | 8,69 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 2,29 | 8,48 | 1,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -0,1 % | 13,2 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.