Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕН КЛОСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕН КЛОСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 647 | 40 110 | 39 106 | 41 736 | 47 631 | 55 530 | 58 698 | 89 302 | 87 852 | 79 386 | 89 327 | 89 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 121 | 25 484 | 25 023 | 23 850 | 28 347 | 32 274 | 30 669 | 27 359 | 26 821 | 26 259 | 28 727 | 25 081 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 32 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 119 | 25 448 | 24 991 | 23 822 | 28 322 | 32 253 | 30 652 | 27 353 | 26 819 | 26 259 | 28 727 | 25 081 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 28 | 25 | 21 | 17 | 6 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 526 | 14 626 | 14 083 | 17 885 | 19 286 | 23 256 | 28 030 | 61 943 | 61 031 | 53 127 | 60 600 | 63 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 125 | 13 700 | 12 858 | 12 472 | 11 155 | 10 714 | 10 666 | 35 825 | 29 605 | 25 800 | 8 356 | 6 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 438 | 569 | 5 252 | 8 122 | 12 409 | 16 993 | 25 552 | 24 299 | 13 377 | 52 113 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 631 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 468 | 124 | 161 | 9 | 133 | 371 | 566 | 7 127 | 13 950 | 131 | 1 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 532 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 890 | 42 647 | 40 110 | 39 106 | 41 736 | 47 631 | 55 530 | 93 933 | 89 302 | 87 852 | 79 386 | 89 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 929 | 27 121 | 25 484 | 25 023 | 23 850 | 28 347 | 32 274 | 28 187 | 27 359 | 26 821 | 26 259 | 28 727 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 36 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 923 | 27 119 | 25 448 | 24 991 | 23 822 | 28 322 | 32 253 | 28 177 | 27 353 | 26 819 | 26 259 | 28 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 32 | 28 | 25 | 21 | 10 | 6 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 961 | 15 526 | 14 626 | 14 083 | 17 885 | 19 286 | 23 256 | 65 746 | 61 943 | 61 031 | 53 127 | 60 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 599 | 15 125 | 13 700 | 12 858 | 12 472 | 11 155 | 10 714 | 35 143 | 35 825 | 29 605 | 25 800 | 8 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 191 | 438 | 1 101 | 5 252 | 8 122 | 12 409 | 16 556 | 25 552 | 24 299 | 13 377 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 113 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 614 | 210 | 468 | 124 | 161 | 9 | 133 | 14 047 | 566 | 7 127 | 13 950 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 647 | 40 110 | 39 106 | 41 736 | 47 631 | 55 530 | 58 698 | 89 302 | 87 852 | 79 386 | 89 327 | 89 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 119 | 1 205 | 1 515 | 2 755 | 3 376 | 3 472 | 3 683 | 4 282 | 4 460 | 5 337 | 16 503 | 24 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 195 | 1 505 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 455 | 19 778 | 13 917 | 13 716 | 28 250 | 32 466 | 30 378 | 63 915 | 57 160 | 39 420 | 31 357 | 26 246 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 455 | 19 778 | 13 917 | 13 716 | 28 250 | 32 466 | 30 378 | 63 915 | 57 160 | 39 420 | 31 357 | 26 246 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 073 | 19 127 | 23 675 | 25 265 | 16 005 | 19 592 | 24 637 | 21 105 | 26 232 | 34 629 | 41 467 | 38 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 185 | 8 410 | 394 | 2 850 | 5 983 | 15 841 | 19 998 | 23 491 | 25 733 | 27 005 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 073 | 19 127 | 16 455 | 16 855 | 15 611 | 16 742 | 18 654 | 5 264 | 6 234 | 11 138 | 15 734 | 11 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 890 | 42 647 | 40 110 | 39 106 | 41 736 | 47 631 | 55 530 | 93 933 | 89 302 | 87 852 | 79 386 | 89 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 087 | 1 119 | 1 205 | 1 515 | 2 755 | 3 376 | 3 472 | 4 146 | 4 282 | 4 460 | 5 337 | 16 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 109 | 1 195 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 504 | 18 455 | 13 917 | 13 917 | 13 716 | 28 250 | 32 466 | 73 315 | 63 915 | 57 160 | 39 420 | 31 357 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 504 | 18 455 | 13 917 | 13 917 | 13 716 | 28 250 | 32 466 | 73 315 | 63 915 | 57 160 | 39 420 | 31 357 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 299 | 23 073 | 24 988 | 23 675 | 25 265 | 16 005 | 19 592 | 16 472 | 21 105 | 26 232 | 34 629 | 41 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 862 | 7 185 | 8 410 | 394 | 2 850 | 11 953 | 15 841 | 19 998 | 23 491 | 25 733 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 299 | 23 073 | 19 126 | 16 490 | 16 855 | 15 611 | 16 742 | 4 519 | 5 264 | 6 234 | 11 138 | 15 734 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 181 | 3 817 | 6 750 | 5 315 | 6 522 | 4 608 | 2 844 | 107 164 | 111 261 | 118 998 | 161 759 | 257 862 |
| Выручка за предыдущий год | 18 923 | 19 277 | 24 536 | 22 613 | 19 251 | 18 477 | 18 092 | 58 314 | 61 749 | 68 639 | 93 786 | 141 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 258 | 15 460 | 17 786 | 17 298 | 12 729 | 13 869 | 15 248 | 48 850 | 49 512 | 50 359 | 67 973 | 116 120 |
| Выручка за отчетный год | 19 277 | 24 536 | 22 613 | 19 251 | 18 477 | 18 092 | 20 276 | 61 749 | 68 639 | 93 786 | 141 742 | 53 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 750 | 21 758 | 6 522 | 4 608 | 2 844 | 4 781 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 088 | 5 315 | 6 522 | 4 608 | 2 844 | 4 781 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 662 | 16 443 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 041 | 17 786 | 855 | 12 729 | 13 869 | 15 248 | 15 495 | 49 512 | 50 359 | 67 973 | 116 120 | 37 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 236 | 5 088 | 5 315 | 6 522 | 4 608 | 2 844 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 581 | 1 662 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 069 | 148 | 430 | 1 566 | 820 | 205 | 297 | 15 988 | 25 469 | 28 658 | 49 244 | 4 611 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 772 | 1 323 | 1 211 | 1 090 | 1 754 | 2 542 | 3 493 | 2 674 | 1 972 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 257 | 3 | 1 | 1 188 | 2 008 | 3 834 | 2 670 | 19 587 | 642 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 285 | 3 617 | 3 931 | 3 869 | 2 035 | 2 639 | 5 672 | 11 438 | 21 635 | 22 495 | 26 983 | 1 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 047 | 191 | 148 | 430 | 1 566 | 820 | 205 | 20 931 | 15 988 | 25 469 | 28 658 | 49 244 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 935 | 772 | 1 323 | 1 211 | 1 090 | 1 754 | 146 | 2 542 | 3 493 | 2 674 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 895 | 12 | 257 | 3 | 1 | 5 858 | 2 008 | 3 834 | 2 670 | 19 587 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 217 | 1 285 | 3 617 | 3 931 | 3 869 | 2 035 | 2 639 | 14 927 | 11 438 | 21 635 | 22 495 | 26 983 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 32 | 86 | 310 | 1 240 | 621 | 95 | 157 | 135 | 178 | 877 | 11 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 159 | 62 | 120 | 326 | 199 | 110 | 92 | 130 | 301 | 1 618 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 62 | 120 | 326 | 199 | 110 | 86 | 130 | 301 | 1 618 | 4 386 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 86 | 310 | 1 240 | 621 | 95 | 211 | 135 | 178 | 877 | 11 166 | 8 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 86 | 310 | 1 240 | 621 | 95 | 211 | 135 | 178 | 877 | 11 166 | 8 943 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 86 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 61,7 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 58,7 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,2 % | +36,6 % | +51,1 % | -62,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 2,93 | 2,33 | 1,53 | 1,46 | 1,66 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,24 | 1,20 | 0,79 | 1,26 | 1,49 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,27 | 0,40 | 0,00 | 1,49 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,18 | 0,27 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 14,94 | 19,86 | 18,70 | 13,87 | 4,41 | 2,68 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 19,8 % | 26,6 % | 27,5 % | 18,1 % | 29,7 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,3 % | 0,9 % | 7,9 % | 16,7 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,1 % | 12,5 % | 10,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 3,2 % | 4,0 % | 16,4 % | 67,7 % | 37,0 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 | 0,78 | 1,18 | 1,59 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 151 дн. | 129 дн. | 52 дн. | 134 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | 264 дн. | 215 дн. | 139 дн. | 26 дн. | 61 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 439 дн. | 39 дн. | 45 дн. | 60 дн. | 49 дн. | 113 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 376 дн. | 299 дн. | 131 дн. | 111 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,66 | 0,57 | 0,35 | 0,32 | 0,40 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,48 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).