Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКТОСИНТЕЗ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКТОСИНТЕЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 270 043	2 200 709	2 867 919	3 724 371	3 969 018	25 981 071	27 088 842	28 978 056
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	560 423	560 397	568 002	747 494	755 967	22 756 962	23 314 153	23 644 124
Нематериальные активы на конец отчетного года	106	92	79	66	53	39	26	78
Основные средства на конец отчетного года	12				8 486	7 363	5 900	17 018
Финансовые вложения на конец отчетного года	560 305	560 305	567 923	747 428	747 428	22 748 528	22 748 518	22 748 508
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						1 032	559 709	878 520
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 709 620	1 640 312	2 299 917	2 976 877	3 213 051	3 224 109	3 774 689	5 333 932
Запасы на конец отчетного года	301 259	355 717	462 679	369 867	311 812	941 301	908 754	1 086 984
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						11 763
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 275 944	1 219 224	1 471 318	1 517 308	2 310 801	1 236 579	1 854 585	2 010 220
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	128 911	511	350 672	1 059 280	570 427	203 025	203 025	203 025
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 498	64 860	14 108	19 253	13 725	831 408	808 295	2 030 716
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8		1 140	11 169	6 286	33	30	2 986
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 282 896	2 270 043	2 200 709	2 867 919	3 724 371	3 969 018	25 981 071	26 397 330
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	535 525	560 423	560 397	568 002	747 494	755 967	22 756 962	23 764 130
Нематериальные активы на конец предыдущего года		106	92	79	66	53	39	78
Основные средства на конец предыдущего года	24	12				8 486	7 363	3 925
Финансовые вложения на конец предыдущего года	535 501	560 305	560 305	567 923	747 428	747 428	22 748 528	22 748 518
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							1 032	1 011 609
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	747 371	1 709 620	1 640 312	2 299 917	2 976 877	3 213 051	3 224 109	2 633 200
Запасы на конец предыдущего года	302 520	301 259	355 717	462 679	369 867	311 812	941 301	507 053
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 267						11 763	13 162
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	422 835	1 275 944	1 219 224	1 471 318	1 517 308	2 310 801	1 236 579	607 283
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	511	128 911	511	350 672	1 059 280	570 427	203 025	203 025
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	14 023	3 498	64 860	14 108	19 253	13 725	831 408	1 299 584
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 215	8		1 140	11 169	6 286	33	3 093
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 270 043	2 200 709	2 867 919	3 724 371	3 969 018	25 981 071	27 088 842	28 978 056
ИТОГО капитал на конец отчетного года	204 093	276 321	317 778	319 849	463 794	538 615
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	201 093	273 321	314 778	316 849	460 794	535 615
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	909 863	825 227	987 549	1 117 703	2 320 177	23 102 913	25 108 525	24 010 818
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	909 832	825 196	987 518	1 117 672	2 320 146	23 102 913	25 108 501	24 010 735
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	31	31	31	31	31		24	84
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 156 087	1 099 161	1 562 592	2 286 819	1 185 047	2 339 543	3 682 020	5 064 339
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	570 215	495 120	119 013	26 241	294 808	817 551	1 249 228	1 156 007
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	585 872	604 041	1 443 579	2 260 578	890 239	1 516 832	2 420 666	3 891 780
Оценочные обязательства на конец отчетного года						5 160	12 126	16 552
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 282 896	2 270 043	2 200 709	2 867 919	3 724 371	3 969 018	25 981 071	26 397 330
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	114 766	204 093	276 321	317 778	319 849	463 794	538 615
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	114 466	201 093	273 321	314 778	316 849	460 794	535 615
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	250 041	909 863	825 227	987 549	1 117 703	2 320 177	23 102 913	24 425 368
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	250 010	909 832	825 196	987 518	1 117 672	2 320 146	23 102 913	24 425 312
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	31	31	31	31	31	31		56
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	918 089	1 156 087	1 099 161	1 562 592	2 286 819	1 185 047	2 339 543	3 731 512
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	411 312	570 215	495 120	119 013	26 241	294 808	817 551	804 945
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	506 778	585 872	604 041	1 443 579	2 260 578	890 239	1 516 832	2 915 560
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							5 160	11 007

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	992 337	896 528	955 576	978 153	790 645	1 129 195	2 833 551	1 388 810
Выручка за предыдущий год	4 527 609	5 509 437	5 512 392	6 224 764	6 633 365	5 599 391	13 595 760	12 944 961
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 535 272	4 612 909	4 556 816	5 246 611	5 842 720	4 470 196	10 762 209	11 556 151
Выручка за отчетный год	5 509 437	5 512 392	6 224 764	6 633 365	5 599 391	13 595 760	21 399 108	20 678 217
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	896 528	955 576	978 153	790 645	1 129 195	2 833 551	3 719 320	4 115 812
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	224 996	240 165	312 617	226 755	463 912	1 996 731	2 888 216	3 084 671
Коммерческие расходы за отчетный год	423 269	513 121	585 278	483 781	570 240	719 946	613 340	805 436
Управленческие расходы за отчетный год	248 263	202 290	80 258	80 109	95 043	116 874	217 764	225 705
Себестоимость продаж за отчетный год	4 612 909	4 556 816	5 246 611	5 842 720	4 470 196	10 762 209	17 679 788	16 562 405
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	227 904	224 996	240 165	312 617	226 755	463 912	1 996 731	618 587
Коммерческие расходы за предыдущий год	506 218	423 269	513 121	585 278	483 781	570 240	719 946	556 232
Управленческие расходы за предыдущий год	258 215	248 263	202 290	80 258	80 109	95 043	116 874	213 991
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	111 659	90 369	144 623	144 697	324 630	93 506		1 929 764
Доходы от участия в других организациях за отчетный год								594 316
Проценты к получению за отчетный год	3 644	1 644	2 980	44 625	86 376	34 428	17 811	28 248
Проценты к уплате за отчетный год	115 358	167 322	157 991	126 751	225 206	1 210 058	1 606 088	1 616 838
Прочие доходы за отчетный год	10 128	291 317	3 079	1 263	6 853	1 179 713	2 175 247	2 770 281
Прочие расходы за отчетный год	11 751	275 435	16 062	1 195	7 305	1 907 308	6 274 157	2 930 914
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	123 160	111 659	90 369	144 623	144 697	324 630	93 506
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								145 530
Проценты к получению за предыдущий год	21 346	3 644	1 644	2 980	44 625	86 376	34 428	32 604
Проценты к уплате за предыдущий год	102 080	115 358	167 322	157 991	126 751	225 206	1 210 058	1 553 619
Прочие доходы за предыдущий год	151 758	10 128	291 317	3 079	1 263	6 853	1 179 713	4 640 246
Прочие расходы за предыдущий год	175 768	11 751	275 435	16 062	1 195	7 305	1 907 308	8 035 304
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	96 822	89 327	72 228	113 685	115 756	259 701	74 821
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	26 338	22 332	18 141	30 938	28 941	64 929	19 748	858 362
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							31
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							1 032
Текущий налог на прибыль за отчетный год	22 332	18 141	30 938	28 941	64 929	19 748
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		67	2 013	2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 706		67	2 013	2
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год						31
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						1 032	558 677
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	89 327	72 228	113 685	115 756	259 701	74 821		1 662 449
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	89 327	72 228	113 685	115 756	259 701	74 821		1 662 449
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	96 822	89 327	72 228	113 685	115 756	259 701	74 821

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 466	201 093	273 321	314 778	316 849	460 794	535 615
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	114 766	204 093	276 321	317 778	319 849	463 794	538 615
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	201 093	273 321	314 778	316 849	460 794	535 615
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	204 093	276 321	317 778	319 849	463 794	538 615
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	2 700
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 327	72 228	113 685	115 756	259 701	74 821
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	92 027	72 228	113 685	115 756	259 701	74 821
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 327	72 228	113 685	115 756	259 701	74 821
Чистая прибыль (ИТОГО)	89 327	72 228	113 685	115 756	259 701	74 821
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	2 700
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	2 700
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 700		72 228	113 685	115 756		2 240 318
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 700		72 228	113 685	115 756		2 240 318
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							2 240 318
Убыток (ИТОГО)							2 240 318
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 700
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 700
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			72 228	113 685	115 756
Дивиденды (ИТОГО)			72 228	113 685	115 756
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	201 093	276 321	317 778	319 849	463 794	538 616
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	114 766	204 093	276 321	317 778	319 849	463 794	538 615

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			559 358	986 813		2 513 416	1 864 431	813 208
Поступления – всего за отчетный год	5 991 485	6 085 131	6 841 125	7 680 183	4 223 731	13 758 602	20 568 418	19 276 686
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 965 707	6 085 104	6 831 511	7 680 103	4 076 966	13 473 821	20 341 391	18 787 851
Прочие поступления за отчетный год	25 778	27	9 614	80	146 765	284 781	227 027	488 835
Платежи – всего за отчетный год	6 633 907	6 230 435	6 281 767	6 693 370	4 487 030	11 245 186	18 703 987	18 463 478
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	5 900 874	5 994 330	5 991 822	6 484 374	4 277 548	10 152 262	17 208 953	16 394 701
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	26 880	23 431	24 215	23 857	27 928	46 585	119 564	152 572
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	78 573	128 667	178 488	71 772	36 707	651 756	1 229 551	1 120 211
Налога на прибыль организаций за отчетный год	22 986	33 945	28 156	62 287	35 649	125 506		140 503
Прочие платежи за отчетный год	604 594	50 062	59 086	51 080	109 198	269 077	145 919	655 491
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		130 446			568 936		1 571	579 402
Поступления – всего за отчетный год	691 158	139 346	182 483	9 018 164	20 534 135	254 589	1 571	594 319
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	688 000	137 300	180 000	8 985 526	20 454 052	232 982
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 158	2 046	2 483	32 638	80 083	21 597	1 571	594 319
Платежи – всего за отчетный год	851 204	8 900	537 910	10 360 420	19 965 199	22 211 125		14 917
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								14 917
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	24 804		7 238	179 505		22 001 100
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	826 400	8 900	530 672	10 180 915	19 965 199	210 025
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	791 943	76 220		360 588		20 260 803
Поступления – всего за отчетный год	1 787 847	1 444 377	1 506 196	1 278 994	182 150	21 214 068	278 000	1 500 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 787 847	1 444 377	1 506 196	1 278 994	182 150	21 214 068	278 000	1 500 000
Платежи – всего за отчетный год	995 904	1 368 157	1 760 879	918 406	493 315	953 265	2 167 115	2 177 947
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			61 394	96 632	98 846
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	995 904	1 368 157	1 699 485	821 774	394 469	953 265	2 167 115	2 177 947
Сальдо денежных потоков за отчетный период		61 362		5 145		817 683		714 663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год								16 469

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	20,68 млрд ₽
Чистая прибыль	1,66 млрд ₽
Активы	28,98 млрд ₽
Капитал и резервы	-97,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	1,61 ▼	2,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,84	1,00 ▼	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,44	0,06 ▲	0,11
Коэффициент автономии	0,00	0,37 ▼	0,38
Финансовый рычаг	—	0,86	0,96
Рентабельность продаж	14,9 %	5,4 % ▲	8,6 %
Чистая рентабельность	8,0 %	3,3 % ▲	5,6 %
Рентабельность активов (ROA)	5,7 %	2,8 % ▲	6,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	16,5 %	21,7 %
Оборачиваемость активов	0,71	1,31 ▼	1,50
Оборачиваемость дебиторской задолженности	35 дн.	77 дн. ▲	87 дн.
Оборачиваемость запасов	24 дн.	82 дн. ▲	94 дн.

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 20.1 (компаний: 433).