Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 846 | 173 844 | 173 419 | 173 974 | 173 446 | 172 440 | 172 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 476 | 172 578 | 172 578 | 172 578 | 172 578 | 172 100 | 172 100 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 378 | 172 578 | 172 578 | 172 578 | 172 578 | 172 100 | 172 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 098 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 370 | 1 266 | 841 | 1 396 | 868 | 340 | 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 141 | 163 | 125 | 167 | 184 | 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 1 088 | 644 | 1 260 | 692 | 147 | 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 28 | 26 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 468 | 99 846 | 173 844 | 173 419 | 173 974 | 173 446 | 172 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 664 | 99 476 | 172 578 | 172 578 | 172 578 | 172 578 | 172 100 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 378 | 97 378 | 172 578 | 172 578 | 172 578 | 172 578 | 172 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 286 | 2 098 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 804 | 370 | 1 266 | 841 | 1 396 | 868 | 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 145 | 141 | 163 | 125 | 167 | 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 170 | 1 088 | 644 | 1 260 | 692 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 28 | 26 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 846 | 173 844 | 173 419 | 173 974 | 173 446 | 172 440 | 172 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 192 | 23 054 | 36 367 | 26 898 | 16 517 | 16 602 | 16 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 180 | 23 042 | 36 355 | 26 796 | 16 415 | 16 501 | 15 955 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 642 | 58 153 | 143 122 | 155 833 | 156 533 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 642 | 58 153 | 143 122 | 155 833 | 156 533 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 654 | 150 790 | 11 410 | 88 923 | 13 807 | 5 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 389 | 150 560 | 11 195 | 85 080 | 9 976 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 230 | 215 | 3 843 | 3 831 | 5 | 5 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 468 | 99 846 | 173 844 | 173 419 | 173 974 | 173 446 | 172 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 108 | 24 192 | 23 054 | 36 367 | 26 898 | 16 517 | 16 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 096 | 24 180 | 23 042 | 36 355 | 26 796 | 16 415 | 16 501 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 642 | 58 153 | 143 122 | 155 833 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 642 | 58 153 | 143 122 | 155 833 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 360 | 75 654 | 150 790 | 11 410 | 88 923 | 13 807 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 069 | 75 389 | 150 560 | 11 195 | 85 080 | 9 976 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 265 | 230 | 215 | 3 843 | 3 831 | 5 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 442 | 5 367 | 7 257 | 21 005 | 7 257 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 697 | 5 367 | 7 257 | 21 005 | 7 257 | 74 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 | 111 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 367 | 7 257 | 21 005 | 7 257 | 74 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 367 | 7 257 | 21 005 | 7 257 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 825 | 6 730 | 20 445 | 6 687 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 542 | 527 | 560 | 570 | 537 | 582 | 525 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 027 | 4 825 | 6 730 | 20 445 | 6 687 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 415 | 542 | 527 | 560 | 570 | 537 | 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 279 | 960 | 13 316 | 190 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 57 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 526 | 5 722 | 6 563 | 6 396 | 9 865 | 2 735 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 48 | 566 | 163 | 25 | 387 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 279 | 960 | 13 316 | 190 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 57 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 504 | 3 526 | 5 722 | 6 563 | 6 396 | 9 865 | 2 735 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 200 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 20 | 48 | 566 | 163 | 25 | 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 084 | 960 | 13 314 | 178 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 781 | 812 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 11 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 261 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 261 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 812 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 084 | 960 | 13 314 | 178 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 084 | 960 | 13 314 | 178 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 084 | 960 | 13 314 | 178 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 096 | 23 042 | 36 355 | 26 796 | 16 415 | 16 501 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 108 | 23 054 | 36 367 | 26 898 | 16 517 | 16 603 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 180 | 36 355 | 26 796 | 16 415 | 16 501 | 15 955 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 192 | 36 367 | 26 898 | 16 517 | 16 603 | 16 057 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 084 | 13 314 | 178 | 3 627 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 084 | 13 314 | 178 | 3 627 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 084 | 13 314 | 178 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 084 | 13 314 | 178 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 627 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 627 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 737 | 10 381 | 3 541 | 546 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 737 | 10 381 | 3 541 | 546 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 381 | 3 541 | 546 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 381 | 3 541 | 546 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 737 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 737 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 192 | 26 898 | 16 516 | 16 602 | 16 057 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 108 | 36 367 | 26 898 | 16 516 | 16 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | 57 | 4 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 61 | 57 | 4 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 107 | 2 131 | 1 475 | 625 | 619 | 557 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 | 289 | 185 | 193 | 259 | 219 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 | 214 | 209 | 220 | 210 | 210 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 507 | 966 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 14 | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | 662 | 1 075 | 198 | 146 | 128 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 367 | 21 005 | 7 257 | 74 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 367 | 21 005 | 7 257 | 74 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 74 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 367 | 21 005 | 7 257 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 708 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 708 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 708 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | 19 318 | 5 317 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 307 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 700 | 19 318 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 616 | 155 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 178 тыс. ₽ | -10,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -546 тыс. ₽ |
| Активы | 173,4 млн ₽ | 174,0 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 172,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 16,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 68,00 | 38,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 66,20 | 37,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 29,40 | 23,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,10 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 9,39 | 9,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 0,1 % | -6,0 % | -2,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -21,3 % | -3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 30 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 16 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,99 | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 0,30 | 0,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.