Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 026 | 130 636 | 153 282 | 165 968 | 167 867 | 157 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 541 | 14 086 | 42 667 | 41 616 | 41 781 | 23 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 41 628 | 41 543 | 41 469 | 23 055 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 541 | 12 453 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 389 | 1 039 | 73 | 312 | 353 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 485 | 116 550 | 110 615 | 124 352 | 126 086 | 133 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 001 | 21 685 | 23 614 | 60 043 | 47 220 | 12 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 789 | 40 341 | 34 115 | 77 786 | 88 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 484 | 73 811 | 46 436 | 29 899 | 407 | 31 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 265 | 224 | 295 | 673 | 1 559 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 207 | 130 026 | 130 636 | 153 282 | 165 968 | 167 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 817 | 16 541 | 14 086 | 42 667 | 41 616 | 41 781 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 244 | 41 628 | 41 543 | 41 469 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 814 | 15 328 | 12 453 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 213 | 1 389 | 1 039 | 73 | 312 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 390 | 113 485 | 116 550 | 110 615 | 124 352 | 126 086 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 392 | 17 936 | 21 685 | 23 614 | 60 043 | 47 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 973 | 20 789 | 40 341 | 34 115 | 77 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 998 | 78 484 | 73 811 | 46 436 | 29 899 | 407 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 265 | 224 | 295 | 673 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 026 | 130 636 | 153 282 | 165 968 | 167 867 | 157 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 204 | 128 153 | 151 436 | 160 689 | 162 313 | 152 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 469 | 29 469 | 29 469 | 11 016 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 81 000 | 81 000 | 85 860 | 85 860 | 85 860 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 426 | 1 635 | 1 635 | 1 855 | 1 955 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 728 | 1 725 | 3 501 | 11 519 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 822 | 2 483 | 1 846 | 5 279 | 5 554 | 4 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 752 | 2 352 | 1 844 | 5 143 | 3 993 | 3 129 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 129 | 136 | 1 561 | 1 765 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 207 | 130 026 | 130 636 | 153 282 | 165 968 | 167 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 946 | 127 204 | 128 153 | 151 436 | 160 689 | 162 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 469 | 29 469 | 29 469 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 85 860 | 85 860 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 205 | 1 425 | 1 635 | 1 635 | 1 855 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 999 | 3 728 | 1 725 | 3 501 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 261 | 2 822 | 2 483 | 1 846 | 5 279 | 5 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 2 752 | 2 352 | 1 844 | 5 143 | 3 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 | 2 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 129 | 136 | 1 561 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 206 | 20 020 | 24 546 | 22 591 | 53 279 | 40 784 |
| Выручка за предыдущий год | 11 769 | 27 601 | 35 310 | 32 836 | 65 086 | 54 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 437 | 7 581 | 10 764 | 10 245 | 11 807 | 13 524 |
| Выручка за отчетный год | 27 601 | 35 310 | 32 836 | 65 086 | 54 308 | 57 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 546 | 22 591 | 53 279 | 40 784 | 45 155 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 643 | 2 175 | 27 735 | 12 298 | 15 000 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 903 | 20 416 | 25 544 | 28 486 | 30 155 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 929 | 10 764 | 10 245 | 11 807 | 13 524 | 12 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 672 | 5 643 | 2 175 | 27 735 | 12 298 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 348 | 18 903 | 20 416 | 25 544 | 28 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 685 708 | 6 829 | 10 506 | 5 712 | 11 418 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 077 | 8 065 | 4 450 | 9 112 | 12 424 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 318 | 5 311 | 7 035 | 1 320 | 2 862 | 4 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 844 367 | 879 273 | 874 040 | 570 009 | 257 046 | 109 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 834 023 | 880 853 | 881 385 | 590 368 | 269 882 | 121 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 075 870 | 5 698 | 6 829 | 10 506 | 5 712 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 058 | 8 077 | 8 065 | 4 450 | 9 112 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 670 | 7 318 | 5 311 | 7 035 | 1 320 | 2 862 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 541 287 | 835 309 | 879 273 | 874 040 | 570 009 | 257 046 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 530 913 | 834 023 | 880 853 | 881 385 | 590 368 | 269 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 4 408 | 4 199 | 4 393 | 1 996 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 789 | 2 602 | 1 495 | 4 957 | 3 747 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 176 | 967 | 284 | |||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 189 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 290 | 2 602 | 1 495 | 4 957 | 3 747 | 2 928 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 260 | 2 627 | 4 011 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 | 1 260 | 2 627 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 176 | 284 | 41 | |||
| Прочее за отчетный год | 204 | 201 | 253 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 408 | 4 199 | 4 393 | 1 996 | 8 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 408 | 4 199 | 4 393 | 1 996 | 8 118 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 408 | 4 199 | 4 393 | 1 996 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 81 000 | 110 469 | 115 329 | 115 329 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 426 | 1 635 | 1 635 | 1 855 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 727 | 1 725 | 3 501 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 153 | 151 436 | 160 689 | 162 313 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 469 | 115 329 | 115 329 | 96 876 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 636 | 1 635 | 1 855 | 1 955 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 3 501 | 11 519 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 436 | 160 689 | 162 313 | 152 350 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 469 | 4 860 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 393 | 1 996 | 8 118 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 469 | 9 253 | 1 996 | 8 118 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 393 | 1 996 | 8 118 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 393 | 1 996 | 8 118 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 29 469 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 29 469 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 860 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 860 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 372 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 453 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 186 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 186 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 186 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 186 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 18 453 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 18 453 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 372 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 372 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 210 | 220 | 100 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 438 | 160 689 | 162 313 | 152 350 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 155 | 151 438 | 160 689 | 162 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 306 | 37 981 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 507 | 38 506 | 62 388 | 86 167 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 389 | 35 016 | 60 065 | 85 167 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 118 | 3 490 | 2 323 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 188 | 44 848 | 49 082 | 48 186 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 869 | 5 465 | 6 859 | 8 517 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 162 | 25 585 | 28 048 | 27 222 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 094 | 1 431 | 4 957 | 4 151 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 063 | 12 367 | 9 218 | 8 296 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 836 833 | 550 659 | 234 932 | 27 400 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 527 359 | 170 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 836 833 | 23 300 | 234 762 | 27 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 849 527 | 565 714 | 277 730 | 34 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 554 714 | 5 279 | 34 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 849 527 | 11 000 | 272 451 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 860 | 211 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 860 | 211 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 860 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 211 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 27,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 130,0 млн ₽ | 130,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127,2 млн ₽ | 128,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,21 | 46,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,21 | 46,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,81 | 38,10 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 16,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 463 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 46,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.