Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРТОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 913 | 274 772 | 86 215 | 47 285 | 94 789 | 155 269 | 175 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 847 | 15 989 | 10 080 | 17 136 | 15 481 | 15 609 | 14 404 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 26 | 12 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 061 | 14 488 | 7 842 | 5 052 | 10 293 | 10 319 | 8 716 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 786 | 1 501 | 2 238 | 11 881 | 5 162 | 5 278 | 5 688 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 164 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 243 066 | 258 783 | 76 135 | 30 149 | 79 308 | 139 660 | 160 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 896 | 5 284 | 3 232 | 4 097 | 22 502 | 63 372 | 66 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 293 | 6 | 7 313 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 414 | 152 688 | 59 384 | 23 508 | 29 866 | 67 114 | 85 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 712 | 100 795 | 8 570 | 224 | 26 219 | 1 555 | 7 906 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 16 | 4 949 | 27 | 715 | 306 | 437 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 616 | 257 064 | 274 772 | 86 215 | 47 285 | 94 789 | 155 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 103 | 17 847 | 15 989 | 10 080 | 17 136 | 15 481 | 15 609 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 26 | 12 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 103 | 16 061 | 14 488 | 7 842 | 5 052 | 10 293 | 10 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 786 | 1 501 | 2 238 | 11 881 | 5 162 | 5 278 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 164 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 513 | 239 217 | 258 783 | 76 135 | 30 149 | 79 308 | 139 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 115 | 43 896 | 5 284 | 3 232 | 4 097 | 22 502 | 63 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 293 | 6 | 7 313 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 111 | 180 565 | 152 688 | 59 384 | 23 508 | 29 866 | 67 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 265 | 14 712 | 100 795 | 8 570 | 224 | 26 219 | 1 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 44 | 16 | 4 949 | 27 | 715 | 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 913 | 274 772 | 86 215 | 47 285 | 94 789 | 155 269 | 175 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 447 | 92 653 | 64 345 | 21 437 | 50 467 | 20 317 | 17 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 387 | 92 593 | 64 285 | 21 377 | 50 379 | 20 229 | 17 760 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 706 | 28 | 410 | 91 012 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 536 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 410 | 476 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 706 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 760 | 182 119 | 21 870 | 25 848 | 44 294 | 134 542 | 66 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 762 | 46 343 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 760 | 175 088 | 19 413 | 18 405 | 39 728 | 81 531 | 60 919 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 031 | 2 457 | 2 681 | 4 566 | 6 668 | 5 250 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 616 | 257 064 | 274 772 | 86 215 | 47 285 | 94 789 | 155 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 064 | 219 447 | 92 653 | 64 345 | 21 437 | 50 467 | 20 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 | 28 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 210 004 | 219 387 | 92 593 | 64 285 | 21 377 | 50 379 | 20 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 410 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 410 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 552 | 37 617 | 182 119 | 21 870 | 25 848 | 44 294 | 134 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 762 | 46 343 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 552 | 28 911 | 175 088 | 19 413 | 18 405 | 39 728 | 81 531 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 706 | 7 031 | 2 457 | 2 681 | 4 566 | 6 668 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 381 | 208 183 | 206 338 | 35 511 | 35 235 | ||
| Выручка за предыдущий год | 492 301 | 556 083 | 681 499 | 185 622 | 58 467 | 197 933 | 576 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 920 | 347 900 | 475 161 | 203 800 | 98 242 | 162 422 | 541 276 |
| Выручка за отчетный год | 556 083 | 681 499 | 185 622 | 58 467 | 197 933 | 576 511 | 243 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 183 | 206 338 | 35 511 | 35 235 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 750 | 205 851 | 35 369 | 6 079 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 433 | 487 | 547 | 20 | 142 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 156 | 21 944 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 900 | 475 161 | 203 800 | 98 242 | 162 422 | 541 276 | 262 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 989 | 207 750 | 205 851 | 35 369 | 6 079 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 392 | 433 | 487 | 547 | 20 | 142 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 156 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 961 | 207 497 | 28 487 | 1 628 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 821 | 4 508 | 6 465 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 594 | 21 817 | 18 146 | 8 011 | 1 175 | 5 448 | 107 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 383 | 20 171 | 7 466 | 20 640 | 5 310 | 5 391 | 62 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 832 | 203 961 | 207 497 | 28 487 | 1 628 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 821 | 4 508 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 392 | 5 594 | 21 817 | 18 146 | 8 011 | 1 175 | 5 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 549 | 9 383 | 20 171 | 7 466 | 20 640 | 5 310 | 5 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 492 | 162 720 | 165 570 | 21 691 | 916 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 322 | 42 979 | 41 641 | 321 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 285 | 737 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 643 | 116 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 48 | 1 | 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 979 | 41 641 | 321 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 411 | 426 | 870 | 841 | 1 050 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 426 | 870 | 841 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 285 | 737 | 9 643 | 28 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 719 | 116 | 410 | ||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 1 | 112 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 720 | 165 570 | 21 691 | 916 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 720 | 165 570 | 21 691 | 916 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 492 | 162 720 | 165 570 | 21 691 | 916 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 004 | 219 387 | 92 593 | 20 229 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 210 064 | 219 447 | 92 653 | 20 317 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 387 | 92 593 | 64 285 | 17 760 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 219 447 | 92 653 | 64 345 | 17 848 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 720 | 165 570 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 720 | 165 570 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 720 | 165 570 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 720 | 165 570 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 337 | 292 364 | 28 308 | 2 469 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 337 | 292 364 | 28 308 | 2 469 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 308 | 2 469 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 308 | 2 469 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 337 | 2 364 | 919 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 337 | 2 364 | 919 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 290 000 | 20 081 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | 290 000 | 20 081 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 153 | 92 653 | 64 345 | 20 318 | 17 848 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 210 064 | 219 447 | 92 653 | 50 467 | 20 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 259 358 | 11 534 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 731 174 | 788 419 | 319 122 | 269 188 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 613 235 | 685 817 | 247 149 | 265 774 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 875 | 6 527 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 939 | 100 727 | 65 446 | 3 414 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 787 727 | 529 061 | 307 588 | 297 637 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 662 | 270 124 | 172 004 | 202 333 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 799 | 84 606 | 36 636 | 69 849 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 029 | 53 764 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 418 237 | 120 567 | 98 948 | 3 632 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 228 | 7 075 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 | 7 075 | 28 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 228 | 7 075 | 22 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 956 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 956 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 728 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 728 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 728 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 500 | 110 834 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 173 500 | 110 834 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 086 | 6 351 |