Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 779 | 39 284 | 40 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 335 | 2 091 | 5 626 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 326 | 1 243 | 4 778 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 848 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 848 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 444 | 37 193 | 34 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 828 | 2 870 | 33 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 518 | 32 998 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 373 | 1 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 951 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 329 | 40 779 | 39 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 1 335 | 2 091 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 595 | 1 326 | 1 243 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 848 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 683 | 39 444 | 37 193 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 446 | 4 828 | 36 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 225 | 34 518 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 876 | 41 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 779 | 39 284 | 40 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 921 | 22 559 | 20 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 900 | 19 900 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 021 | 2 659 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 858 | 16 725 | 19 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 7 300 | 10 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 311 | 9 392 | 9 422 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 33 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 329 | 40 779 | 39 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 019 | 25 921 | 22 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 900 | 19 900 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 119 | 6 021 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 310 | 14 858 | 16 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 7 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 053 | 10 311 | 9 392 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 257 | 47 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 736 | 14 018 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 936 | 37 890 | 31 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 200 | 23 872 | 37 765 |
| Выручка за отчетный год | 37 890 | 31 228 | 34 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 018 | 7 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 440 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 578 | 14 179 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 872 | 23 584 | 38 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 114 | 4 440 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 622 | 9 578 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 189 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 769 | 2 396 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 2 121 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 62 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 574 | 7 189 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 617 | 2 769 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 2 396 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 88 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 858 | 5 748 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 767 | 1 399 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 399 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 838 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 748 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 748 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 858 | 5 748 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 021 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 921 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 559 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 362 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 362 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 362 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 362 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 559 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 921 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 870 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 951 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 807 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 144 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 081 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 283 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 548 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 102 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.