Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСМО", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 484 307 | 619 489 | 535 129 | 527 920 | 618 769 | 621 493 | 681 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 722 | 13 476 | 13 592 | 11 334 | 9 993 | 7 289 | 5 482 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 435 | 152 | 130 | 122 | 112 | 3 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 108 | 13 324 | 13 462 | 11 211 | 9 880 | 7 286 | 5 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 477 585 | 606 013 | 521 537 | 516 586 | 608 776 | 614 204 | 676 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 429 | 241 233 | 244 918 | 268 780 | 305 858 | 283 946 | 289 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 183 | 52 | 104 | 2 521 | 511 | 738 | 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 323 | 359 860 | 271 646 | 239 177 | 283 205 | 325 693 | 381 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 454 | 3 187 | 3 789 | 2 572 | 2 414 | 2 657 | 2 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 | 1 683 | 1 081 | 3 536 | 688 | 1 171 | 1 381 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 693 | 484 307 | 619 489 | 535 129 | 527 920 | 618 769 | 619 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 021 | 6 722 | 13 476 | 13 592 | 11 334 | 9 993 | 7 289 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 386 | 435 | 152 | 130 | 122 | 112 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 347 | 6 108 | 13 324 | 13 462 | 11 211 | 9 880 | 7 286 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 164 | 126 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 125 | 52 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 361 672 | 477 585 | 606 014 | 521 537 | 516 586 | 608 776 | 612 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 358 | 194 429 | 241 233 | 244 918 | 268 780 | 305 858 | 283 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 1 183 | 52 | 104 | 2 521 | 511 | 738 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 428 | 279 323 | 359 860 | 271 646 | 239 177 | 283 205 | 323 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 736 | 2 454 | 3 187 | 3 789 | 2 572 | 2 414 | 2 657 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 196 | 1 682 | 1 081 | 3 536 | 688 | 1 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 484 307 | 619 489 | 535 129 | 527 920 | 618 769 | 621 494 | 681 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 066 | 222 760 | 243 431 | 272 848 | 325 951 | 360 404 | 378 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 820 | 205 514 | 226 185 | 255 602 | 308 705 | 343 158 | 361 048 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 602 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 663 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 297 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 642 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 639 | 396 729 | 291 698 | 255 072 | 292 818 | 261 090 | 303 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 000 | 111 285 | 84 540 | 78 633 | 80 000 | 100 000 | 120 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 984 | 281 616 | 201 002 | 169 388 | 202 816 | 152 636 | 174 581 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 550 | 3 828 | 6 156 | 7 051 | 10 002 | 8 453 | 8 498 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 105 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 693 | 484 307 | 619 489 | 535 129 | 527 920 | 618 769 | 619 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 764 | 200 066 | 222 760 | 243 431 | 272 848 | 325 951 | 360 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 518 | 182 820 | 205 514 | 226 185 | 255 602 | 308 705 | 343 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 580 | 30 960 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 906 | 21 663 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 206 | 9 297 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 468 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 349 | 253 281 | 396 729 | 291 698 | 255 072 | 292 818 | 258 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 75 000 | 111 285 | 84 540 | 78 633 | 80 000 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 717 | 151 984 | 281 616 | 201 002 | 169 388 | 202 816 | 150 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 3 828 | 6 156 | 7 051 | 10 002 | 8 453 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 635 | 25 747 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 364 | 161 319 | 208 527 | 242 964 | 304 495 | 319 320 | 363 053 |
| Выручка за предыдущий год | 440 707 | 471 729 | 562 412 | 639 558 | 721 415 | 818 070 | 890 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 343 | 310 410 | 353 885 | 396 594 | 416 920 | 498 750 | 527 318 |
| Выручка за отчетный год | 471 729 | 562 412 | 639 558 | 743 977 | 818 070 | 890 619 | 864 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 319 | 208 527 | 242 964 | 327 057 | 319 320 | 363 301 | 354 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 519 | 66 095 | 49 345 | 93 758 | 109 759 | 132 538 | 158 728 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 465 | 77 254 | 101 524 | 144 875 | 98 908 | 81 933 | 68 204 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 335 | 65 178 | 92 095 | 88 424 | 110 653 | 148 830 | 127 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 410 | 353 885 | 396 594 | 416 920 | 498 750 | 527 318 | 510 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 485 | 54 519 | 66 095 | 49 345 | 93 685 | 109 759 | 132 290 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 342 | 56 465 | 77 254 | 101 524 | 122 386 | 98 908 | 81 933 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 537 | 50 335 | 65 178 | 92 095 | 88 424 | 110 653 | 148 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 017 | 26 656 | 27 844 | 37 271 | 82 802 | 85 314 | 126 317 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 019 | 1 318 | 184 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 749 | 13 249 | 15 948 | 23 171 | 27 945 | 20 096 | 19 137 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 972 | 5 763 | 49 886 | 85 126 | 105 974 | 114 495 | 138 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 725 | 31 953 | 55 439 | 118 442 | 107 005 | 142 941 | 152 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 097 | 22 017 | 26 656 | 27 844 | 37 271 | 82 802 | 85 314 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 2 019 | 1 318 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 579 | 7 749 | 13 249 | 15 948 | 23 171 | 27 945 | 20 096 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 933 | 22 972 | 5 763 | 49 886 | 85 126 | 105 974 | 114 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 811 | 47 725 | 31 953 | 55 439 | 118 369 | 107 005 | 142 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 158 | 15 302 | 20 653 | 20 671 | 29 390 | 65 104 | 55 205 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 227 | 3 608 | 5 488 | 7 153 | 7 881 | 17 693 | 26 097 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 876 | 1 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 164 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 959 | 515 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 608 | 5 488 | 7 153 | 7 881 | 17 693 | 26 097 | 28 427 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 095 | 1 133 | 3 164 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 095 | 427 | 1 133 | 9 034 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 110 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 959 | 515 | 20 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 302 | 20 653 | 20 671 | 29 390 | 65 104 | 55 205 | 97 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 302 | 20 653 | 20 671 | 29 390 | 65 104 | 55 205 | 97 890 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 158 | 15 302 | 20 653 | 20 671 | 29 390 | 65 104 | 55 205 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 518 | 182 820 | 205 514 | 226 185 | 255 602 | 308 705 | 343 158 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 764 | 200 066 | 222 760 | 243 431 | 272 848 | 325 951 | 360 404 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 17 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 820 | 205 514 | 226 185 | 255 602 | 308 705 | 343 158 | 361 048 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 066 | 222 760 | 243 431 | 272 848 | 325 951 | 360 404 | 378 294 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 302 | 22 694 | 20 671 | 29 417 | 65 103 | 74 453 | 97 890 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 302 | 22 694 | 20 671 | 29 417 | 65 103 | 74 453 | 97 890 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 302 | 22 694 | 20 671 | 29 417 | 65 103 | 74 453 | 97 890 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 302 | 22 694 | 20 671 | 29 417 | 65 103 | 74 453 | 97 890 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 40 000 | 80 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 40 000 | 80 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 40 000 | 80 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 40 000 | 80 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 066 | 222 760 | 243 431 | 272 848 | 325 951 | 360 403 | 378 294 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 529 | 200 066 | 222 761 | 243 431 | 272 847 | 325 951 | 360 404 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 623 | 1 753 | 25 040 | 2 327 | 50 054 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 565 933 | 519 389 | 560 097 | 703 413 | 719 485 | 820 126 | 813 467 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 463 478 | 435 779 | 555 832 | 687 080 | 710 038 | 816 799 | 807 328 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 573 | 385 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 455 | 83 610 | 4 265 | 15 760 | 9 062 | 3 327 | 6 139 |
| Платежи – всего за отчетный год | 517 310 | 517 636 | 535 057 | 711 320 | 743 302 | 817 799 | 763 413 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 323 063 | 433 592 | 309 917 | 533 144 | 584 398 | 640 816 | 568 207 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 777 | 40 963 | 54 109 | 71 680 | 115 640 | 139 126 | 144 962 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 261 | 16 154 | 18 256 | 36 496 | 28 077 | 20 096 | 18 985 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 002 | 5 669 | 2 784 | 10 420 | 11 307 | 17 761 | 26 985 |
| Прочие платежи за отчетный год | 137 207 | 21 258 | 149 991 | 59 580 | 3 880 | 4 274 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 972 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 2 016 | 18 272 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 120 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 016 | 872 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 804 | 17 783 | 1 300 | 739 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 804 | 1 683 | 739 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 100 | 1 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 690 | 39 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 686 | 129 580 | 195 000 | 250 700 | 389 850 | 263 022 | 287 850 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 686 | 129 580 | 195 000 | 250 700 | 389 850 | 262 150 | 287 850 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 872 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 343 | 130 601 | 219 437 | 244 010 | 350 350 | 282 150 | 336 975 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 40 000 | 69 125 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 143 343 | 130 601 | 219 437 | 243 282 | 338 350 | 242 150 | 267 850 |
| Прочие платежи за отчетный год | 728 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 282 | 732 | 603 | 171 | 190 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 97,9 млн ₽ |
| Активы | 619,5 млн ₽ | 535,1 млн ₽ | 527,9 млн ₽ | 618,8 млн ₽ | 621,5 млн ₽ | 681,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,79 | 2,03 | 2,08 | 2,35 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 1,03 | 1,26 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 3,9 % | 5,6 % | 10,5 % | 8,9 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 225 дн. | 235 дн. | 224 дн. | 197 дн. | 207 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 290 дн. | 185 дн. | 148 дн. | 148 дн. | 106 дн. | 125 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.