Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНУМ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 543 329 | 1 207 908 | 3 470 935 | 4 240 931 | 5 263 003 | 9 373 122 | 9 715 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 664 | 61 335 | 105 559 | 182 245 | 139 437 | 113 723 | 90 822 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 612 | 5 185 | 3 873 | 3 128 | 1 984 | 734 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 664 | 56 723 | 100 374 | 128 360 | 136 275 | 111 693 | 82 730 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 34 | 46 | 7 358 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 523 665 | 1 146 573 | 3 365 376 | 4 058 687 | 5 123 566 | 9 259 399 | 9 624 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 077 134 | 518 252 | 1 558 937 | 1 866 719 | 2 863 292 | 6 089 667 | 6 975 084 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 883 | 32 671 | 39 989 | 41 341 | 77 459 | 69 100 | 26 527 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 347 167 | 592 295 | 1 569 690 | 2 045 700 | 2 094 837 | 2 825 300 | 2 393 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 350 | 2 300 | 81 300 | 64 000 | 10 730 | 25 694 | 4 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 104 | 1 015 | 115 460 | 35 279 | 76 767 | 248 589 | 225 816 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 41 | 5 649 | 482 | 1 049 | 161 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 862 852 | 1 543 331 | 1 207 908 | 3 470 935 | 4 240 931 | 5 263 003 | 9 373 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 391 | 19 664 | 61 335 | 105 559 | 182 245 | 139 437 | 113 723 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 612 | 5 185 | 3 873 | 3 128 | 1 984 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 391 | 19 664 | 56 723 | 100 374 | 128 360 | 136 275 | 111 693 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 34 | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 834 461 | 1 523 666 | 1 146 573 | 3 365 376 | 4 058 687 | 5 123 566 | 9 259 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 883 | 1 077 134 | 518 252 | 1 558 937 | 1 866 719 | 2 863 292 | 6 089 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 056 | 883 | 32 671 | 39 989 | 41 341 | 77 459 | 69 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 663 | 347 168 | 592 295 | 1 569 690 | 2 045 700 | 2 094 837 | 2 825 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | 1 350 | 2 300 | 81 300 | 64 000 | 10 730 | 25 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 607 | 97 104 | 1 015 | 115 460 | 35 279 | 76 767 | 248 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 403 | 27 | 41 | 5 649 | 482 | 1 049 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 543 329 | 1 207 908 | 3 470 935 | 4 240 931 | 5 263 004 | 9 373 122 | 9 715 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 295 | 93 412 | 36 035 | 58 753 | 133 346 | 138 586 | 158 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 285 | 93 402 | 36 025 | 58 743 | 133 336 | 138 576 | 158 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 799 | 6 685 | 6 948 | 3 684 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 799 | 6 685 | 6 948 | 3 684 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 479 034 | 1 114 496 | 3 434 900 | 4 178 379 | 5 122 973 | 9 227 588 | 9 553 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 098 | 10 036 | 64 752 | 801 512 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 479 034 | 1 047 399 | 3 428 433 | 4 158 251 | 5 038 961 | 8 410 807 | 9 535 586 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 467 | 10 092 | 19 260 | 15 269 | 17 587 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 862 852 | 1 543 331 | 1 207 908 | 3 470 935 | 4 240 931 | 5 263 004 | 9 373 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 772 | 64 295 | 93 412 | 36 035 | 58 753 | 133 346 | 138 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 762 | 64 285 | 93 402 | 36 025 | 58 743 | 133 336 | 138 576 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 799 | 6 685 | 6 948 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 799 | 6 685 | 6 948 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 806 081 | 1 479 036 | 1 114 496 | 3 434 900 | 4 178 379 | 5 122 973 | 9 227 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 098 | 10 036 | 64 752 | 801 512 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 081 | 1 479 036 | 1 047 399 | 3 428 433 | 4 158 251 | 5 038 961 | 8 410 807 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 467 | 10 092 | 19 260 | 15 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 846 | 114 936 | 132 578 | 88 244 | 179 326 | 288 538 | 379 659 |
| Выручка за предыдущий год | 666 393 | 1 131 426 | 1 958 726 | 762 112 | 2 687 316 | 3 000 167 | 2 810 570 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 598 547 | 1 016 490 | 1 826 148 | 673 868 | 2 507 990 | 2 711 629 | 2 430 911 |
| Выручка за отчетный год | 1 131 426 | 1 958 726 | 762 112 | 2 687 316 | 3 000 167 | 2 810 570 | 4 333 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 936 | 132 578 | 88 244 | 179 326 | 288 538 | 379 659 | 293 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 642 | 62 322 | 2 119 | 48 298 | 117 077 | 195 093 | 52 516 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 519 | 6 635 | 7 852 | 29 702 | 28 485 | 13 268 | 13 053 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 775 | 63 621 | 78 273 | 101 326 | 142 976 | 171 298 | 227 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 016 490 | 1 826 148 | 673 868 | 2 507 990 | 2 711 629 | 2 430 911 | 4 040 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 459 | 41 642 | 62 322 | 2 119 | 48 298 | 117 077 | 195 093 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 000 | 19 519 | 6 635 | 7 852 | 29 702 | 28 485 | 13 268 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 387 | 53 775 | 63 621 | 78 273 | 101 326 | 142 976 | 171 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 852 | 39 985 | 16 498 | 45 581 | 109 203 | 84 238 | 33 782 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 506 | 19 159 | 21 952 | 10 207 | 7 258 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 277 | 2 632 | 721 | 119 | 3 740 | 45 556 | 36 836 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 076 | 2 858 | 16 483 | 77 259 | 11 495 | 27 696 | 177 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 589 | 22 563 | 10 889 | 99 016 | 37 581 | 103 202 | 167 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 721 | 14 851 | 39 985 | 16 498 | 45 581 | 109 203 | 84 238 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 506 | 19 159 | 21 952 | 10 207 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 1 277 | 2 632 | 721 | 119 | 3 740 | 45 556 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 683 | 11 076 | 2 858 | 16 483 | 77 259 | 11 495 | 27 696 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 401 | 36 590 | 22 563 | 10 889 | 99 016 | 37 581 | 103 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 407 | 7 522 | 29 117 | 12 623 | 27 718 | 85 816 | 5 240 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 307 | 7 327 | 9 001 | 3 860 | 7 274 | 20 250 | 29 583 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 799 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 23 | 12 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 2 | 1 867 | 15 | 6 801 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 327 | 9 001 | 3 860 | 7 274 | 20 250 | 29 583 | 17 439 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 886 | 3 264 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 23 | 12 | 7 312 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 867 | 15 | 6 801 | 274 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 523 | 29 117 | 12 623 | 27 718 | 85 816 | 5 240 | 25 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 523 | 29 117 | 12 623 | 27 718 | 85 816 | 5 240 | 25 870 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 407 | 7 522 | 29 117 | 12 623 | 27 718 | 85 816 | 5 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 402 | 36 025 | 58 743 | 133 336 | 138 576 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 412 | 36 035 | 58 753 | 133 346 | 138 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 025 | 58 743 | 133 336 | 138 576 | 158 866 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 035 | 58 753 | 133 346 | 138 586 | 158 876 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 623 | 27 718 | 85 818 | 5 240 | 25 870 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 623 | 27 718 | 85 818 | 5 240 | 25 870 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 623 | 27 718 | 85 818 | 5 240 | 25 870 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 623 | 27 718 | 85 818 | 5 240 | 25 870 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 5 000 | 11 225 | 5 580 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 000 | 5 000 | 11 225 | 5 580 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 5 000 | 11 225 | 5 580 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 5 000 | 11 225 | 5 580 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 035 | 58 753 | 133 346 | 138 586 | 158 876 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 412 | 36 035 | 58 753 | 133 346 | 138 586 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 326 876 | 761 539 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 112 189 | 3 496 444 | 4 013 114 | 6 017 768 | 5 308 758 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 054 753 | 3 430 531 | 3 701 898 | 5 888 735 | 5 104 501 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 436 | 65 913 | 311 216 | 129 033 | 204 257 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 785 313 | 3 511 312 | 4 080 406 | 6 564 705 | 4 547 219 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 658 788 | 3 293 330 | 3 279 683 | 5 924 483 | 4 086 759 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 154 | 95 520 | 202 691 | 346 431 | 326 481 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 819 | 83 | 2 806 | 39 449 | 36 941 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 029 | 4 576 | 18 335 | 28 803 | 39 034 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 523 | 117 803 | 576 891 | 225 539 | 58 004 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 173 | 22 617 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 212 | 124 329 | 83 336 | 54 769 | 29 630 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 305 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 300 | 99 800 | 58 400 | 54 670 | 21 694 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 912 | 24 529 | 24 936 | 99 | 7 631 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 684 | 153 653 | 48 163 | 68 419 | 7 013 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 384 | 59 153 | 24 753 | 7 013 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 300 | 94 500 | 23 410 | 68 419 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 223 | 732 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 260 | 1 803 760 | 2 332 540 | 818 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 260 | 33 060 | 214 040 | 818 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 450 000 | 1 770 700 | 2 118 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 547 260 | 1 837 260 | 2 257 317 | 85 800 | 806 987 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 11 225 | 5 580 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 260 | 23 060 | 146 092 | 81 800 | 801 407 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 480 000 | 1 809 200 | 2 100 000 | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 404 | 43 104 | 171 613 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 | 218 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 29,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 4,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 272 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.