Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК ИНВЕСТСТРОЙ", Пятницкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 570 337 | 757 895 | 708 111 | 1 159 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 333 | 130 087 | 157 795 | 103 799 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 333 | 130 086 | 157 104 | 103 798 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 691 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 512 004 | 627 808 | 550 315 | 1 055 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 101 | 282 973 | 344 952 | 551 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 717 | 3 721 | 3 990 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 805 | 327 881 | 197 471 | 224 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | 65 | 259 897 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 098 | 1 005 | 4 106 | 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 15 098 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 642 074 | 570 337 | 757 895 | 708 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 643 | 58 333 | 130 087 | 157 795 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 643 | 58 333 | 130 086 | 157 104 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 691 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 602 431 | 512 004 | 627 808 | 550 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 435 | 224 101 | 282 973 | 344 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 874 | 15 717 | 3 721 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 620 | 175 942 | 327 881 | 197 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 759 | 9 | 65 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 376 | 50 098 | 1 005 | 4 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 222 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 570 337 | 757 895 | 708 111 | 1 159 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 460 | 8 767 | 11 184 | 90 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 713 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 757 | 11 173 | 13 718 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 876 | 749 128 | 696 927 | 1 068 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 638 | 197 021 | 216 407 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 565 238 | 552 107 | 696 927 | 852 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 642 074 | 570 337 | 757 895 | 708 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 308 | 3 460 | 8 767 | 11 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 450 | 8 757 | 11 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 638 766 | 566 876 | 749 128 | 696 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 246 | 1 638 | 197 021 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 635 520 | 565 238 | 552 107 | 696 927 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 416 | 21 580 | 35 510 | 50 786 |
| Выручка за предыдущий год | 419 951 | 180 203 | 1 180 591 | 771 506 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 465 | 158 623 | 1 145 081 | 720 720 |
| Выручка за отчетный год | 180 203 | 1 180 591 | 771 506 | 1 772 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 510 | 50 786 | 45 775 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 069 | 4 667 | 2 876 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 441 | 46 119 | 42 899 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 798 | 1 145 081 | 720 720 | 1 726 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 069 | 4 667 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 176 | 33 441 | 46 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 589 | 6 907 | 3 413 | 3 301 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 424 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 640 | 3 174 | 3 780 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 312 | 22 666 | 14 001 | 70 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 277 | 14 188 | 12 081 | 74 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 651 | 440 | 6 907 | 3 413 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 640 | 3 174 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 081 | 87 261 | 22 666 | 14 001 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 570 | 86 225 | 14 188 | 12 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 997 | 63 | 5 306 | 2 416 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | 1 601 | 997 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 1 601 | 997 | 756 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 219 | 95 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 200 | 314 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 5 306 | 2 416 | 79 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 5 306 | 2 416 | 2 545 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 76 713 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 5 306 | 2 416 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 757 | 11 173 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 767 | 11 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 76 713 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 173 | 13 718 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 184 | 90 442 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 76 713 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 416 | 2 545 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 416 | 79 258 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 76 713 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 76 713 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 183 | 90 442 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 766 | 11 184 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 446 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 248 | 1 300 532 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 066 | 1 261 011 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 182 | 39 521 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 067 623 | 1 300 086 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 507 071 | 1 047 995 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 640 | 45 341 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 030 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 479 912 | 205 720 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 742 871 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 742 871 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 742 871 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 174 | 54 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 174 | 54 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 180,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 570,3 млн ₽ | 757,9 млн ₽ | 708,1 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | — | 11,2 млн ₽ | 90,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,84 | 0,79 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,44 | 0,29 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | 0,02 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 163,84 | — | 62,31 | 11,82 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | — | 21,6 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 482 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 452 дн. | 90 дн. | 175 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.