Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 501 100 | 1 832 088 | 2 570 222 | 3 282 067 | 4 465 823 | 4 894 511 | 5 187 833 | 10 369 040 | 13 882 083 | 15 073 651 | 15 356 177 | 15 145 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 685 | 172 493 | 190 577 | 344 897 | 480 331 | 503 547 | 545 066 | 847 782 | 1 537 925 | 1 729 099 | 2 129 895 | 2 506 609 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 113 | 110 454 | 127 280 | 148 368 | 191 672 | 224 788 | 251 751 | 592 401 | 701 201 | 700 985 | 950 976 | 1 177 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 747 | 23 866 | 25 081 | 51 588 | 75 644 | 65 672 | 48 092 | 55 383 | 329 314 | 414 513 | 493 498 | 620 834 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 510 | 38 010 | 38 010 | 144 684 | 212 706 | 212 716 | 236 173 | 161 504 | 256 504 | 256 502 | 256 502 | 256 502 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 315 | 163 | 205 | 257 | 308 | 370 | 444 | 4 325 | 210 568 | 311 076 | 428 919 | 391 470 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 605 | 34 169 | 40 339 | 46 021 | 59 907 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 379 415 | 1 659 595 | 2 379 645 | 2 937 170 | 3 985 492 | 4 390 964 | 4 642 767 | 9 521 258 | 12 344 157 | 13 344 552 | 13 226 282 | 12 638 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 625 220 | 735 247 | 1 173 201 | 1 462 681 | 2 155 763 | 2 492 492 | 2 478 430 | 4 619 535 | 7 901 089 | 9 253 095 | 7 965 958 | 7 197 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 202 | 12 040 | 55 094 | 94 838 | 130 965 | 58 660 | 15 774 | 385 | 227 | 72 358 | 27 186 | 760 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 596 346 | 778 730 | 918 200 | 759 272 | 1 139 827 | 1 442 412 | 1 694 895 | 3 518 259 | 2 137 643 | 3 095 519 | 4 464 033 | 3 740 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 521 | 85 289 | 136 839 | 112 849 | 22 890 | 76 098 | 41 843 | 66 007 | 56 007 | 14 112 | 1 819 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 498 | 37 698 | 90 053 | 495 647 | 523 668 | 310 623 | 399 850 | 1 299 348 | 2 225 730 | 895 577 | 727 485 | 1 676 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 628 | 10 592 | 6 258 | 11 883 | 12 380 | 10 679 | 11 975 | 17 724 | 23 461 | 28 003 | 27 508 | 22 255 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 337 252 | 1 501 100 | 1 832 088 | 2 570 222 | 3 282 067 | 4 465 823 | 4 894 511 | 8 877 125 | 10 590 714 | 13 882 083 | 15 063 278 | 15 356 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 796 | 121 685 | 172 493 | 190 577 | 344 897 | 480 331 | 503 547 | 698 308 | 1 069 456 | 1 537 925 | 1 718 773 | 2 188 630 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 959 | 90 113 | 110 454 | 127 280 | 148 368 | 191 672 | 224 788 | 469 746 | 592 401 | 701 201 | 735 054 | 950 976 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 022 | 21 747 | 23 866 | 25 081 | 51 588 | 75 644 | 65 672 | 34 169 | 237 510 | 329 314 | 414 513 | 493 498 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 510 | 9 510 | 38 010 | 38 010 | 144 684 | 212 706 | 212 716 | 161 504 | 161 504 | 256 504 | 256 502 | 256 502 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 305 | 315 | 163 | 205 | 257 | 308 | 370 | 2 002 | 43 872 | 210 568 | 312 703 | 428 919 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 887 | 34 169 | 40 339 | 58 735 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 456 | 1 379 415 | 1 659 595 | 2 379 645 | 2 937 170 | 3 985 492 | 4 390 964 | 8 178 817 | 9 521 258 | 12 344 157 | 13 344 505 | 13 167 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 694 245 | 625 220 | 735 247 | 1 173 201 | 1 462 681 | 2 155 763 | 2 492 492 | 3 925 679 | 4 619 535 | 7 901 089 | 9 253 095 | 7 965 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 682 | 13 202 | 12 040 | 55 094 | 94 838 | 130 965 | 58 660 | 321 | 385 | 227 | 72 358 | 27 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 630 | 596 346 | 778 730 | 918 200 | 759 272 | 1 139 827 | 1 442 412 | 1 983 402 | 3 518 259 | 2 137 643 | 3 095 519 | 4 405 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 503 | 120 521 | 85 289 | 136 839 | 112 849 | 22 890 | 76 098 | 352 095 | 66 007 | 56 007 | 14 112 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 781 | 14 498 | 37 698 | 90 053 | 495 647 | 523 668 | 310 623 | 1 901 700 | 1 299 348 | 2 225 730 | 895 577 | 727 485 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 615 | 9 628 | 10 592 | 6 258 | 11 883 | 12 380 | 10 679 | 15 620 | 17 724 | 23 461 | 27 956 | 27 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 501 100 | 1 832 089 | 2 570 222 | 3 282 067 | 4 465 823 | 4 894 511 | 5 187 832 | 10 369 040 | 13 882 083 | 15 073 651 | 15 356 177 | 15 145 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 307 | 794 876 | 809 049 | 834 964 | 908 259 | 914 340 | 1 014 957 | 3 459 364 | 4 020 738 | 4 461 643 | 6 152 709 | 7 369 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 297 | 106 356 | 120 529 | 146 444 | 219 739 | 225 810 | 326 427 | 2 770 834 | 3 332 208 | 3 773 113 | 5 464 179 | 6 580 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 532 985 | 81 819 | 172 283 | 156 263 | 116 015 | 13 226 | 12 461 | 23 003 | 320 787 | 496 052 | 579 252 | 1 512 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 532 403 | 80 483 | 170 142 | 153 592 | 113 017 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 1 010 470 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 582 | 1 336 | 2 141 | 2 671 | 2 998 | 2 756 | 1 991 | 3 820 | 197 845 | 280 142 | 392 365 | 390 800 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 713 | 112 472 | 205 439 | 176 417 | 111 416 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 878 809 | 955 394 | 1 588 890 | 2 290 840 | 3 441 549 | 3 966 946 | 4 160 414 | 6 886 673 | 9 540 557 | 10 115 956 | 8 624 216 | 6 263 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 643 | 239 | 278 | 340 | 428 | 210 861 | 264 802 | 9 881 | 833 480 | 1 788 473 | 803 285 | 3 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 864 360 | 946 233 | 1 578 906 | 2 279 938 | 3 426 268 | 3 742 659 | 3 870 760 | 6 813 349 | 8 554 735 | 8 175 023 | 7 709 165 | 6 059 907 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 806 | 8 921 | 9 705 | 10 562 | 14 854 | 13 427 | 24 853 | 54 732 | 68 295 | 137 851 | 86 459 | 109 212 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 8 711 | 84 047 | 14 609 | 25 307 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 337 252 | 1 501 100 | 1 832 089 | 2 570 222 | 3 282 067 | 4 465 823 | 4 894 511 | 8 877 125 | 10 590 714 | 13 882 083 | 15 063 278 | 15 356 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 842 | 89 307 | 794 876 | 809 049 | 834 964 | 908 259 | 914 340 | 2 557 066 | 3 475 205 | 4 020 738 | 4 452 044 | 6 152 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | 688 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 832 | 89 297 | 106 356 | 120 529 | 146 444 | 219 739 | 225 810 | 1 868 536 | 2 786 675 | 3 332 208 | 3 763 514 | 5 464 179 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 369 | 532 985 | 81 819 | 172 283 | 156 263 | 116 015 | 13 226 | 415 008 | 228 836 | 320 787 | 495 278 | 579 252 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 514 034 | 532 403 | 80 483 | 170 142 | 153 592 | 113 017 | 10 470 | 410 471 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 335 | 582 | 1 336 | 2 141 | 2 671 | 2 998 | 2 756 | 4 537 | 48 888 | 197 845 | 279 369 | 392 365 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 478 | 112 472 | 205 439 | 176 417 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 040 | 878 809 | 955 394 | 1 588 890 | 2 290 840 | 3 441 549 | 3 966 946 | 5 905 050 | 6 886 673 | 9 540 557 | 10 115 956 | 8 624 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 5 643 | 239 | 278 | 340 | 428 | 210 861 | 1 674 | 9 881 | 833 480 | 1 788 473 | 803 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 402 | 864 360 | 946 233 | 1 578 906 | 2 279 938 | 3 426 268 | 3 742 659 | 5 861 531 | 6 813 349 | 8 554 735 | 8 175 023 | 7 709 165 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 806 | 8 921 | 9 705 | 10 562 | 14 854 | 13 427 | 41 845 | 54 732 | 68 295 | 137 851 | 86 459 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 8 711 | 84 047 | 14 609 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 722 | 264 569 | 401 972 | 315 816 | 407 488 | 900 797 | 1 033 694 | 3 245 813 | 3 796 126 | 4 966 602 | 4 637 360 | 5 414 885 |
| Выручка за предыдущий год | 1 487 690 | 1 537 346 | 1 721 467 | 2 128 498 | 3 059 575 | 4 100 881 | 4 700 755 | 8 697 030 | 10 546 522 | 14 897 840 | 15 856 631 | 16 539 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 219 968 | 1 272 777 | 1 319 495 | 1 812 682 | 2 652 087 | 3 200 084 | 3 667 061 | 5 451 217 | 6 750 396 | 9 931 238 | 11 219 271 | 11 124 762 |
| Выручка за отчетный год | 1 537 346 | 1 721 467 | 2 128 498 | 3 059 575 | 4 100 881 | 4 700 755 | 5 743 970 | 10 546 522 | 14 897 840 | 15 856 631 | 16 539 647 | 17 047 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 569 | 401 972 | 315 816 | 407 488 | 900 797 | 1 033 694 | 1 487 304 | 3 796 126 | 4 966 602 | 4 637 360 | 5 414 885 | 5 973 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 177 | 142 669 | 24 284 | 56 430 | 445 060 | 257 029 | 518 483 | 2 115 836 | 2 852 422 | 2 142 345 | 2 742 700 | 2 998 816 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 797 | 105 154 | 117 936 | 156 478 | 202 126 | 296 670 | 365 161 | 725 409 | 879 653 | 1 268 174 | 1 448 485 | 1 601 665 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 595 | 154 149 | 173 596 | 194 580 | 253 611 | 479 995 | 603 660 | 954 881 | 1 234 527 | 1 226 841 | 1 223 700 | 1 372 878 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 272 777 | 1 319 495 | 1 812 682 | 2 652 087 | 3 200 084 | 3 667 061 | 4 256 666 | 6 750 396 | 9 931 238 | 11 219 271 | 11 124 762 | 11 073 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 638 | 20 177 | 142 669 | 24 284 | 56 430 | 445 060 | 257 029 | 1 936 128 | 2 115 836 | 2 852 422 | 2 142 345 | 2 742 700 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 656 | 87 797 | 105 154 | 117 936 | 156 478 | 202 126 | 296 670 | 587 655 | 725 409 | 879 653 | 1 268 174 | 1 448 485 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 139 429 | 156 595 | 154 149 | 173 596 | 194 580 | 253 611 | 479 995 | 722 030 | 954 881 | 1 234 527 | 1 226 841 | 1 223 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 527 | 18 157 | 26 136 | 61 102 | 150 345 | 133 802 | 374 745 | 2 118 293 | 1 929 370 | 1 223 680 | 2 130 093 | 2 934 012 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 491 | 3 550 | 3 074 | 6 639 | 7 394 | 11 483 | 10 906 | 12 940 | 19 541 | 21 488 | 34 681 | 41 745 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 843 | 11 259 | 11 615 | 16 637 | 26 548 | 21 865 | 24 111 | 30 652 | 69 058 | 128 421 | 182 791 | 351 216 |
| Прочие доходы за отчетный год | 229 571 | 342 055 | 563 825 | 878 323 | 1 178 267 | 865 174 | 892 946 | 2 142 681 | 4 330 682 | 2 737 652 | 2 439 586 | 664 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 211 869 | 458 858 | 553 432 | 863 653 | 1 453 828 | 978 019 | 1 023 479 | 2 122 512 | 5 204 217 | 3 549 384 | 2 904 083 | 420 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 544 | 21 527 | 18 157 | 26 136 | 61 102 | 150 345 | 133 802 | 1 524 620 | 2 118 293 | 1 929 370 | 1 223 680 | 2 130 094 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 988 | 2 491 | 3 550 | 3 074 | 6 639 | 7 394 | 11 483 | 10 586 | 12 940 | 19 541 | 21 488 | 34 681 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 651 | 18 843 | 11 259 | 11 615 | 16 637 | 26 548 | 21 865 | 44 077 | 30 652 | 69 058 | 128 421 | 182 791 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 243 074 | 229 571 | 342 055 | 563 825 | 878 323 | 1 178 267 | 865 174 | 2 289 367 | 2 142 681 | 4 330 682 | 2 737 652 | 156 036 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 505 | 211 869 | 458 858 | 553 432 | 863 653 | 1 453 828 | 978 019 | 2 667 384 | 2 122 512 | 5 204 217 | 3 549 384 | 620 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 274 | 11 465 | 14 175 | 20 235 | 40 327 | 114 795 | 101 070 | 1 217 713 | 1 648 610 | 1 538 393 | 899 848 | 1 700 666 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 106 | 4 940 | 3 075 | 5 138 | 10 195 | 35 264 | 33 035 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 247 | 964 | 530 | 242 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 59 | 42 | 51 | 51 | 62 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 4 885 | 2 | 10 101 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 940 | 3 075 | 5 138 | 10 195 | 35 264 | 33 035 | 77 961 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 546 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 546 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 247 | 964 | 805 | 327 | 242 | 765 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 59 | 42 | 51 | 51 | 62 | 73 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 885 | 2 | 10 101 | 10 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 465 | 14 175 | 20 235 | 40 327 | 114 795 | 101 070 | 297 459 | 1 648 610 | 1 538 393 | 899 849 | 1 700 665 | 2 192 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 465 | 14 175 | 20 235 | 40 327 | 114 795 | 101 070 | 297 459 | 1 648 610 | 1 538 393 | 899 849 | 1 700 665 | 2 192 013 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 274 | 11 465 | 14 175 | 20 235 | 40 327 | 114 795 | 101 070 | 1 217 713 | 1 648 610 | 1 538 393 | 899 848 | 1 700 666 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 688 500 | 688 500 | 688 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 832 | 106 356 | 120 529 | 225 810 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 842 | 794 876 | 809 049 | 914 340 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 688 500 | 688 500 | 688 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 297 | 120 529 | 146 444 | 326 427 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 307 | 809 049 | 834 964 | 1 014 957 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 464 | 20 293 | 40 326 | 297 460 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 464 | 20 293 | 40 326 | 297 460 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 464 | 20 235 | 40 326 | 297 460 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 464 | 20 235 | 40 326 | 297 460 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 58 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 121 | 14 410 | 196 842 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 121 | 14 410 | 196 842 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 121 | 14 410 | 196 842 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 121 | 14 410 | 196 842 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 307 | 809 049 | 834 964 | 1 014 957 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 842 | 794 876 | 809 049 | 914 339 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 303 | 703 632 | 473 630 | 509 154 | 1 625 782 | 1 282 822 | 1 377 716 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 290 507 | 1 963 491 | 3 563 880 | 6 230 017 | 12 171 569 | 19 170 930 | 14 119 556 | 17 223 429 | 18 028 850 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 217 760 | 1 763 334 | 3 173 892 | 5 616 781 | 11 065 158 | 17 040 792 | 12 609 306 | 15 863 196 | 16 080 997 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 747 | 200 157 | 389 988 | 613 236 | 1 106 411 | 2 130 138 | 1 510 250 | 1 360 233 | 1 947 853 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 299 468 | 1 956 188 | 2 860 248 | 5 756 387 | 11 662 415 | 17 545 148 | 16 048 820 | 15 940 607 | 16 651 134 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 166 391 | 1 790 231 | 2 634 070 | 5 147 457 | 8 917 077 | 13 070 521 | 11 995 118 | 13 211 104 | 12 422 964 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 107 | 76 486 | 137 231 | 414 962 | 733 861 | 951 206 | 1 027 342 | 996 044 | 1 194 207 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 578 | 11 408 | 16 419 | 21 581 | 32 055 | 66 728 | 125 681 | 182 214 | 349 520 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 407 | 4 028 | 18 486 | 73 310 | 493 709 | 439 669 | 263 617 | 446 764 | 690 845 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 985 | 74 035 | 54 042 | 99 077 | 1 485 713 | 3 017 024 | 2 637 062 | 1 104 481 | 1 993 598 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 608 | 16 486 | 65 398 | 5 864 | 16 450 | 9 142 | 8 094 | 15 908 | 23 350 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 608 | 1 059 | 5 342 | 3 945 | 16 450 | 9 142 | 8 094 | 15 908 | 23 350 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 423 | 57 235 | 1 442 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 004 | 2 821 | 477 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 983 | 78 601 | 411 892 | 329 916 | 576 159 | 310 528 | 181 486 | 353 077 | 293 597 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 593 | 24 616 | 35 079 | 111 031 | 169 751 | 193 128 | 181 486 | 338 865 | 293 597 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 28 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 390 | 53 985 | 348 313 | 218 885 | 406 408 | 17 500 | 14 212 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 900 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 963 | 73 748 | 526 302 | 762 893 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 617 | 232 673 | 193 373 | 299 994 | 304 766 | 893 728 | 1 999 466 | 2 237 923 | 3 757 973 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 617 | 230 280 | 193 373 | 299 994 | 304 766 | 893 728 | 1 999 466 | 2 237 923 | 3 658 003 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 99 970 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 393 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 654 | 158 925 | 225 934 | 354 384 | 888 999 | 367 426 | 1 236 573 | 3 325 742 | 3 913 512 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 152 | 81 279 | 196 534 | 84 200 | 21 874 | 387 128 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 010 | 147 680 | 209 923 | 246 184 | 695 001 | 71 794 | 1 046 616 | 3 222 474 | 3 458 003 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 644 | 11 245 | 16 011 | 40 048 | 112 719 | 99 098 | 105 757 | 81 394 | 68 381 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 936 | 324 577 | 95 188 | 1 850 698 | 951 930 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 91 | 33 420 | 81 018 | 32 437 | 9 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,55 млрд ₽ | 14,90 млрд ₽ | 15,86 млрд ₽ | 16,54 млрд ₽ | 17,05 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 297,5 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 899,8 млн ₽ | 1,70 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | ||
| Активы | 5,19 млрд ₽ | 10,37 млрд ₽ | 13,88 млрд ₽ | 15,07 млрд ₽ | 15,36 млрд ₽ | 15,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,46 млрд ₽ | 4,02 млрд ₽ | 4,46 млрд ₽ | 6,15 млрд ₽ | 7,37 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,3 % | +6,4 % | +4,3 % | +3,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,38 | 1,29 | 1,32 | 1,53 | 2,02 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,71 | 0,46 | 0,39 | 0,60 | 0,87 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,20 | 0,24 | 0,09 | 0,09 | 0,27 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,33 | 0,29 | 0,30 | 0,40 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 2,00 | 2,45 | 2,38 | 1,50 | 1,06 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 20,1 % | 19,1 % | 13,5 % | 16,6 % | 17,6 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,6 % | 10,3 % | 5,7 % | 10,3 % | 12,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 15,9 % | 11,1 % | 6,0 % | 11,1 % | 14,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,7 % | 38,3 % | 20,2 % | 27,6 % | 29,7 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,02 | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 122 дн. | 52 дн. | 71 дн. | 99 дн. | 80 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 250 дн. | 290 дн. | 301 дн. | 261 дн. | 237 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.1 (компаний: 15053).