Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-РЕГИОН ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-РЕГИОН ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 327 | 136 051 | 178 205 | 187 757 | 221 065 | 234 084 | 384 235 | 369 425 | 443 895 | 337 706 | 298 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | 1 094 | 585 | 693 | 670 | 62 007 | 243 347 | 229 730 | 288 000 | 303 798 | 265 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | 1 094 | 585 | 693 | 670 | 948 | 319 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 059 | 243 028 | 229 730 | 288 000 | 303 798 | 265 208 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 165 | 134 957 | 177 620 | 187 065 | 220 396 | 172 077 | 140 888 | 139 695 | 155 895 | 33 908 | 33 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 152 | 26 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 854 | 111 743 | 107 331 | 117 619 | 135 498 | 117 385 | 136 280 | 138 694 | 155 882 | 33 894 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 473 | 69 434 | 68 537 | 80 436 | 50 860 | 33 231 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 311 | 1 712 | 637 | 786 | 4 421 | 3 803 | 4 599 | 999 | 13 | 14 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 66 | 97 | 41 | 29 | 9 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 846 | 98 327 | 136 051 | 178 205 | 187 757 | 221 065 | 353 963 | 384 235 | 369 425 | 309 897 | 337 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 563 | 163 | 1 094 | 585 | 693 | 670 | 219 043 | 243 347 | 229 730 | 288 000 | 303 798 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 563 | 163 | 1 094 | 585 | 693 | 670 | 848 | 319 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 218 195 | 243 028 | 229 730 | 288 000 | 303 798 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 283 | 98 165 | 134 957 | 177 620 | 187 064 | 220 396 | 134 920 | 140 888 | 139 695 | 21 897 | 33 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 152 | 26 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 727 | 83 854 | 111 743 | 107 331 | 117 619 | 135 498 | 130 074 | 136 280 | 138 694 | 21 884 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 354 | 21 473 | 69 434 | 68 537 | 80 436 | 33 894 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 14 311 | 1 712 | 637 | 786 | 4 421 | 4 839 | 4 599 | 999 | 13 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 66 | 97 | 41 | 7 | 9 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 327 | 136 050 | 178 205 | 187 757 | 221 065 | 234 084 | 384 235 | 369 425 | 443 895 | 337 706 | 298 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 661 | 43 795 | 46 582 | 180 262 | 196 510 | 215 309 | 109 090 | 69 927 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 651 | 43 785 | 46 572 | 180 252 | 196 500 | 215 299 | 109 080 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 800 | 154 549 | 61 121 | 228 464 | 228 464 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 800 | 154 549 | 61 121 | 228 464 | 228 464 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 799 | 21 872 | 153 300 | 177 096 | 177 270 | 187 502 | 203 973 | 172 915 | 228 586 | 152 | 70 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 996 | 39 772 | 31 961 | 33 911 | 182 445 | 172 723 | 228 464 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 803 | 21 872 | 153 300 | 137 324 | 145 309 | 153 591 | 21 528 | 192 | 122 | 152 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 846 | 98 327 | 136 050 | 178 205 | 187 757 | 221 065 | 353 963 | 384 235 | 369 425 | 309 897 | 337 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 661 | 43 795 | 158 856 | 180 262 | 196 510 | 81 311 | 109 090 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 651 | 43 785 | 158 846 | 180 252 | 196 500 | 81 301 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 562 | 38 800 | 154 549 | 61 121 | 228 464 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 562 | 38 800 | 154 549 | 61 121 | 228 464 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 306 | 86 799 | 21 872 | 153 300 | 177 096 | 177 270 | 195 107 | 203 973 | 172 915 | 228 586 | 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 382 | 71 996 | 39 772 | 31 961 | 178 024 | 182 445 | 172 723 | 228 464 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 924 | 14 803 | 21 872 | 153 300 | 137 324 | 145 309 | 17 083 | 21 528 | 192 | 122 | 152 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 491 | 56 734 | 71 968 | 107 487 | 95 285 | 69 762 | 92 498 | 92 078 | 67 202 | 7 | 2 227 |
| Выручка за предыдущий год | 67 491 | 56 734 | 71 968 | 107 487 | 95 285 | 69 762 | 92 498 | 92 078 | 67 202 | 7 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 227 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 56 734 | 71 968 | 107 487 | 95 285 | 69 762 | 79 657 | 92 078 | 67 202 | 7 | 2 657 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 734 | 71 968 | 107 487 | 95 285 | 69 762 | 79 657 | 92 078 | 67 202 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 758 | 23 854 | 48 328 | 39 145 | 26 074 | 22 318 | 41 353 | 30 477 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 976 | 48 114 | 59 159 | 56 140 | 43 688 | 57 339 | 50 725 | 36 725 | 3 179 | 2 227 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 657 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 077 | 15 758 | 23 854 | 48 328 | 39 145 | 26 074 | 42 403 | 41 353 | 30 477 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 414 | 40 976 | 48 114 | 59 159 | 56 140 | 43 688 | 50 095 | 50 725 | 36 725 | 3 179 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 486 | 6 410 | 49 821 | 34 821 | 6 783 | 25 134 | 17 885 | 18 811 | 27 784 | 51 599 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 525 | 536 | 2 301 | 4 166 | 2 669 | 3 276 | 6 530 | 6 153 | 8 909 | 8 215 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 165 | 8 088 | 8 844 | 7 601 | 3 344 | 3 347 | 3 268 | 7 329 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 640 | 59 416 | 78 797 | 55 342 | 25 876 | 45 247 | 36 917 | 200 584 | 118 326 | 75 553 | 7 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 272 | 86 440 | 114 172 | 41 231 | 16 454 | 60 711 | 56 398 | 219 329 | 97 923 | 53 757 | 44 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 986 | 1 486 | 6 410 | 49 821 | 34 821 | 56 992 | 25 134 | 17 885 | 18 811 | 137 525 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 245 | 525 | 536 | 2 301 | 4 166 | 2 669 | 5 260 | 6 530 | 6 153 | 8 909 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 917 | 9 165 | 8 088 | 8 844 | 7 601 | 3 344 | 3 119 | 3 268 | 7 329 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 116 | 9 640 | 59 416 | 78 797 | 55 342 | 25 876 | 99 965 | 36 917 | 200 584 | 118 326 | 83 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 535 | 15 272 | 86 440 | 114 172 | 41 231 | 16 454 | 87 517 | 56 398 | 219 329 | 97 923 | 53 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 816 | 4 155 | 46 877 | 33 134 | 53 333 | 21 406 | 16 248 | 18 798 | 27 779 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 170 | 1 735 | 2 378 | 1 687 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 255 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 735 | 2 378 | 2 255 | 3 996 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 944 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 155 | 46 877 | 33 135 | 2 787 | 21 406 | 16 248 | 18 798 | 27 779 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 155 | 46 877 | 33 135 | 2 787 | 21 406 | 16 248 | 18 798 | 27 779 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 816 | 4 155 | 46 877 | 33 134 | 53 333 | 21 406 | 16 248 | 18 798 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 257 | 5 960 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 371 | 48 211 | 13 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 93 746 | 47 740 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 625 | 471 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 114 | 42 251 | 3 065 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 392 | 25 753 | 855 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 079 | 8 750 | 2 159 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 539 | 2 854 | 12 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 104 | 4 894 | 39 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 066 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 410 | 715 | 4 466 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 410 | 715 | 4 466 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 907 | 10 275 | 2 400 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 907 | 10 275 | 2 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,1 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 21,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | -39,2 млн ₽ | ||
| Активы | 384,2 млн ₽ | 369,4 млн ₽ | 443,9 млн ₽ | 337,7 млн ₽ | 298,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 180,3 млн ₽ | 196,5 млн ₽ | 215,3 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,0 % | -100,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,81 | 0,68 | 223,08 | 475,04 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,81 | 0,68 | 223,08 | 475,04 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 475,04 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,53 | 0,49 | 0,32 | 0,23 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 0,88 | 1,06 | 2,10 | 3,27 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 44,9 % | 45,4 % | -45 314,3 % | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 23,2 % | 24,2 % | 268 542,9 % | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 4,4 % | 4,2 % | 8,2 % | -13,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 8,3 % | 8,7 % | 25,5 % | -56,0 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 540 дн. | 753 дн. | 8 128 133 дн. | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 475,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).