Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 МЕТРОСТРОЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 МЕТРОСТРОЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 186 215 | 2 453 706 | 3 756 819 | 3 438 742 | 3 226 872 | 3 017 890 | 3 191 505 | 4 129 016 | 3 233 633 | 3 275 730 | 4 764 710 | 4 568 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 692 | 149 058 | 632 145 | 676 187 | 721 075 | 792 898 | 848 822 | 880 286 | 723 105 | 685 169 | 1 066 311 | 1 315 232 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 445 | 62 044 | 61 279 | 53 343 | 64 418 | 57 810 | 43 016 | 31 714 | 38 634 | 31 009 | 60 778 | 36 141 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 892 | 86 789 | 570 799 | 622 794 | 656 615 | 735 054 | 805 780 | 848 572 | 684 471 | 654 160 | 1 005 533 | 1 279 091 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 281 | 159 | 9 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 109 522 | 2 304 648 | 3 124 674 | 2 762 555 | 2 505 797 | 2 224 992 | 2 342 683 | 3 248 730 | 2 510 528 | 2 590 561 | 3 698 399 | 3 253 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 406 279 | 1 479 981 | 154 131 | 231 382 | 217 958 | 194 165 | 236 214 | 294 501 | 423 488 | 773 700 | 622 217 | 655 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 20 691 | 713 | 718 | 1 854 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 2 102 | 2 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 351 | 444 398 | 839 635 | 627 038 | 881 532 | 883 937 | 459 474 | 677 264 | 743 475 | 557 610 | 489 597 | 355 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 350 | 132 350 | 5 360 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 767 | 16 117 | 71 070 | 15 308 | 2 044 | 12 674 | 2 702 | 1 916 | 3 317 | 5 148 | 5 726 | 15 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 775 | 231 802 | 2 054 384 | 1 866 136 | 1 401 550 | 1 131 498 | 1 640 439 | 2 271 438 | 1 336 637 | 1 250 492 | 2 578 757 | 2 224 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 921 351 | 1 186 215 | 2 911 673 | 3 756 819 | 3 438 742 | 3 226 872 | 3 017 890 | 4 764 847 | 4 129 016 | 3 233 633 | 3 275 730 | 4 764 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 446 | 76 692 | 401 564 | 632 145 | 676 187 | 721 075 | 792 898 | 977 947 | 880 286 | 723 105 | 685 169 | 1 066 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 338 | 71 445 | 62 045 | 61 279 | 53 343 | 64 418 | 57 810 | 38 492 | 31 714 | 38 634 | 31 009 | 60 778 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 4 892 | 339 294 | 570 799 | 622 794 | 656 615 | 735 054 | 939 445 | 848 572 | 684 471 | 654 160 | 1 005 533 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 281 | 159 | 9 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 885 905 | 1 109 522 | 2 510 109 | 3 124 674 | 2 762 555 | 2 505 797 | 2 224 992 | 3 786 900 | 3 248 730 | 2 510 528 | 2 590 561 | 3 698 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 755 | 406 279 | 189 756 | 154 131 | 231 382 | 217 958 | 194 165 | 320 303 | 294 501 | 423 488 | 773 700 | 622 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 20 691 | 713 | 718 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 2 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 365 | 494 351 | 444 398 | 839 635 | 627 038 | 881 532 | 883 937 | 690 024 | 677 264 | 743 475 | 557 610 | 489 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 334 682 | 132 350 | 132 350 | 5 360 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 353 | 74 767 | 16 117 | 71 070 | 15 308 | 2 044 | 12 674 | 1 871 | 1 916 | 3 317 | 5 148 | 5 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 750 | 1 775 | 1 727 488 | 2 054 384 | 1 866 136 | 1 401 550 | 1 131 498 | 2 771 091 | 2 271 438 | 1 336 637 | 1 250 492 | 2 578 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 186 215 | 2 453 706 | 3 756 819 | 3 438 742 | 3 226 872 | 3 017 890 | 3 191 505 | 4 129 016 | 3 233 633 | 3 275 730 | 4 764 710 | 4 568 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 598 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 085 958 | 1 085 958 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 386 588 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 346 | 6 364 | 323 971 | 294 824 | 242 195 | 158 088 | 700 858 | 570 413 | 206 083 | 656 850 | 631 990 | 449 642 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 346 | 6 364 | 323 971 | 294 824 | 202 635 | 140 106 | 247 543 | 358 957 | 206 083 | 193 730 | 539 366 | 449 642 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 560 | 17 982 | 453 315 | 211 456 | 463 120 | 92 624 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 796 270 | 2 653 636 | 4 316 884 | 4 370 474 | 4 751 878 | 5 322 094 | 4 951 864 | 5 983 943 | 5 443 321 | 5 013 594 | 5 330 496 | 6 295 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 271 | 230 239 | 1 020 697 | 2 071 364 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 772 896 | 2 586 402 | 4 251 480 | 4 301 163 | 4 669 998 | 5 212 482 | 4 869 213 | 5 885 733 | 5 112 140 | 4 635 215 | 4 183 502 | 4 104 781 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 374 | 44 290 | 51 642 | 59 258 | 65 961 | 54 361 | 45 275 | 69 548 | 70 142 | 66 592 | 48 063 | 62 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 944 | 13 762 | 10 053 | 15 919 | 55 251 | 37 376 | 28 662 | 49 768 | 81 548 | 78 233 | 57 357 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 921 351 | 1 186 215 | 2 911 673 | 3 756 819 | 3 438 742 | 3 226 872 | 3 017 890 | 4 764 847 | 4 129 016 | 3 233 633 | 3 275 730 | 4 764 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 351 224 | 386 598 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 085 958 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 351 214 | 386 588 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 385 | 3 346 | 299 962 | 323 971 | 294 824 | 242 195 | 158 088 | 922 333 | 570 413 | 206 083 | 656 850 | 631 990 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 385 | 3 346 | 299 962 | 323 971 | 294 824 | 202 635 | 140 106 | 428 936 | 358 957 | 206 083 | 193 730 | 539 366 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 560 | 17 982 | 493 397 | 211 456 | 463 120 | 92 624 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 569 742 | 796 270 | 2 653 636 | 4 316 884 | 4 370 474 | 4 751 878 | 5 322 094 | 6 283 780 | 5 983 943 | 5 443 321 | 5 013 594 | 5 330 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 211 271 | 230 239 | 1 020 697 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 799 | 772 896 | 2 586 402 | 4 251 480 | 4 301 163 | 4 669 998 | 5 212 482 | 6 135 444 | 5 885 733 | 5 112 140 | 4 635 215 | 4 183 502 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 943 | 23 374 | 44 290 | 51 642 | 59 258 | 65 961 | 54 361 | 67 591 | 69 548 | 70 142 | 66 592 | 48 063 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 944 | 13 762 | 10 053 | 15 919 | 55 251 | 80 745 | 28 662 | 49 768 | 81 548 | 78 233 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 247 | 146 328 | 333 407 | 325 757 | 569 958 | 313 669 | 679 078 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 263 688 | 3 445 015 | 3 006 615 | 2 328 317 | 2 302 172 | 2 501 551 | 3 171 393 | 4 134 737 | 6 196 980 | 4 234 017 | 3 640 851 | 2 552 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 100 441 | 3 298 687 | 3 048 811 | 3 269 315 | 2 626 141 | 3 048 142 | 3 736 521 | 3 801 330 | 5 871 223 | 3 664 059 | 3 327 182 | 1 873 270 |
| Выручка за отчетный год | 3 445 015 | 1 758 465 | 2 328 317 | 2 302 172 | 2 501 551 | 3 171 393 | 4 377 469 | 6 196 980 | 4 234 017 | 3 640 851 | 2 552 348 | 1 723 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 328 | 280 102 | 325 757 | 569 958 | 313 669 | 679 078 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 421 | 163 427 | 195 555 | 449 029 | 169 393 | 534 582 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 907 | 127 966 | 138 371 | 116 957 | 118 796 | 118 121 | 116 675 | 130 202 | 120 929 | 144 276 | 144 496 | 159 020 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 298 687 | 2 035 439 | 3 269 315 | 2 626 141 | 3 048 142 | 3 736 521 | 4 097 367 | 5 871 223 | 3 664 059 | 3 327 182 | 1 873 270 | 2 709 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 686 | 13 421 | 201 425 | 195 555 | 449 029 | 169 393 | 534 582 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 561 | 132 907 | 127 966 | 138 371 | 116 957 | 118 796 | 118 121 | 131 982 | 130 202 | 120 929 | 144 276 | 144 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 637 | 37 786 | 36 977 | 38 563 | 39 780 | 105 385 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 013 | 10 919 | 7 073 | 442 | 211 | 181 | 148 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 514 | 822 | 4 824 | 18 444 | 27 165 | 14 072 | 71 272 | 129 236 | 57 298 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 286 | 46 396 | 53 573 | 47 458 | 114 726 | 147 278 | 140 606 | 85 337 | 60 458 | 196 098 | 57 282 | 21 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 083 | 69 268 | 27 730 | 29 094 | 109 004 | 295 445 | 247 951 | 216 750 | 456 852 | 254 439 | 357 243 | 284 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 976 | 44 637 | 32 718 | 36 977 | 38 563 | 39 780 | 105 385 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 037 | 20 013 | 10 919 | 7 073 | 442 | 211 | 181 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 514 | 822 | 4 824 | 23 935 | 27 165 | 14 072 | 71 272 | 129 236 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 645 | 88 286 | 46 396 | 53 573 | 47 458 | 114 726 | 147 278 | 66 544 | 85 337 | 60 458 | 196 098 | 57 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 392 | 77 083 | 69 268 | 27 730 | 29 094 | 109 004 | 295 445 | 211 316 | 216 750 | 456 852 | 254 439 | 357 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 123 | 35 374 | 382 | 15 926 | 9 569 | 21 057 | 110 980 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 782 | 10 897 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 117 | 2 651 | 249 743 | 24 009 | 29 147 | 92 189 | 62 529 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 856 | 281 667 | 231 505 | 51 995 | 33 821 | 78 439 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 928 | 571 | 3 365 | 3 153 | 1 542 | 93 232 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 897 | 363 282 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 235 | 5 001 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 129 | 235 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 651 | 3 017 | 24 009 | 92 189 | 62 529 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 856 | 81 897 | 231 505 | 51 995 | 33 821 | 78 439 | 70 726 | |||||
| Прочее за отчетный год | 571 | 3 365 | 3 153 | 1 542 | 6 379 | 93 232 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 374 | 1 075 | 15 926 | 9 569 | 21 057 | 110 980 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 374 | 1 075 | 15 926 | 9 569 | 21 057 | 110 980 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 528 | 35 374 | 382 | 15 926 | 9 569 | 21 057 | 110 980 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 28 405 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 214 | 386 588 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 351 224 | 386 598 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 588 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 386 598 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 374 | 1 075 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 374 | 1 075 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 374 | 1 075 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 374 | 1 075 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 892 | 842 110 | 342 520 | 540 645 | 695 091 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 592 892 | 842 110 | 342 520 | 540 645 | 695 091 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 892 | 842 110 | 342 520 | 540 645 | 695 091 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 343 892 | 842 110 | 342 520 | 540 645 | 695 091 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 249 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 386 598 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 351 224 | 386 598 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 472 | 16 181 | 1 758 | 3 993 | 9 676 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 713 | 3 100 993 | 2 680 708 | 1 699 963 | 2 575 380 | 3 699 556 | 3 501 923 | 4 596 266 | 3 482 154 | 2 760 613 | 271 468 | 800 792 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 365 904 | 3 058 467 | 2 572 619 | 1 699 515 | 2 497 465 | 3 698 395 | 3 460 687 | 4 444 518 | 3 287 012 | 2 657 826 | 242 076 | 793 645 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 019 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 809 | 42 526 | 108 089 | 448 | 77 915 | 142 | 41 236 | 151 748 | 33 080 | 102 787 | 29 392 | 7 147 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 507 757 | 3 121 671 | 2 607 236 | 1 743 067 | 2 578 680 | 3 683 375 | 3 510 830 | 4 594 508 | 3 689 362 | 2 756 620 | 803 009 | 791 116 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 944 936 | 2 460 072 | 1 858 999 | 1 123 290 | 1 792 434 | 2 707 127 | 2 746 887 | 3 479 889 | 2 696 577 | 2 194 575 | 103 018 | 790 765 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 356 723 | 450 615 | 503 424 | 550 839 | 771 862 | 806 246 | 544 585 | 1 047 722 | 944 588 | 550 886 | 337 982 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 478 | 18 444 | 16 458 | 13 635 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 308 | 2 161 | 157 | 11 120 | 12 061 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 790 | 208 823 | 244 813 | 68 938 | 14 384 | 165 524 | 200 914 | 50 439 | 34 405 | 39 | 349 948 | 351 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 116 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 440 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 169 650 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 650 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 324 | 14 040 | 18 519 | 12 658 | 9 964 | 5 551 | 1 065 | 1 713 | 2 146 | 2 162 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 314 | 14 040 | 18 519 | 12 658 | 9 964 | 5 551 | 1 065 | 1 713 | 2 146 | 2 162 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 210 755 | 532 119 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 755 | 532 119 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 755 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 532 119 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 659 | 23 932 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 740 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 659 | 11 192 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 413 | 54 953 | 10 630 | 45 | 1 401 | 1 831 | 578 | 9 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд ₽ | 6,20 млрд ₽ | 4,23 млрд ₽ | 3,64 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | -1,10 млрд ₽ | |
| Активы | 3,19 млрд ₽ | 4,13 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 4,76 млрд ₽ | 4,57 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,46 млрд ₽ | -2,43 млрд ₽ | -2,42 млрд ₽ | -2,39 млрд ₽ | -1,20 млрд ₽ | -2,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,6 % | -31,7 % | -14,0 % | -29,9 % | -32,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,54 | 0,46 | 0,52 | 0,69 | 0,52 | 1,23 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -0,59 | -0,75 | -0,73 | -0,25 | -0,48 | 0,34 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,07 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 3,2 % | 10,6 % | 4,7 % | 20,9 % | -66,5 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,6 % | 4,3 % | -63,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 2,3 % | -24,1 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 1,50 | 1,31 | 1,11 | 0,54 | 0,38 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 40 дн. | 64 дн. | 56 дн. | 70 дн. | 75 дн. | 100 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 18 дн. | 42 дн. | 85 дн. | 121 дн. | 88 дн. | 37 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -63,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.13 (компаний: 906).