Финансы ООО "РИВОЛИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВОЛИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 081 884 | 1 109 968 | 1 037 834 | 1 063 422 | 1 068 997 | 1 106 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 677 | 854 125 | 14 893 | 28 881 | 3 575 | 3 269 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 458 | 31 852 | 13 531 | 27 802 | 3 555 | 3 254 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 819 750 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 709 | 1 961 | 835 | 644 | 20 | 15 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 460 | 561 | 527 | 436 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 027 207 | 255 843 | 1 022 940 | 1 034 541 | 1 065 422 | 1 103 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 512 | 196 218 | 125 439 | 98 313 | 7 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 1 888 | 632 | 432 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 924 | 45 088 | 860 775 | 887 640 | 103 065 | 139 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 632 775 | 23 000 | 42 000 | 961 700 | 961 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 812 | 12 650 | 13 094 | 6 156 | 649 | 2 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 167 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 295 617 | 1 081 884 | 1 109 968 | 1 037 834 | 1 063 422 | 1 068 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 499 | 54 677 | 854 125 | 14 893 | 28 881 | 3 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 262 | 52 458 | 31 852 | 13 531 | 27 802 | 3 555 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 819 750 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 709 | 1 961 | 835 | 644 | 20 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 460 | 561 | 527 | 436 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 183 118 | 1 027 207 | 255 843 | 1 022 940 | 1 034 541 | 1 065 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 606 896 | 223 512 | 196 218 | 125 439 | 98 313 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 1 888 | 632 | 432 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 753 | 138 924 | 45 088 | 860 775 | 887 640 | 103 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 200 | 632 775 | 23 000 | 42 000 | 961 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 919 | 29 812 | 12 650 | 13 094 | 6 156 | 649 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 351 | 2 167 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 081 885 | 1 109 967 | 1 037 834 | 1 063 422 | 1 068 997 | 1 106 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 794 168 | 811 444 | 819 917 | 832 327 | 912 950 | 935 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 443 149 | 460 425 | 468 897 | 481 308 | 562 020 | 584 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 133 | 86 342 | 131 223 | 154 171 | 122 517 | 132 224 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 164 133 | 86 342 | 131 218 | 153 019 | 122 517 | 132 224 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 152 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 584 | 212 181 | 86 694 | 76 924 | 33 530 | 39 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 395 | 206 619 | 82 855 | 74 147 | 33 428 | 39 332 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 188 | 5 563 | 3 243 | 2 407 | 102 | 73 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 595 | 370 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 295 617 | 1 081 885 | 1 109 967 | 1 037 834 | 1 063 422 | 1 068 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 747 627 | 794 168 | 811 444 | 819 917 | 832 327 | 912 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 396 607 | 443 149 | 460 425 | 468 897 | 481 308 | 562 020 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 019 | 164 133 | 86 342 | 131 223 | 154 171 | 122 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 019 | 164 133 | 86 342 | 131 218 | 153 019 | 122 517 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 152 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 971 | 123 584 | 212 181 | 86 694 | 76 924 | 33 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 971 | 119 395 | 206 619 | 82 855 | 74 147 | 33 428 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 188 | 5 563 | 3 243 | 2 407 | 102 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 595 | 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 865 998 | 661 756 | 403 518 | 411 950 | 253 124 | 40 682 |
| Выручка за предыдущий год | 2 204 359 | 1 979 906 | 964 097 | 951 680 | 558 254 | 171 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 338 361 | 1 318 150 | 560 579 | 539 730 | 305 130 | 131 129 |
| Выручка за отчетный год | 1 979 906 | 964 097 | 951 680 | 558 254 | 171 811 | 5 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 756 | 403 518 | 411 950 | 253 124 | 40 682 | 5 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 121 | 66 059 | 46 659 | 39 220 | 2 074 | 1 529 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 548 635 | 337 459 | 365 291 | 213 904 | 38 608 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 642 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 318 150 | 560 579 | 539 730 | 305 130 | 131 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 620 | 113 121 | 66 059 | 46 659 | 39 220 | 2 074 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 733 378 | 548 635 | 337 459 | 365 291 | 213 904 | 38 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 775 | 26 848 | 11 976 | 16 079 | 101 094 | 28 547 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 527 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 771 | 13 619 | 56 | 1 387 | 44 698 | 45 233 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 504 | 4 732 | 2 739 | 3 630 | 3 878 | 3 503 |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 391 | 34 959 | 66 104 | 82 015 | 101 397 | 19 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 531 | 83 057 | 98 104 | 102 913 | 43 197 | 33 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 149 | 62 775 | 26 848 | 11 976 | 16 079 | 101 094 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 527 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 547 | 5 771 | 13 619 | 56 | 1 387 | 44 698 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 623 | 4 504 | 4 732 | 2 739 | 3 630 | 3 878 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 428 | 119 391 | 34 959 | 66 104 | 82 015 | 101 397 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 823 | 183 531 | 83 057 | 98 104 | 102 913 | 43 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 953 | 46 543 | 17 276 | 8 473 | 12 409 | 80 713 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 196 | 17 941 | 7 973 | 2 372 | 2 331 | 20 910 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 1 151 | 80 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 709 | 252 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 851 | 1 072 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 941 | 7 973 | 2 372 | 2 331 | 20 910 | 6 308 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 457 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 109 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 1 151 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 709 | 252 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 851 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 543 | 17 276 | 8 473 | 12 409 | 80 713 | 22 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 543 | 17 276 | 8 473 | 12 409 | 80 713 | 22 233 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 953 | 46 543 | 17 276 | 8 473 | 12 409 | 80 713 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 607 | 443 149 | 460 425 | 468 897 | 481 308 | 562 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 747 626 | 794 168 | 811 444 | 819 916 | 832 327 | 912 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 | 101 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 149 | 460 425 | 468 897 | 481 308 | 562 020 | 584 254 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 794 168 | 811 444 | 819 916 | 832 327 | 912 949 | 935 183 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 541 | 17 277 | 8 472 | 12 410 | 80 713 | 22 234 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 541 | 17 277 | 8 472 | 12 410 | 80 623 | 22 234 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 541 | 17 277 | 8 472 | 12 410 | 22 234 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 541 | 17 277 | 8 472 | 12 410 | 22 234 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 713 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 80 713 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 794 168 | 811 444 | 819 917 | 832 327 | 912 950 | 935 183 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 747 627 | 794 168 | 811 444 | 819 917 | 832 327 | 912 950 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 637 445 | 239 538 | 673 | 3 489 | 74 774 | 1 923 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 635 585 | 1 017 281 | 927 831 | 497 036 | 193 492 | 16 636 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 476 618 | 984 992 | 911 556 | 482 535 | 140 814 | 6 907 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 596 | 7 966 | 9 543 | 6 896 | 4 714 | 3 275 |
| Прочие поступления за отчетный год | 148 371 | 24 323 | 6 732 | 7 605 | 47 964 | 6 454 |
| Платежи – всего за отчетный год | 998 140 | 777 743 | 927 158 | 493 547 | 118 718 | 14 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 810 465 | 658 542 | 793 335 | 361 745 | 70 459 | 2 590 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 055 | 71 789 | 70 494 | 37 589 | 8 613 | 1 713 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 601 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 078 | 9 821 | 4 430 | 1 505 | 19 586 | 10 202 |
| Прочие платежи за отчетный год | 78 542 | 28 990 | 58 899 | 92 708 | 20 060 | 208 |
| Поступления – всего за отчетный год | 147 041 | 887 200 | 47 | 1 360 | 1 569 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 815 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 000 | 859 075 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 041 | 28 125 | 47 | 1 360 | 754 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 818 576 | 1 047 420 | 181 | 11 787 | 81 850 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 801 | 1 370 | 181 | 11 787 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 776 775 | 1 046 050 | 81 850 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 131 | 80 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 80 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 131 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 539 | 1 843 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Активы | 1,08 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 819,9 млн ₽ | — | 913,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,31 | 11,80 | 13,45 | 31,78 | 28,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,49 | 10,35 | 12,17 | 31,77 | 28,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,36 | 0,42 | 0,63 | 28,70 | 24,47 |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 | — | 0,85 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,27 | — | 0,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,8 % | 1,2 % | 7,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,0 % | — | 8,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 85 дн. | 118 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 28,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.