Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗИРОС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗИРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 031 | 383 038 | 396 311 | 396 532 | 398 514 | 399 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 945 | 335 503 | 353 143 | 353 189 | 365 280 | 379 645 |
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | 93 | 86 | 86 | 56 | 32 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 379 613 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 335 784 | 335 410 | 353 057 | 353 103 | 365 224 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 086 | 47 535 | 43 168 | 43 343 | 33 234 | 19 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 70 | 14 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 430 | 10 548 | 10 883 | 10 970 | 11 052 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 983 | 32 428 | 32 091 | 31 520 | 12 529 | 12 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 559 | 4 559 | 7 | 7 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 167 | 826 | 9 576 | 6 924 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 366 | 377 031 | 383 038 | 396 311 | 396 532 | 398 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 533 | 335 945 | 335 503 | 353 143 | 353 189 | 376 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 161 | 93 | 86 | 86 | 56 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 376 276 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 273 279 | 335 784 | 335 410 | 353 057 | 353 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 833 | 41 086 | 47 535 | 43 168 | 43 343 | 22 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 70 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 203 | 10 430 | 10 548 | 10 883 | 10 970 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 926 | 25 983 | 32 428 | 32 091 | 31 520 | 12 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 559 | 4 559 | 4 559 | 7 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 114 | 167 | 826 | 9 576 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 031 | 383 038 | 396 311 | 396 532 | 398 514 | 399 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 427 | 432 | 432 | 432 | 455 | 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 407 | 412 | 412 | 412 | 435 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 463 | 327 814 | 337 336 | 334 958 | 343 653 | 343 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 338 463 | 327 814 | 337 336 | 334 958 | 343 653 | 343 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 141 | 54 792 | 58 543 | 61 142 | 54 406 | 55 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 963 | 47 713 | 48 642 | 48 642 | 48 642 | 48 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 178 | 7 079 | 9 901 | 12 500 | 5 764 | 6 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 366 | 377 031 | 383 038 | 396 311 | 396 532 | 398 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 508 | 427 | 432 | 432 | 432 | 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 488 | 407 | 412 | 412 | 412 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 305 | 338 463 | 327 814 | 337 336 | 334 958 | 343 653 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 287 305 | 338 463 | 327 814 | 337 336 | 334 958 | 343 653 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 553 | 38 141 | 54 792 | 58 543 | 61 142 | 54 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 286 | 36 963 | 47 713 | 48 642 | 48 642 | 48 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 1 178 | 7 079 | 9 901 | 12 500 | 5 764 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 839 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 519 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 320 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 31 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 412 | 412 | 412 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 427 | 432 | 432 | 432 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 412 | 412 | 435 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 427 | 432 | 432 | 455 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 552 | 167 | 9 186 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 276 | 2 973 | 750 | 18 175 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 276 | 2 973 | 750 | 18 175 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 276 | 2 806 | 1 940 | 8 989 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 584 | 4 170 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 276 | 1 943 | 1 846 | 1 434 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 279 | 94 | 3 385 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 500 | 1 849 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 750 | 1 849 | 347 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 750 | 1 849 | 347 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 750 | 783 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 783 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 750 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 167 | 659 | 8 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 399,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 455 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 877,04 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.