Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И СОТРУДНИКАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И СОТРУДНИКАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 295 | 437 | 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 196 | 188 | 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 188 | 173 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 | 249 | 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 586 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 249 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 385 | 39 295 | 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 201 | 39 196 | 181 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 196 | 181 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 000 | 39 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 99 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 97 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 295 | 437 | 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 359 | 2 612 | 2 612 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 359 | 2 612 | 2 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 37 | 58 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 37 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 385 | 39 295 | 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 759 | 41 359 | 2 612 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 759 | 41 359 | 2 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 020 | 22 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 22 | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 992 | 1 144 | 267 |
| Выручка за предыдущий год | 2 172 | 44 324 | 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 | 43 180 | 213 |
| Выручка за отчетный год | 44 324 | 375 | 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 144 | 195 | 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 259 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 18 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 326 | 7 | 5 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 180 | 180 | 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 260 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 16 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 824 | 1 326 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 449 | 253 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 2 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 513 | 1 449 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 44 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 37 | 52 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,3 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -125 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 39,3 млн ₽ | 437 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,2 % | +28,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,50 | 6,73 | 10,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,50 | 6,73 | 10,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,41 | 6,73 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -5,06 | -2,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | 45,3 % | 54,0 % |
| Чистая рентабельность | -3,8 % | -33,3 % | 39,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -28,6 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | 0,86 | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | — | 446 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 10,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -252 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.