Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О К СОЛЮШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О К СОЛЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 063 | 165 230 | 184 171 | 74 989 | 19 872 | 20 031 | 18 929 | 11 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 155 | 7 628 | 5 186 | 5 338 | 4 980 | 8 737 | 8 828 | 11 697 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 446 | 378 | 249 | 152 | 64 | 17 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 048 | 7 182 | 4 808 | 5 089 | 4 828 | 8 673 | 8 811 | 11 697 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 237 908 | 157 602 | 178 985 | 69 651 | 14 892 | 11 294 | 10 101 | 61 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 700 | 30 466 | 19 639 | 7 083 | 970 | 704 | 685 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 130 | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 149 | 113 586 | 155 382 | 59 263 | 12 077 | 7 147 | 6 902 | 29 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 | 280 | 1 710 | 2 162 | 2 162 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 320 | 13 550 | 3 964 | 3 011 | 5 | 1 280 | 352 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 504 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 045 | 246 063 | 165 230 | 184 164 | 74 989 | 19 872 | 20 031 | 10 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 978 | 8 155 | 7 628 | 5 179 | 5 338 | 4 980 | 8 737 | 10 223 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 | 107 | 446 | 378 | 249 | 152 | 64 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 789 | 8 048 | 7 182 | 4 801 | 5 089 | 4 828 | 8 673 | 10 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 067 | 237 908 | 157 602 | 178 985 | 69 651 | 14 892 | 11 294 | 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 773 | 103 700 | 30 466 | 19 639 | 7 083 | 970 | 704 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 258 | 14 | 130 | 1 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 138 | 131 653 | 113 586 | 155 382 | 59 263 | 12 077 | 7 147 | 29 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 224 | 235 | 280 | 1 710 | 2 162 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 068 | 2 320 | 13 550 | 3 964 | 3 011 | 5 | 1 280 | 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 606 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 063 | 165 230 | 184 171 | 74 989 | 19 872 | 20 031 | 18 929 | 11 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 603 | 197 704 | 202 605 | 94 601 | 40 806 | 56 354 | 55 814 | 62 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 426 | 42 269 | 35 640 | 23 432 | 2 343 | 2 544 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 164 | 151 830 | 162 719 | 69 054 | 38 463 | 56 354 | 55 814 | 59 571 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 354 | 3 605 | 4 246 | 2 115 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 659 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 045 | 246 063 | 165 230 | 184 164 | 74 989 | 19 872 | 20 031 | 10 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 080 | 281 603 | 197 704 | 202 605 | 94 601 | 40 806 | 56 354 | 55 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 300 | 69 426 | 42 269 | 35 640 | 23 432 | 2 343 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 031 | 208 823 | 151 830 | 162 719 | 69 054 | 38 463 | 56 354 | 55 197 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 215 | 3 354 | 3 605 | 4 246 | 2 115 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 977 | 64 773 | 70 664 | 70 756 | 14 094 | 11 590 | 537 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 402 | 242 258 | 292 643 | 284 457 | 88 452 | 29 846 | 803 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 425 | 177 485 | 221 979 | 213 701 | 74 358 | 18 256 | 266 | |
| Выручка за отчетный год | 242 258 | 292 643 | 284 457 | 88 452 | 29 846 | 803 | 172 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 773 | 70 664 | 70 756 | 14 094 | 11 590 | 537 | 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 527 | 23 537 | 15 707 | 3 135 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 246 | 47 127 | 55 049 | 25 708 | 8 455 | 1 690 | 903 | 97 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 485 | 221 979 | 213 701 | 74 358 | 18 256 | 266 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 527 | 23 537 | 15 707 | 3 135 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 438 | 50 246 | 47 127 | 55 049 | 25 708 | 8 455 | 1 690 | 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 236 | 3 932 | 11 414 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 33 | 10 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 997 | 8 512 | 5 424 | 4 762 | 1 249 | 34 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 133 | 12 604 | 16 450 | 7 620 | 6 244 | 135 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 682 | 11 226 | 11 473 | 1 533 | 10 600 | 24 334 | 115 | 7 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 236 | 3 932 | 11 414 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 33 | 10 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 004 | 9 997 | 8 512 | 5 424 | 4 762 | 1 249 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 235 | 329 | 133 | 12 604 | 16 450 | 7 620 | 6 244 | 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 012 | 2 682 | 11 226 | 11 473 | 1 533 | 10 600 | 24 334 | 3 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 495 | 3 066 | 9 040 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 599 | 288 | 3 845 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 474 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 909 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 909 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 288 | 261 | 3 845 | 138 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 495 | 3 066 | 9 040 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 495 | 3 066 | 9 040 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 495 | 3 066 | 9 040 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 495 | 3 066 | 14 040 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 495 | 3 066 | 14 040 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 495 | 3 066 | 9 040 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 495 | 3 066 | 9 040 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 15 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 171 | 1 322 | 15 389 | 562 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 1 171 | 1 322 | 15 389 | 562 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 171 | 1 322 | 15 389 | 562 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 171 | 1 322 | 15 389 | 562 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 15 000 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 15 000 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 30 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 540 | 32 474 | 18 434 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 035 | 35 540 | 32 474 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 485 | 34 492 | 11 427 | 17 869 | 2 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 644 | 237 403 | 218 928 | 150 825 | 52 443 | 3 119 | 562 | 24 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 233 | 234 060 | 217 844 | 146 493 | 50 102 | 2 378 | 289 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 411 | 3 343 | 1 084 | 4 332 | 2 341 | 741 | 273 | 24 |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 159 | 202 911 | 221 645 | 139 398 | 34 574 | 819 | 1 490 | 3 005 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 494 | 151 119 | 166 044 | 110 892 | 23 357 | 77 | 343 | 2 806 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 346 | 25 372 | 34 510 | 16 371 | 6 005 | 386 | 910 | 45 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 825 | 10 473 | 5 215 | 4 869 | 1 486 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 494 | 15 947 | 15 876 | 7 266 | 3 726 | 356 | 237 | 154 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 236 | 560 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 | 280 | 1 551 | 175 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 236 | 1 520 | 174 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | 3 230 | 1 200 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 230 | 1 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 280 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 510 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 000 | 19 400 | 80 | 2 910 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 000 | 19 400 | 80 | 2 910 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 233 | 23 498 | 26 269 | 12 100 | 19 556 | 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 233 | 23 498 | 26 269 | 12 100 | 19 556 | 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 230 | 1 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | — | |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | |
| Активы | 11,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -50,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 1,78 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 1,50 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | -4,28 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,3 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -428 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3764).