Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 572 486 | 2 719 882 | 3 046 538 | 3 593 527 | 5 113 061 | 4 898 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 754 | 41 639 | 80 432 | 83 157 | 161 723 | 135 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 899 | 2 726 | 12 443 | 8 396 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 486 | 25 548 | 17 160 | 54 108 | 75 681 | 51 251 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 268 | 16 091 | 25 305 | 26 323 | 73 599 | 75 753 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 067 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 535 732 | 2 678 243 | 2 966 106 | 3 510 370 | 4 951 338 | 4 763 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 875 | 15 504 | 49 258 | 33 143 | 94 408 | 62 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 974 | 11 139 | 5 715 | 59 475 | 115 159 | 192 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 138 784 | 2 105 496 | 2 760 641 | 2 750 887 | 3 973 311 | 3 890 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 369 657 | 545 553 | 149 782 | 665 726 | 766 610 | 109 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | 554 | 709 | 1 139 | 1 850 | 9 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 761 957 | 2 572 486 | 2 719 882 | 3 046 538 | 3 593 527 | 5 113 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 343 | 36 754 | 41 639 | 80 432 | 83 157 | 161 723 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 900 | 2 726 | 12 443 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 075 | 36 486 | 25 548 | 17 160 | 54 108 | 75 681 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 268 | 268 | 16 091 | 25 305 | 26 323 | 73 599 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 067 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 739 614 | 2 535 732 | 2 678 243 | 2 966 106 | 3 510 370 | 4 951 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 833 | 21 875 | 15 504 | 49 258 | 33 143 | 94 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 142 | 4 974 | 11 136 | 5 715 | 59 475 | 115 159 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 407 545 | 2 138 784 | 2 105 496 | 2 760 641 | 2 750 887 | 3 973 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 656 | 369 657 | 545 553 | 149 782 | 665 726 | 766 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 438 | 442 | 554 | 710 | 1 139 | 1 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 572 486 | 2 719 882 | 3 046 538 | 3 593 527 | 5 113 061 | 4 898 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 477 175 | 1 500 831 | 2 050 312 | 2 813 332 | 3 619 652 | 3 824 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 445 878 | 1 469 534 | 2 019 015 | 2 782 035 | 3 588 355 | 3 792 760 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 | 562 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 467 | 562 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 095 311 | 1 219 051 | 996 226 | 780 195 | 1 492 942 | 1 073 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 095 311 | 1 112 301 | 926 883 | 649 387 | 1 340 463 | 819 212 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 106 750 | 69 343 | 130 808 | 152 479 | 254 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 761 957 | 2 572 486 | 2 719 882 | 3 046 538 | 3 593 527 | 5 113 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 168 397 | 1 477 175 | 1 500 831 | 2 050 312 | 2 813 332 | 3 619 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 137 100 | 1 445 878 | 1 469 534 | 2 019 015 | 2 782 035 | 3 588 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 467 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 467 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 560 | 1 095 311 | 1 219 051 | 996 226 | 780 195 | 1 492 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 560 | 1 095 311 | 1 112 301 | 926 883 | 649 387 | 1 340 463 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 106 750 | 69 343 | 130 808 | 152 479 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 382 515 | 1 295 406 | 1 017 988 | 1 923 941 | 2 745 718 | 2 875 176 |
| Выручка за предыдущий год | 3 979 853 | 6 068 350 | 6 703 348 | 9 318 400 | 12 535 083 | 15 360 351 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 597 338 | 4 772 944 | 5 685 360 | 7 394 459 | 9 789 365 | 12 485 175 |
| Выручка за отчетный год | 6 068 350 | 6 799 095 | 9 318 400 | 12 535 083 | 15 360 351 | 11 794 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 295 406 | 1 113 735 | 1 923 941 | 2 745 718 | 2 875 176 | 2 406 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 618 | 59 078 | 698 714 | 1 114 511 | 1 070 522 | 341 434 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 879 788 | 1 054 657 | 1 225 227 | 1 631 207 | 1 804 654 | 2 064 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 772 944 | 5 685 360 | 7 394 459 | 9 789 365 | 12 485 175 | 9 388 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 759 101 | 415 618 | 59 078 | 698 714 | 1 114 511 | 1 070 522 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 623 414 | 879 788 | 958 910 | 1 225 227 | 1 631 207 | 1 804 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 429 063 | 67 044 | 729 308 | 1 002 519 | 1 088 061 | 351 978 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 973 | 22 390 | 25 819 | 45 562 | 68 729 | 103 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 690 | 12 093 | 43 780 | 14 384 | 33 726 | 67 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 218 | 26 517 | 39 005 | 171 938 | 84 916 | 160 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 761 189 | 429 063 | 67 044 | 729 308 | 1 002 519 | 1 088 061 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 133 | 24 973 | 22 390 | 25 819 | 45 562 | 68 729 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 908 | 3 690 | 12 093 | 43 780 | 14 384 | 33 726 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 953 | 15 218 | 26 517 | 39 005 | 171 938 | 84 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 609 | 308 778 | 23 656 | 549 480 | 763 020 | 806 320 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 580 | 120 285 | 59 211 | 189 034 | 240 517 | 328 550 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 823 | 9 214 | 5 845 | 47 544 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 4 827 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 285 | 59 211 | 189 034 | 240 517 | 328 550 | 146 874 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 472 | 29 979 | 33 958 | 34 168 | 63 861 | 74 418 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 342 | 34 472 | 29 979 | 33 958 | 34 168 | 63 861 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 467 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 823 | 9 214 | 5 845 | 47 544 | 2 154 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | 4 827 | 268 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 778 | 23 656 | 549 480 | 763 020 | 806 320 | 204 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 778 | 23 656 | 549 480 | 763 020 | 806 320 | 204 405 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 582 609 | 308 778 | 23 656 | 549 480 | 763 020 | 806 320 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 137 100 | 1 445 878 | 1 469 534 | 2 019 015 | 2 782 035 | 3 588 355 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 168 397 | 1 477 175 | 1 500 831 | 2 050 312 | 2 813 332 | 3 619 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 | 31 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 445 878 | 1 469 534 | 2 019 014 | 2 782 035 | 3 588 355 | 3 792 760 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 477 175 | 1 500 831 | 2 050 311 | 2 813 332 | 3 619 652 | 3 824 057 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 778 | 23 656 | 549 480 | 763 020 | 806 320 | 204 405 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 308 778 | 23 656 | 549 480 | 763 020 | 806 320 | 204 405 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 778 | 23 656 | 549 480 | 763 020 | 806 320 | 204 405 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 308 778 | 23 656 | 549 480 | 763 020 | 806 320 | 204 405 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 477 175 | 1 500 831 | 2 050 311 | 2 813 332 | 3 619 652 | 3 824 057 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 168 397 | 1 477 175 | 1 500 831 | 2 050 312 | 2 813 332 | 3 619 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 941 | 175 204 | 520 748 | 166 084 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 453 341 | 6 768 417 | 8 680 055 | 12 521 487 | 14 504 158 | 12 040 022 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 423 738 | 6 745 710 | 8 653 823 | 12 475 925 | 14 435 427 | 11 936 909 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 603 | 22 707 | 26 231 | 45 562 | 68 731 | 103 113 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 387 400 | 6 593 213 | 9 070 353 | 12 000 739 | 14 338 074 | 12 183 781 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 081 877 | 5 601 452 | 7 873 079 | 10 400 829 | 12 498 028 | 10 680 899 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 908 | 117 698 | 134 510 | 187 491 | 241 964 | 281 011 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 009 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 567 | 80 233 | 177 867 | 281 301 | 229 111 | 210 303 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 039 | 793 830 | 884 897 | 1 131 118 | 1 368 971 | 1 011 568 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 692 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | 9 253 | 1 972 | 280 | 10 157 | 5 157 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 560 | 9 253 | 1 972 | 280 | 10 157 | 5 157 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 500 | 8 561 | 7 445 | 5 084 | 75 357 | 518 920 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 500 | 8 561 | 7 445 | 5 084 | 65 411 | 16 821 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 946 | 2 099 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 001 | 175 896 | 515 944 | 100 884 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,7 млн ₽ | 549,5 млн ₽ | 204,4 млн ₽ |
| Активы | 2,72 млрд ₽ | 3,05 млрд ₽ | 4,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 2,98 | 4,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 2,92 | 4,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,15 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 18,0 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.