Финансы ООО "ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 412 324 | 2 416 763 | 2 415 590 | 2 438 589 | 309 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 990 | 249 990 | 250 011 | 249 990 | 249 990 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 249 990 | 249 990 | 249 990 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 249 990 | 249 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 162 334 | 2 166 773 | 2 165 579 | 2 188 599 | 59 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 649 | 26 635 | 26 485 | 67 573 | 41 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 143 645 | 2 139 027 | 2 119 998 | 18 318 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 123 | 62 | 1 023 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 140 012 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 380 158 | 2 412 314 | 2 416 763 | 2 415 590 | 317 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 991 | 249 990 | 249 990 | 250 011 | 249 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 249 990 | 249 990 | 249 990 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 249 990 | 249 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 130 167 | 2 162 324 | 2 166 773 | 2 165 579 | 67 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 107 | 18 649 | 26 635 | 26 485 | 46 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 126 013 | 2 140 011 | 2 139 027 | 18 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 38 | 123 | 62 | 2 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 143 635 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 412 324 | 2 416 762 | 2 415 590 | 2 438 589 | 309 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 615 | 209 380 | 213 754 | 271 369 | 308 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 605 | 209 370 | 213 744 | 271 359 | 308 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 101 180 | 2 101 180 | 2 101 180 | 2 101 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 101 180 | 2 101 180 | 2 101 180 | 2 101 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 529 | 106 202 | 100 656 | 66 040 | 1 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 040 | 61 116 | 76 611 | 45 634 | 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 489 | 45 087 | 24 045 | 20 406 | 1 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 380 158 | 2 412 314 | 2 416 763 | 2 415 590 | 317 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 456 | 204 615 | 209 380 | 213 754 | 306 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 446 | 204 605 | 209 370 | 213 744 | 306 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 101 180 | 2 101 180 | 2 101 180 | 2 101 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 101 180 | 2 101 180 | 2 101 180 | 2 101 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 522 | 106 519 | 106 203 | 100 656 | 10 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 000 | 77 040 | 61 116 | 76 611 | 10 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 522 | 29 479 | 45 087 | 24 045 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 36 | 430 | 19 540 | 553 |
| Выручка за предыдущий год | 44 002 | 9 805 | 10 200 | 9 770 | 8 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 994 | 9 769 | 9 770 | 9 770 | 8 316 |
| Выручка за отчетный год | 9 805 | 10 200 | 9 770 | 10 029 | 30 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 430 | 259 | 4 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 763 | 860 | 852 | 1 109 | 1 010 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 769 | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 30 412 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 677 | 763 | 860 | 852 | 1 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 211 | 4 810 | 4 469 | 57 728 | 1 439 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 500 | 4 100 | 57 198 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 531 | 2 586 | 2 316 | 2 742 | 2 980 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 524 | 1 825 | 1 531 | 1 278 | 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 077 | 3 000 | 4 456 | 39 269 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 146 | 3 024 | 4 020 | 39 353 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 211 | 4 810 | 4 469 | 35 683 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 500 | 4 100 | 34 900 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 691 | 2 531 | 2 589 | 2 316 | 2 021 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 760 | 1 524 | 1 825 | 1 531 | 529 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 618 | 50 077 | 3 000 | 4 456 | 20 049 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 627 | 50 146 | 3 024 | 4 020 | 20 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 159 | 4 746 | 4 394 | 35 525 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 52 | 64 | 75 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 64 | 75 | 113 | 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 4 746 | 4 394 | 57 615 | 1 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 4 746 | 4 394 | 57 615 | 1 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 | 159 | 4 746 | 4 394 | 35 525 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 446 | 209 351 | 213 744 | 306 884 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 204 456 | 209 361 | 213 754 | 306 894 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 605 | 213 744 | 271 359 | 308 034 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 615 | 213 754 | 271 369 | 308 044 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 4 394 | 57 615 | 1 150 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | 4 394 | 57 615 | 1 150 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 4 394 | 57 615 | 1 150 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 159 | 4 394 | 57 615 | 1 150 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 615 | 213 755 | 271 369 | 308 044 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 456 | 209 380 | 213 754 | 306 894 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 254 | 9 617 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 337 | 16 856 | 9 677 | 1 811 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 161 | 16 856 | 9 677 | 1 811 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 176 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 083 | 7 239 | 17 723 | 6 874 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 944 | 6 736 | 17 179 | 5 818 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 321 | 497 | 468 | 417 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 816 | 236 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 6 | 44 | 206 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 687 | 2 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 987 | 2 684 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 789 | 2 684 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 198 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 263 | 2 018 | 18 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 263 | 2 018 | 18 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 910 | 36 680 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 910 | 36 680 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 961 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 309,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 34,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.