Финансы ООО "ЕВРАЗ ТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 599 494 | 27 204 003 | 32 268 998 | 38 087 541 | 42 913 310 | 38 231 946 | 40 646 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 737 | 616 660 | 79 146 | 6 448 781 | 62 991 | 57 597 | 24 748 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 802 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 369 | 1 861 | 3 252 | 3 502 | 1 171 | 207 | 69 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 554 500 | 31 800 | 6 393 023 | 3 343 | 3 265 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 716 | 39 351 | 20 066 | 33 852 | 44 648 | 44 786 | 19 765 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 652 | 20 948 | 19 226 | 18 404 | 13 829 | 9 339 | 4 914 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 506 757 | 26 587 343 | 32 189 852 | 31 638 760 | 42 850 319 | 38 174 349 | 40 621 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 630 874 | 371 998 | 368 156 | 166 454 | 123 819 | 226 490 | 9 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 309 | 10 229 | 7 463 | 40 148 | 8 501 | 5 181 | 656 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 936 020 | 21 652 680 | 23 038 058 | 21 800 683 | 28 467 999 | 31 385 548 | 39 888 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 653 941 | 1 929 756 | 10 853 374 | 870 | 2 786 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 894 843 | 4 526 497 | 8 100 523 | 7 694 190 | 3 384 253 | 6 528 521 | 694 052 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 711 | 25 939 | 21 711 | 7 529 | 12 373 | 27 739 | 26 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 923 486 | 26 599 494 | 27 204 003 | 32 268 998 | 38 087 541 | 42 913 310 | 38 231 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 258 | 92 737 | 616 660 | 79 146 | 6 448 781 | 62 991 | 57 597 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 802 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 401 | 1 369 | 1 861 | 3 252 | 3 502 | 1 171 | 207 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 554 500 | 31 800 | 6 393 023 | 3 343 | 3 265 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 494 | 52 716 | 39 351 | 20 066 | 33 852 | 44 648 | 44 786 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 363 | 38 652 | 20 948 | 19 226 | 18 404 | 13 829 | 9 339 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 800 228 | 26 506 757 | 26 587 343 | 32 189 852 | 31 638 760 | 42 850 319 | 38 174 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 382 001 | 630 874 | 371 998 | 368 156 | 166 454 | 123 819 | 226 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 407 | 20 309 | 10 229 | 7 463 | 40 148 | 8 501 | 5 181 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 891 647 | 20 936 020 | 21 652 680 | 23 038 058 | 21 800 683 | 28 467 999 | 31 385 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 653 941 | 1 929 756 | 10 853 374 | 870 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 452 828 | 4 894 843 | 4 526 497 | 8 100 523 | 7 694 190 | 3 384 253 | 6 528 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 345 | 24 711 | 25 939 | 21 711 | 7 529 | 12 373 | 27 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 599 494 | 27 204 003 | 32 268 998 | 38 087 541 | 42 913 310 | 38 231 946 | 40 646 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 974 286 | 1 003 648 | 2 083 761 | 1 251 909 | 1 528 640 | 1 529 400 | 1 386 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 974 276 | 1 003 638 | 2 083 751 | 1 251 899 | 1 528 630 | 1 529 390 | 1 386 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 290 873 | 230 027 | 157 | 120 | 1 223 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 285 006 | 230 000 | 1 223 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 867 | 27 | 157 | 120 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 334 335 | 25 970 328 | 30 185 080 | 36 835 512 | 41 384 670 | 35 478 946 | 39 260 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 042 | 1 638 377 | 5 914 992 | 2 083 717 | 5 795 848 | 1 268 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 040 711 | 24 263 056 | 24 198 021 | 34 623 591 | 41 256 846 | 29 602 039 | 37 908 235 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 582 | 68 895 | 72 067 | 128 204 | 127 824 | 81 059 | 83 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 923 486 | 26 599 494 | 27 204 003 | 32 268 998 | 38 087 541 | 42 913 310 | 38 231 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 008 454 | 4 974 286 | 1 003 648 | 2 083 761 | 1 251 909 | 1 528 640 | 1 529 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 008 444 | 4 974 276 | 1 003 638 | 2 083 751 | 1 251 899 | 1 528 630 | 1 529 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 931 975 | 6 290 873 | 230 027 | 157 | 120 | 1 223 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 931 766 | 6 285 006 | 230 000 | 1 223 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | 5 867 | 27 | 157 | 120 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 983 057 | 15 334 335 | 25 970 328 | 30 185 080 | 36 835 512 | 41 384 670 | 35 478 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 555 875 | 230 042 | 1 638 377 | 5 914 992 | 2 083 717 | 5 795 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 360 213 | 15 040 711 | 24 263 056 | 24 198 021 | 34 623 591 | 41 256 846 | 29 602 039 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 66 969 | 63 582 | 68 895 | 72 067 | 128 204 | 127 824 | 81 059 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 804 755 | 2 347 739 | 2 371 416 | 1 535 757 | 1 258 178 | 1 081 523 | 837 894 |
| Выручка за предыдущий год | 23 360 192 | 9 831 596 | 10 575 479 | 11 179 111 | 9 236 568 | 12 128 783 | 8 945 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 555 437 | 7 483 857 | 8 204 063 | 9 643 354 | 7 978 390 | 11 047 260 | 8 107 350 |
| Выручка за отчетный год | 9 831 596 | 10 575 479 | 11 179 111 | 9 236 568 | 12 128 783 | 8 945 244 | 4 957 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 347 739 | 2 371 416 | 1 535 757 | 1 258 178 | 1 081 523 | 837 894 | 917 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 584 035 | 1 623 443 | 741 285 | 629 452 | 299 543 | 216 248 | 345 110 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 359 154 | 244 385 | 387 719 | 267 427 | 414 458 | 224 731 | 104 811 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 404 550 | 503 588 | 406 753 | 361 299 | 367 522 | 396 915 | 467 831 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 483 857 | 8 204 063 | 9 643 354 | 7 978 390 | 11 047 260 | 8 107 350 | 4 039 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 265 452 | 1 584 035 | 1 623 443 | 741 285 | 629 452 | 299 543 | 216 248 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 102 269 | 359 154 | 331 032 | 387 719 | 267 427 | 414 458 | 224 731 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 437 034 | 404 550 | 416 941 | 406 753 | 361 299 | 367 522 | 396 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 319 594 | 1 292 548 | 1 380 688 | 1 405 584 | 397 659 | 74 740 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 180 | 56 665 | 96 565 | 602 999 | 951 871 | 178 983 | 42 571 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 365 | 214 247 | 89 366 | 1 127 267 | 231 626 | 381 646 | 383 082 |
| Прочие доходы за отчетный год | 422 634 | 320 298 | 849 928 | 1 888 625 | 572 991 | 652 927 | 618 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 582 890 | 493 611 | 217 724 | 588 225 | 1 195 120 | 591 772 | 717 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 642 801 | 1 319 594 | 1 292 548 | 1 380 688 | 1 405 584 | 397 659 | 74 740 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 239 | 66 180 | 56 665 | 96 565 | 602 999 | 951 871 | 178 983 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 758 | 170 365 | 214 247 | 89 366 | 1 127 267 | 231 626 | 381 646 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 555 | 422 634 | 320 298 | 849 928 | 1 888 625 | 572 991 | 652 927 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 509 687 | 582 890 | 493 611 | 217 724 | 588 225 | 1 195 120 | 591 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 256 255 | 965 832 | 989 107 | 1 080 113 | 1 228 148 | 276 731 | 760 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 423 821 | 300 285 | 295 916 | 285 618 | 306 317 | 141 271 | 74 102 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 168 | 5 699 | 5 840 | 130 | 37 | 120 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 443 | 13 786 | 10 796 | 138 | |||
| Прочее за предыдущий год | 115 058 | 9 427 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 285 | 295 916 | 285 618 | 309 946 | 141 206 | 74 102 | 30 957 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 843 | 44 931 | 28 895 | 15 006 | 50 822 | 59 016 | 74 877 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 986 | 89 843 | 44 931 | 28 895 | 15 006 | 50 822 | 59 016 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 699 | 130 | 120 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 786 | 10 796 | 138 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 458 | 9 362 | 7 226 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 965 832 | 989 107 | 1 080 113 | 1 228 148 | 276 731 | 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 965 832 | 989 107 | 1 080 113 | 1 228 148 | 276 731 | 760 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 256 255 | 965 832 | 989 107 | 1 080 113 | 1 228 148 | 276 731 | 760 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 008 444 | 4 974 276 | 1 003 638 | 2 083 751 | 1 251 899 | 1 528 630 | 1 529 390 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 008 454 | 4 974 286 | 1 003 648 | 2 083 761 | 1 251 909 | 1 528 640 | 1 529 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 974 276 | 1 003 638 | 2 083 751 | 1 251 899 | 1 528 630 | 1 529 390 | 1 386 141 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 974 286 | 1 003 648 | 2 083 761 | 1 251 909 | 1 528 640 | 1 529 400 | 1 386 151 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 832 | 989 107 | 1 080 113 | 1 228 148 | 276 731 | 760 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 965 832 | 989 107 | 1 080 113 | 1 228 148 | 276 731 | 760 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 832 | 989 107 | 1 080 113 | 1 228 148 | 276 731 | 760 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 965 832 | 989 107 | 1 080 113 | 1 228 148 | 276 731 | 760 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 959 745 | 2 060 000 | 143 249 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 959 745 | 143 249 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 249 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 249 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 959 745 | 2 060 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 959 745 | 2 060 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 974 286 | 1 003 648 | 2 083 761 | 1 251 909 | 1 528 640 | 1 529 400 | 1 386 151 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 008 454 | 4 974 286 | 1 003 648 | 2 083 761 | 1 251 909 | 1 528 640 | 1 529 400 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 623 073 | 11 073 982 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 433 237 | 19 330 642 | 57 130 668 | 77 631 126 | 75 171 732 | 31 347 625 | 19 492 706 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 961 336 | 9 482 371 | 8 687 563 | 7 559 595 | 9 018 553 | 6 628 344 | 1 445 991 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 708 208 | 3 575 809 | 1 025 547 | 1 134 043 | 586 850 | 700 949 | 1 204 363 |
| Прочие поступления за отчетный год | 763 693 | 6 272 462 | 47 417 558 | 68 937 488 | 65 566 329 | 24 018 332 | 16 842 352 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 218 285 | 9 707 569 | 58 683 664 | 66 557 144 | 75 176 678 | 46 101 989 | 19 949 007 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 524 153 | 8 577 922 | 52 331 319 | 6 228 064 | 8 827 916 | 9 030 289 | 2 195 743 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 171 201 | 180 521 | 260 671 | 278 302 | 252 661 | 279 630 | 313 822 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 170 201 | 212 374 | 29 414 | 1 117 750 | 303 276 | 229 446 | 524 243 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 347 440 | 260 054 | 207 190 | 366 951 | 52 150 | 76 256 | 49 458 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 005 290 | 476 698 | 5 855 070 | 58 566 077 | 65 740 675 | 36 486 368 | 16 865 741 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 467 | 16 521 | 11 041 953 | 31 758 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 661 | 903 265 | 731 458 | 4 030 628 | 7 854 236 | 11 041 953 | 31 758 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 87 | 62 | 498 | 54 | 14 | 11 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 448 | 892 865 | 706 928 | 3 700 972 | 1 314 816 | 10 701 129 | 3 605 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 126 | 10 400 | 24 468 | 329 158 | 6 539 366 | 340 810 | 28 142 |
| Платежи – всего за отчетный год | 583 194 | 1 395 337 | 714 937 | 11 259 032 | 10 155 752 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 194 | 14 837 | 5 334 | 317 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 576 000 | 1 380 500 | 709 603 | 11 258 715 | 10 155 752 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 250 349 | 3 975 902 | 6 867 248 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 281 738 | 10 126 755 | 11 851 122 | 16 120 982 | 26 220 407 | 12 678 648 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 281 738 | 10 126 755 | 11 851 122 | 16 120 982 | 26 220 407 | 12 678 648 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 031 389 | 19 722 376 | 7 875 220 | 22 022 029 | 28 232 483 | 5 811 400 | 5 609 597 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 959 746 | 2 060 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 031 389 | 14 762 630 | 7 875 220 | 19 962 029 | 28 232 483 | 5 811 400 | 5 609 597 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 439 427 | 3 154 837 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 96 274 | 1 134 599 | 1 649 136 | 8 601 | 199 671 |