Финансы ООО "АЙДИ ФАБРИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ ФАБРИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 904 | 1 442 | 2 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 17 | 636 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 17 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 623 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 868 | 1 425 | 1 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 264 | 1 387 | 1 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 15 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 24 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 842 | 6 875 | 1 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 36 | 17 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 21 | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 652 | 6 839 | 1 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 890 | 6 266 | 1 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 658 | 572 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 904 | 1 442 | 2 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 714 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 693 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 273 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 273 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 189 | 2 421 | 4 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 415 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 189 | 2 421 | 4 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 841 | 6 875 | 1 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 612 | 4 714 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 591 | 4 693 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 229 | 2 160 | 2 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 229 | 2 160 | 2 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 145 | 2 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 767 | 2 105 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 622 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 404 | 2 105 | 2 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 105 | 2 647 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 762 | 5 281 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 537 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 145 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 762 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 504 | 33 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 4 069 | 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 954 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 4 069 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 740 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 624 | ||
| Прочее за отчетный год | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 740 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 591 | 4 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 612 | 4 714 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 714 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 102 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 693 | 2 740 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 693 | 2 740 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 693 | 2 740 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 693 | 2 740 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 714 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 612 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 387 | 7 253 | 2 470 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 346 | 6 742 | 2 347 |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 511 | 123 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 479 | 7 822 | 3 701 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 661 | 3 901 | 2 096 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 718 | 2 323 | 1 306 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 199 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 100 | 1 598 | 100 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 238 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 764 | 1 238 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 764 | 1 238 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 766 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 766 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -394,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.