Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАЦИЯ БОСКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАЦИЯ БОСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 491 | 87 998 | 107 504 | 286 936 | 342 806 | 425 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 276 | 25 818 | 17 168 | 58 185 | 64 364 | 84 600 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 316 | 24 607 | 16 619 | 57 659 | 63 859 | 84 115 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 192 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 768 | 1 211 | 549 | 527 | 504 | 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 215 | 62 180 | 90 336 | 228 751 | 278 442 | 341 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 189 | 41 870 | 53 032 | 146 426 | 170 745 | 195 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 334 | 185 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 833 | 14 550 | 32 232 | 59 692 | 42 266 | 39 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 219 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 815 | 5 521 | 4 225 | 9 177 | 14 264 | 14 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 239 | 847 | 2 122 | 50 982 | 92 089 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 101 | 57 670 | 87 998 | 107 504 | 286 937 | 342 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 446 | 15 270 | 25 818 | 17 168 | 58 185 | 64 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 677 | 14 701 | 24 607 | 16 619 | 57 658 | 63 859 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 480 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 289 | 569 | 1 211 | 549 | 527 | 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 656 | 42 400 | 62 180 | 90 336 | 228 752 | 278 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 658 | 13 251 | 41 870 | 53 032 | 146 426 | 170 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 11 334 | 185 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 947 | 13 474 | 14 550 | 32 232 | 59 692 | 42 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 922 | 15 479 | 5 521 | 4 225 | 9 177 | 14 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 196 | 239 | 847 | 2 122 | 50 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 491 | 87 998 | 107 504 | 286 937 | 342 806 | 425 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 050 | 3 | 8 | 14 | 171 595 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 040 | 171 573 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 3 | 8 | 14 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 666 | 106 494 | 123 666 | 302 684 | 357 581 | 266 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 676 | 11 035 | 11 032 | 19 074 | 19 098 | 19 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 990 | 95 459 | 112 634 | 283 610 | 338 483 | 247 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 101 | 57 670 | 87 998 | 107 504 | 286 937 | 342 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 103 | 3 | 8 | 14 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 103 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 8 | 14 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 750 | 77 198 | 106 494 | 123 666 | 302 684 | 357 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 882 | 19 032 | 11 035 | 11 032 | 19 074 | 19 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 868 | 58 166 | 95 459 | 112 634 | 283 610 | 338 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 939 | 230 427 | 234 073 | 232 863 | 268 594 | 305 591 |
| Выручка за предыдущий год | 366 078 | 424 345 | 434 047 | 474 910 | 518 081 | 564 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 139 | 193 918 | 199 974 | 242 047 | 249 487 | 259 132 |
| Выручка за отчетный год | 398 643 | 434 047 | 474 910 | 518 081 | 564 723 | 686 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 000 | 234 073 | 232 863 | 268 594 | 305 591 | 384 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 901 | 11 549 | 17 817 | 1 111 | 24 142 | 51 195 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 099 | 222 524 | 215 046 | 267 483 | 281 449 | 333 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 643 | 199 974 | 242 047 | 249 487 | 259 132 | 301 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 263 | 29 130 | 11 549 | 17 817 | 1 111 | 24 142 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 676 | 201 297 | 222 524 | 215 046 | 267 483 | 281 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 475 | 5 753 | 1 311 | 1 579 | 4 909 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 292 | 188 | 223 | 174 | 726 | 186 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 406 | 958 | 1 066 | 878 | 1 443 | 17 766 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 072 | 9 520 | 13 983 | 17 524 | 25 727 | 19 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 225 | 17 824 | 25 204 | 16 620 | 47 573 | 48 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 928 | 2 475 | 5 753 | 1 311 | 1 579 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 210 | 278 | 188 | 223 | 174 | 726 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 542 | 1 370 | 958 | 1 066 | 878 | 1 443 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 884 | 5 469 | 9 520 | 11 024 | 17 524 | 25 727 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 008 | 9 579 | 17 824 | 22 245 | 16 620 | 47 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 697 | 1 030 | 2 332 | 408 | 967 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 043 | 2 087 | 2 055 | 875 | 584 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | 642 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 700 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 087 | 2 056 | 875 | 584 | 2 857 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 604 | 948 | 1 570 | 541 | 297 | 1 904 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 594 | 445 | 948 | 1 515 | 641 | 297 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 3 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 642 | |||||
| Прочее за отчетный год | 577 | 700 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 030 | 2 332 | 408 | 967 | 2 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 030 | 2 332 | 408 | 967 | 2 023 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 697 | 1 030 | 2 332 | 408 | 967 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 | 2 331 | 409 | 966 | 2 023 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 031 | 2 331 | 409 | 966 | 2 023 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 | 2 331 | 409 | 966 | 2 023 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 031 | 2 331 | 409 | 966 | 2 023 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 978 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 381 | 470 682 | 506 002 | 573 957 | 679 945 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 450 111 | 470 398 | 504 542 | 542 857 | 679 773 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 270 | 284 | 1 459 | 31 100 | 172 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 452 527 | 471 993 | 506 812 | 548 979 | 811 487 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 059 | 247 696 | 288 311 | 300 619 | 479 363 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 021 | 111 504 | 136 957 | 174 666 | 192 822 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 955 | 1 070 | 835 | 1 419 | 1 226 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 649 | 6 303 | 1 800 | 1 083 | 3 534 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 659 | 3 874 | 4 817 | 9 360 | 71 836 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 188 | 15 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 188 | 40 015 | 14 004 | 484 | 102 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 37 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 40 000 | 14 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 188 | 15 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 484 | 65 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 40 000 | 16 242 | 20 376 | 23 083 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 242 | 20 376 | 23 083 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 40 000 | 14 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 172 000 | 8 000 | 228 000 | 155 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 000 | 86 000 | 82 000 | 114 000 | 269 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 000 | 86 000 | 74 000 | 114 000 | 114 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 952 | 5 086 | 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 408 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 53,5 млн ₽ | 286,9 млн ₽ | 342,8 млн ₽ | 425,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,76 | 0,78 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,23 | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 214 дн. | 241 дн. | 236 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.