Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ХОМА КОЛЛОИД", Щербинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ХОМА КОЛЛОИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 947 | 115 046 | 115 204 | 178 453 | 126 186 | 147 771 | 148 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 732 | 6 058 | 4 552 | 5 500 | 4 536 | 3 704 | 5 428 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 29 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 622 | 6 012 | 4 547 | 5 493 | 4 536 | 3 704 | 1 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 17 | 5 | 6 | 4 045 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 215 | 108 988 | 110 652 | 172 953 | 121 649 | 144 067 | 142 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 890 | 57 522 | 54 578 | 65 466 | 60 572 | 54 174 | 41 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 969 | 44 379 | 55 344 | 107 274 | 60 355 | 89 575 | 100 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 358 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 692 | 699 | 189 | 650 | 289 | 1 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 37 | 31 | 24 | 72 | 30 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 341 | 82 947 | 115 046 | 115 204 | 178 453 | 126 186 | 147 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 203 | 6 732 | 6 058 | 4 552 | 5 500 | 4 536 | 3 704 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 82 | 29 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 066 | 6 622 | 6 012 | 4 547 | 5 493 | 4 536 | 3 704 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 28 | 17 | 5 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 138 | 76 215 | 108 988 | 110 652 | 172 953 | 121 649 | 144 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 621 | 52 890 | 57 522 | 54 578 | 65 466 | 60 572 | 54 174 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 168 | 22 969 | 44 379 | 55 344 | 107 274 | 60 355 | 89 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 358 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 332 | 692 | 699 | 189 | 650 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 132 | 24 | 37 | 31 | 24 | 72 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 947 | 115 046 | 115 204 | 178 452 | 126 186 | 147 771 | 148 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 717 | 47 539 | 57 189 | 82 712 | 55 923 | 62 927 | 46 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 407 | 28 229 | 37 879 | 63 402 | 36 613 | 43 617 | 27 030 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 815 | 35 335 | 33 420 | 33 534 | 46 974 | 33 686 | 51 695 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 400 | 34 879 | 33 099 | 33 089 | 46 885 | 33 615 | 51 645 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 415 | 456 | 321 | 445 | 89 | 71 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 415 | 32 172 | 24 595 | 62 207 | 23 289 | 51 158 | 50 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 285 | 3 734 | 4 777 | 7 341 | 7 416 | 9 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 944 | 31 335 | 20 362 | 56 630 | 15 117 | 42 332 | 38 904 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 424 | 552 | 499 | 800 | 831 | 1 410 | 2 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 341 | 82 947 | 115 046 | 115 204 | 178 452 | 126 186 | 147 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 640 | 36 717 | 47 539 | 57 189 | 82 712 | 55 923 | 62 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 330 | 36 407 | 28 229 | 37 879 | 63 402 | 36 613 | 43 617 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 863 | 26 815 | 35 335 | 33 420 | 33 534 | 46 974 | 33 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 598 | 26 400 | 34 879 | 33 099 | 33 089 | 46 885 | 33 615 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 265 | 415 | 456 | 321 | 445 | 89 | 71 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 838 | 19 415 | 32 172 | 24 595 | 62 207 | 23 289 | 51 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 285 | 3 734 | 4 777 | 7 341 | 7 416 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 580 | 18 944 | 31 335 | 20 362 | 56 630 | 15 117 | 42 332 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 424 | 552 | 500 | 800 | 831 | 1 410 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 192 | 51 256 | 52 518 | 65 959 | 90 862 | 19 037 | 14 003 |
| Выручка за предыдущий год | 235 895 | 290 732 | 295 697 | 338 992 | 389 309 | 349 668 | 335 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 703 | 239 476 | 243 179 | 273 033 | 298 447 | 330 631 | 321 743 |
| Выручка за отчетный год | 290 732 | 295 697 | 338 992 | 389 309 | 349 668 | 335 746 | 322 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 256 | 52 518 | 65 959 | 90 862 | 19 037 | 14 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 310 | 11 738 | 17 306 | 33 701 | 13 331 | 13 286 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 946 | 40 780 | 48 653 | 57 161 | 5 706 | 717 | 126 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 476 | 243 179 | 273 033 | 298 447 | 330 631 | 321 743 | 338 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 697 | 16 310 | 11 738 | 17 306 | 33 701 | 13 331 | 13 286 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 495 | 34 946 | 40 780 | 48 653 | 57 161 | 5 706 | 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 644 | 10 226 | 12 261 | 31 992 | 14 001 | 8 847 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 010 | 1 518 | 3 749 | 2 401 | 3 199 | 3 673 | 4 082 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 326 | 3 106 | 8 735 | 21 662 | 23 633 | 11 154 | 18 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 982 | 3 100 | 10 031 | 20 970 | 19 764 | 11 922 | 18 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 785 | 22 644 | 10 226 | 12 261 | 31 992 | 14 001 | 8 847 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 347 | 1 010 | 1 518 | 3 749 | 2 401 | 3 199 | 3 673 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 733 | 10 326 | 3 106 | 8 735 | 21 662 | 23 633 | 11 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 298 | 2 982 | 3 100 | 10 031 | 20 970 | 19 764 | 11 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 127 | 18 077 | 8 072 | 9 650 | 25 524 | 7 004 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 639 | 4 406 | 2 097 | 2 735 | 6 346 | 3 269 | 1 857 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 149 | 48 | 135 | 123 | 356 | 18 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 406 | 2 097 | 2 735 | 6 346 | 3 269 | 1 857 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 149 | 48 | 135 | 356 | 18 | 20 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 6 | 4 045 | ||||
| Прочее за отчетный год | 37 870 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 077 | 8 072 | 9 650 | 25 524 | 7 004 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 077 | 8 072 | 9 650 | 25 524 | 7 004 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 127 | 18 077 | 8 072 | 9 650 | 25 524 | 7 004 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 229 | 37 879 | 63 402 | 36 613 | 43 617 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 539 | 57 189 | 82 712 | 55 923 | 62 927 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 879 | 63 402 | 63 402 | 43 617 | 27 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 189 | 82 712 | 82 712 | 62 927 | 46 340 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 650 | 25 523 | 7 005 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 650 | 25 523 | 7 005 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 650 | 25 523 | 7 005 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 650 | 25 523 | 7 005 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 587 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 587 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 587 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 587 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 189 | 82 712 | 55 923 | 62 927 | 46 340 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 539 | 57 189 | 82 712 | 55 923 | 62 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 386 | 13 404 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 982 | 349 289 | 363 491 | 311 635 | 320 222 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 286 713 | 312 409 | 356 872 | 271 350 | 291 563 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 269 | 36 880 | 6 619 | 40 285 | 28 659 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 303 450 | 347 903 | 376 003 | 298 231 | 337 025 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 266 410 | 252 143 | 284 727 | 227 620 | 264 477 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 800 | 12 611 | 18 014 | 24 236 | 32 718 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | 1 358 | 36 | 3 602 | 2 497 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 188 | 7 317 | 16 428 | 2 728 | 727 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 752 | 74 474 | 56 798 | 40 045 | 36 606 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 770 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 770 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 1 886 | 823 | 4 284 | 297 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 600 | 1 886 | 823 | 514 | 297 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 770 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 075 | 13 796 | 18 030 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 948 | 7 000 | 14 000 | 5 000 | 18 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 590 | 7 000 | 14 000 | 5 000 | 18 100 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 358 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 873 | 7 010 | 204 | 18 271 | 70 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 503 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 370 | 7 010 | 204 | 18 271 | 70 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 461 | 930 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | -26,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -16,6 млн ₽ |
| Активы | 178,5 млн ₽ | 126,2 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 148,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 5,22 | 2,82 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 2,62 | 1,76 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | -21,2 % | 4,7 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 67 дн. | 61 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.