Финансы ООО "ТАЙМ ТМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ ТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 735 | 4 133 | 4 389 | 4 389 | 4 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 735 | 4 133 | 4 389 | 4 389 | 4 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 935 | 1 325 | 1 228 | 1 228 | 1 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 391 | 2 738 | 3 123 | 3 123 | 3 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 70 | 38 | 38 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 478 | 3 735 | 4 133 | 4 389 | 4 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 446 | 3 735 | 4 133 | 4 389 | 4 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | 935 | 1 325 | 1 228 | 1 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 578 | 2 391 | 2 738 | 3 123 | 3 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 409 | 70 | 38 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 735 | 4 133 | 4 389 | 4 389 | 4 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 | 165 | 165 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 165 | 165 | 165 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 094 | 4 433 | 4 514 | 4 514 | 4 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 893 | 4 232 | 4 253 | 4 253 | 4 253 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 478 | 3 735 | 4 133 | 4 389 | 4 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 165 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 | 165 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 780 | 4 094 | 4 433 | 4 514 | 4 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 579 | 3 893 | 4 232 | 4 253 | 4 253 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 28 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 037 | 2 873 | 2 943 | 1 776 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 112 | 2 910 | 2 809 | 1 748 | |
| Выручка за отчетный год | 2 873 | 2 943 | 1 776 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 28 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 910 | 2 809 | 1 748 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 34 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 20 | 34 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -359 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,63 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 1,9 % | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 172 дн. | 256 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.