Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 991 935 | 1 068 749 | 993 466 | 695 965 | 674 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 747 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 734 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 990 188 | 1 068 749 | 993 466 | 695 965 | 674 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 307 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 539 | 334 | 5 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 859 368 | 825 241 | 472 188 | 413 643 | 391 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 800 | 246 630 | 7 165 | 3 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 535 | 11 | 41 | 545 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 747 | 232 056 | 273 302 | 273 302 | 278 291 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 950 707 | 991 935 | 1 068 749 | 993 466 | 695 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 747 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 734 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 950 707 | 990 188 | 1 068 749 | 993 466 | 695 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 307 | 1 305 | 1 305 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 874 | 6 539 | 334 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 327 | 859 368 | 825 241 | 472 188 | 413 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 150 | 9 800 | 246 630 | 7 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 934 | 5 535 | 11 | 41 | 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 422 | 118 746 | 232 056 | 273 302 | 273 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 991 935 | 1 068 748 | 993 466 | 695 965 | 674 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 466 | 8 486 | 7 913 | 7 009 | 10 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 456 | 52 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 065 | 728 700 | 717 856 | 504 355 | 488 026 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 714 065 | 728 700 | 717 856 | 504 355 | 488 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 404 | 331 562 | 267 697 | 184 601 | 176 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 892 | 107 952 | 182 813 | 160 087 | 170 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 512 | 223 610 | 84 884 | 24 514 | 5 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 950 706 | 991 935 | 1 068 749 | 993 466 | 695 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 547 | 11 466 | 8 486 | 7 913 | 7 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 547 | 1 456 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 768 550 | 714 065 | 728 700 | 717 856 | 504 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 768 550 | 714 065 | 728 700 | 717 856 | 504 355 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 609 | 266 404 | 331 563 | 267 697 | 184 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 556 | 91 892 | 107 953 | 182 813 | 160 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 054 | 174 512 | 223 610 | 84 884 | 24 514 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 176 | 6 556 | 73 425 | 10 901 | 8 132 |
| Выручка за предыдущий год | 437 528 | 55 464 | 347 126 | 45 229 | 64 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 352 | 48 908 | 273 701 | 34 328 | 55 996 |
| Выручка за отчетный год | 55 464 | 347 126 | 45 229 | 64 128 | 21 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 556 | 73 425 | 10 901 | 8 132 | 5 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 262 | 3 228 | 3 168 | 2 269 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 854 | 52 163 | 7 673 | 4 964 | 3 446 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 908 | 273 701 | 34 328 | 55 996 | 16 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 218 | 21 262 | 3 228 | 3 168 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 958 | 24 854 | 52 163 | 7 673 | 4 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 785 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 584 | 33 799 | 5 878 | 609 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 916 | 36 895 | 37 403 | 16 240 | 36 762 |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 576 | 25 451 | 704 | 8 909 | 95 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 621 | 13 358 | 451 | 3 475 | 57 596 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 158 | 158 | 584 | 33 799 | 5 878 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 714 | 15 916 | 36 895 | 37 403 | 16 240 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 014 | 144 576 | 25 451 | 704 | 8 909 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 926 | 110 621 | 13 358 | 451 | 3 475 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 8 | 28 | 2 | 259 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 28 | 2 | 259 | 815 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | ||||
| Прочее за отчетный год | 449 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 970 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 970 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 548 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 548 | 7 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 467 | 52 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 467 | 10 067 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 057 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 057 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 057 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 057 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 81 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 066 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 009 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 118 | 22 627 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 096 | 64 748 | 29 160 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 096 | 61 593 | 28 901 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 155 | 259 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 703 | 41 630 | 6 533 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 697 | 2 750 | 2 216 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 726 | 1 999 | 1 590 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 440 | 569 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 840 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 881 | 2 158 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 158 945 | 4 454 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 345 | 4 454 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 113 345 | 4 454 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 600 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 415 | 1 057 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 415 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 057 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 153 | 23 672 | 27 623 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 249 900 | 27 623 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 253 | 23 672 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -80 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 991,9 млн ₽ | 696,0 млн ₽ | 674,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 | 3,77 | 3,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 2,28 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 98,30 | 65,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -28,8 % | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.