Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО "ПОЛИЛОГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО "ПОЛИЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 736 | 50 364 | 44 499 | 68 342 | 130 048 | 164 926 | 152 278 | 265 325 | 486 289 | 558 978 | 571 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 655 | 490 | 544 | 313 | 584 | 642 | 11 508 | 6 683 | 7 708 | 60 684 | 60 639 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 66 | 67 | 64 | 60 | 1 624 | 1 659 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 526 | 490 | 544 | 313 | 541 | 576 | 11 441 | 6 619 | 7 643 | 45 799 | 42 476 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 12 715 | 15 811 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 546 | 693 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 081 | 49 874 | 43 955 | 68 029 | 129 465 | 164 284 | 140 770 | 258 642 | 478 581 | 498 294 | 511 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 792 | 396 | 3 226 | 3 658 | 1 292 | 4 | 12 743 | 7 795 | 21 689 | 1 759 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 383 | 14 | 1 906 | 85 | 17 | 16 | 140 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 514 | 43 575 | 30 682 | 27 379 | 37 746 | 27 402 | 67 704 | 69 046 | 179 657 | 123 678 | 234 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 900 | 115 590 | 46 000 | 143 000 | 210 000 | 358 000 | 267 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 775 | 5 773 | 9 900 | 36 572 | 3 483 | 19 268 | 13 694 | 37 745 | 65 811 | 14 628 | 9 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 147 | 36 | 30 | 114 | 544 | 1 039 | 1 408 | 89 | 48 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 046 | 61 817 | 50 364 | 44 499 | 68 342 | 130 048 | 183 038 | 151 512 | 265 325 | 486 267 | 558 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 556 | 490 | 544 | 313 | 584 | 1 444 | 10 742 | 6 683 | 7 686 | 60 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 75 | 67 | 64 | 33 | 1 624 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 | 532 | 490 | 544 | 313 | 541 | 1 369 | 10 675 | 6 619 | 7 643 | 45 799 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 235 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 10 | 12 715 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 546 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 111 | 61 261 | 49 874 | 43 955 | 68 029 | 129 465 | 181 594 | 140 770 | 258 642 | 478 581 | 498 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 047 | 1 479 | 396 | 3 226 | 3 658 | 1 292 | 3 805 | 12 743 | 7 795 | 21 689 | 1 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 383 | 14 | 4 | 85 | 17 | 16 | 140 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 461 | 30 421 | 43 575 | 30 682 | 27 379 | 37 746 | 38 835 | 67 704 | 69 046 | 179 657 | 123 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 900 | 120 000 | 46 000 | 143 000 | 210 000 | 358 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 603 | 29 190 | 5 773 | 9 900 | 36 572 | 3 483 | 18 531 | 13 694 | 37 745 | 65 811 | 14 628 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 131 | 147 | 36 | 30 | 420 | 544 | 1 039 | 1 408 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 736 | 50 364 | 44 499 | 68 342 | 130 048 | 164 926 | 152 278 | 265 325 | 486 289 | 558 978 | 571 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 515 | 9 135 | 10 375 | 8 362 | 25 493 | 35 647 | 24 484 | 55 056 | 108 673 | 202 668 | 211 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 123 | 10 363 | 8 350 | 25 482 | 35 635 | 24 472 | 55 045 | 108 662 | 202 656 | 211 286 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 45 | 7 | 58 | 390 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | 45 | 7 | 58 | 390 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 221 | 41 229 | 34 124 | 59 981 | 104 555 | 129 279 | 127 699 | 210 224 | 377 609 | 356 252 | 359 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 221 | 41 229 | 34 124 | 59 981 | 104 555 | 129 279 | 127 699 | 208 380 | 342 654 | 309 338 | 300 737 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 844 | 34 955 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 914 | 59 253 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 046 | 61 817 | 50 364 | 44 499 | 68 342 | 130 048 | 183 038 | 151 512 | 265 325 | 486 267 | 558 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 | 8 735 | 9 135 | 10 375 | 8 362 | 25 493 | 31 900 | 23 813 | 55 026 | 108 651 | 202 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 723 | 9 123 | 10 363 | 8 350 | 25 482 | 31 888 | 23 801 | 55 014 | 108 639 | 202 657 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 7 | 58 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 7 | 58 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 680 | 53 082 | 41 229 | 34 124 | 59 981 | 104 555 | 151 139 | 127 699 | 210 255 | 377 609 | 356 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 397 | 53 082 | 41 229 | 34 124 | 59 981 | 104 555 | 151 139 | 127 699 | 208 410 | 342 654 | 309 338 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 844 | 34 955 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 914 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 283 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 467 | 54 429 | 59 345 | 59 221 | 58 390 | 101 724 | 153 053 | 188 750 | 228 865 | 360 160 | 688 510 |
| Выручка за предыдущий год | 163 993 | 247 342 | 300 740 | 292 740 | 285 927 | 387 822 | 371 703 | 502 468 | 585 935 | 1 031 808 | 1 579 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 474 | 192 913 | 241 395 | 233 519 | 227 537 | 286 098 | 218 650 | 313 718 | 357 070 | 671 648 | 891 093 |
| Выручка за отчетный год | 586 156 | 300 740 | 292 740 | 285 927 | 387 822 | 431 030 | 502 468 | 585 935 | 1 031 808 | 1 579 603 | 1 341 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 345 | 59 221 | 58 390 | 101 724 | 129 481 | 188 750 | 228 865 | 360 160 | 688 510 | 755 827 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 972 | 2 805 | 26 667 | 31 216 | 12 115 | 37 369 | 59 750 | 214 855 | 153 569 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 059 | 57 249 | 55 585 | 75 057 | 98 265 | 176 635 | 191 496 | 300 410 | 473 655 | 602 258 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 580 655 | 241 395 | 233 519 | 227 537 | 286 098 | 301 549 | 313 718 | 357 070 | 671 648 | 891 093 | 585 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 459 | 1 972 | 2 805 | 26 667 | 32 485 | 12 115 | 37 369 | 59 750 | 214 855 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 970 | 60 059 | 57 249 | 55 585 | 75 057 | 120 568 | 176 635 | 191 496 | 300 410 | 473 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 720 | 711 | 1 637 | 2 014 | 25 996 | 39 830 | 14 911 | 39 180 | 67 068 | 247 146 | 179 839 |
| Проценты к получению за отчетный год | 450 | 607 | 25 | 3 401 | 35 453 | 32 131 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 786 | 2 107 | 952 | 906 | 1 375 | 20 211 | 10 412 | 40 237 | 9 827 | 25 335 | 673 |
| Прочие расходы за отчетный год | 934 | 682 | 1 287 | 1 697 | 2 496 | 12 204 | 7 641 | 38 426 | 5 910 | 28 497 | 6 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 446 | 5 621 | 711 | 1 637 | 2 014 | 25 996 | 33 084 | 14 911 | 39 180 | 67 068 | 247 146 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 450 | 227 | 25 | 3 401 | 35 453 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 980 | 671 | 2 107 | 952 | 906 | 1 375 | 2 518 | 10 412 | 40 237 | 9 827 | 12 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 466 | 1 509 | 682 | 1 287 | 1 697 | 2 496 | 2 146 | 7 641 | 38 426 | 5 910 | 15 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 4 220 | 400 | 1 240 | 1 439 | 20 581 | 26 151 | 11 684 | 31 213 | 53 647 | 200 017 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 447 | 1 245 | 206 | 393 | 574 | 5 415 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 89 | 4 | 62 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 204 | 206 | 393 | 574 | 5 415 | 8 189 | |||||
| Прочее за отчетный год | 89 | 4 | 1 | 62 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 149 | 400 | 1 240 | 1 439 | 20 581 | 31 635 | 11 684 | 31 207 | 53 647 | 200 017 | 134 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 149 | 400 | 1 240 | 1 439 | 20 581 | 31 635 | 11 684 | 31 207 | 53 647 | 200 017 | 134 446 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 220 | 400 | 1 240 | 1 439 | 20 581 | 26 151 | 11 684 | 31 213 | 53 647 | 200 017 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 647 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 493 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 199 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 868 868 | 1 374 830 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 533 057 | 1 218 854 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 813 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 335 811 | 153 163 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 778 669 | 1 395 786 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 892 411 | 856 427 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 298 353 | 462 808 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 827 | 25 269 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 524 078 | 49 591 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 398 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 123 131 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 500 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 131 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 394 | 33 733 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 394 | 8 733 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 000 | 73 825 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 106 000 | 73 825 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 431,0 млн ₽ | 502,5 млн ₽ | 585,9 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 31,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 200,0 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | ||
| Активы | 164,9 млн ₽ | 152,3 млн ₽ | 265,3 млн ₽ | 486,3 млн ₽ | 559,0 млн ₽ | 571,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,6 % | +16,6 % | +76,1 % | +53,1 % | -15,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,10 | 1,23 | 1,27 | 1,40 | 1,42 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,00 | 1,19 | 1,21 | 1,39 | 1,42 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,47 | 0,86 | 0,73 | 1,05 | 0,77 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,16 | 0,21 | 0,22 | 0,36 | 0,37 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 3,63 | 5,22 | 3,82 | 3,47 | 1,76 | 1,71 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 2,4 % | 6,4 % | 5,8 % | 13,6 % | 11,4 % | 6,0 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | 2,3 % | 5,3 % | 5,2 % | 12,7 % | 10,0 % | 5,0 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 7,7 % | 11,8 % | 11,0 % | 35,8 % | 23,5 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,7 % | 47,7 % | 56,7 % | 49,4 % | 98,7 % | 63,6 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,61 | 3,30 | 2,21 | 2,12 | 2,83 | 2,35 | 0,38 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 49 дн. | 43 дн. | 64 дн. | 29 дн. | 64 дн. | 168 дн. ▲ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 15 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).