Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 560 | 8 466 | 6 102 | 14 215 | 12 939 | 8 310 | 10 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | 301 | 247 | 213 | 110 | 36 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 282 | 301 | 247 | 213 | 110 | 36 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 277 | 8 165 | 5 854 | 14 002 | 12 829 | 8 274 | 10 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 144 | 1 890 | 591 | 5 080 | 3 611 | 2 197 | 2 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 300 | 217 | 151 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 372 | 3 540 | 4 352 | 7 874 | 8 781 | 4 331 | 6 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 761 | 2 735 | 911 | 748 | 220 | 1 589 | 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 906 | 14 560 | 8 466 | 6 102 | 14 215 | 12 939 | 8 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 282 | 301 | 247 | 213 | 110 | 36 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 | 282 | 301 | 247 | 213 | 110 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 569 | 14 278 | 8 165 | 5 854 | 14 002 | 12 829 | 8 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 164 | 2 144 | 1 890 | 591 | 5 080 | 3 611 | 2 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 300 | 217 | 151 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 782 | 11 369 | 3 540 | 4 352 | 7 874 | 8 781 | 4 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 623 | 761 | 2 735 | 911 | 748 | 220 | 1 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 560 | 8 466 | 6 102 | 14 215 | 12 939 | 8 310 | 10 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 309 | 2 509 | 2 825 | 3 269 | 3 464 | 3 561 | 3 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 456 | 2 772 | 3 216 | 3 411 | 3 508 | 3 586 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 251 | 5 957 | 3 277 | 10 946 | 9 474 | 4 749 | 6 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 251 | 5 957 | 3 277 | 10 946 | 9 474 | 4 749 | 6 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 906 | 14 560 | 8 466 | 6 102 | 14 215 | 12 939 | 8 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 128 | 2 309 | 2 509 | 2 825 | 3 269 | 3 464 | 3 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 256 | 2 456 | 2 772 | 3 216 | 3 411 | 3 508 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 777 | 12 251 | 5 957 | 3 277 | 10 946 | 9 474 | 4 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 751 | 12 251 | 5 957 | 3 277 | 10 946 | 9 474 | 4 749 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 762 | 6 907 | 6 865 | 7 967 | 6 967 | 6 917 | 8 260 |
| Выручка за предыдущий год | 66 511 | 69 999 | 62 943 | 61 654 | 57 005 | 51 783 | 56 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 251 | 63 092 | 56 078 | 53 687 | 50 038 | 44 866 | 48 159 |
| Выручка за отчетный год | 69 999 | 62 943 | 61 654 | 57 005 | 51 783 | 56 419 | 48 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 865 | 7 967 | 6 967 | 6 917 | 8 260 | 7 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 378 | 980 | 1 258 | 364 | 621 | 220 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 465 | 376 | 163 | 82 | 219 | 85 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 022 | 6 611 | 5 546 | 6 471 | 7 420 | 7 538 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 636 | 56 078 | 53 687 | 50 038 | 44 866 | 48 159 | 40 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 363 | 378 | 980 | 1 258 | 364 | 621 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 495 | 465 | 376 | 163 | 82 | 219 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 049 | 6 022 | 6 611 | 5 546 | 6 471 | 7 420 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 266 | 396 | 587 | 244 | 121 | 99 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 16 | 1 | 203 | 6 | 84 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 128 | 585 | 874 | 126 | 584 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 235 | 266 | 396 | 587 | 244 | 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 62 | 16 | 1 | 203 | 6 | 84 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 190 | 128 | 585 | 874 | 126 | 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 180 | 201 | 317 | 440 | 195 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 55 | 62 | 79 | 147 | 49 | 24 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 62 | 79 | 147 | 49 | 24 | 20 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 201 | 317 | 440 | 195 | 97 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 201 | 317 | 440 | 195 | 97 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 | 201 | 317 | 440 | 195 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 317 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,35 | 1,74 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 0,95 | 1,25 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,02 | 0,33 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 29 дн. | 17 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.