Финансы НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД "ФИДЕЛИТАС", Москва
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД "ФИДЕЛИТАС"
Действует
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 396 | 8 855 | 6 714 | 4 402 | 2 784 | 2 665 | 2 573 | 134 | 17 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 940 | 4 908 | 5 597 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 940 | 4 908 | 5 597 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 456 | 3 947 | 1 117 | 1 853 | 313 | 194 | 102 | 134 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 376 | 209 | 312 | 209 | 28 | 5 | 11 | 6 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 235 | 3 571 | 908 | 1 485 | 48 | 110 | 41 | 123 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 430 | 6 396 | 8 855 | 6 714 | 4 402 | 2 784 | 2 665 | 1 884 | 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 973 | 4 940 | 4 908 | 5 597 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | 1 773 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 973 | 4 940 | 4 908 | 5 597 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | 1 773 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 457 | 1 456 | 3 947 | 1 117 | 1 853 | 313 | 194 | 111 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 221 | 376 | 209 | 312 | 209 | 28 | 12 | 11 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 240 | 1 235 | 3 571 | 908 | 1 485 | 48 | 110 | 42 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 396 | 8 855 | 6 714 | 5 075 | 2 784 | 2 665 | 2 573 | 134 | 17 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 940 | 4 908 | 5 597 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 940 | 4 908 | 5 597 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 456 | 3 947 | 1 117 | 2 526 | 313 | 194 | 102 | 134 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 1 516 | 843 | 1 124 | 39 | 21 | 21 | 11 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 729 | 56 | 56 | 56 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 851 | 2 430 | 273 | 673 | 217 | 117 | 25 | 123 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 430 | 6 396 | 8 855 | 6 987 | 4 402 | 2 784 | 2 665 | 1 884 | 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 973 | 4 940 | 4 908 | 5 597 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | 1 773 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 973 | 4 940 | 4 908 | 5 597 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | 1 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 456 | 1 456 | 3 947 | 1 390 | 1 853 | 313 | 194 | 111 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 405 | 605 | 1 516 | 843 | 1 124 | 39 | 21 | 10 | 11 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 273 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 051 | 851 | 2 430 | 273 | 673 | 217 | 117 | 44 | 123 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 908 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 908 | 2 549 | 2 471 | 2 471 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 597 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 597 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 029 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 029 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 029 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 029 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 340 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 340 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 340 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 340 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 | 81 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 279 | 10 963 | 2 550 | 921 | 900 | 650 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 258 000 | 10 630 | 2 350 | 900 | 900 | 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 942 | 12 400 | 2 488 | 990 | 819 | 762 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 886 | 2 196 | 847 | 676 | 512 | 481 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 605 | 1 540 | 379 | 240 | 152 | 174 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 194 876 | 8 304 | 1 165 | 11 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 | 81 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 051 | 851 | 2 430 | 273 | 673 | 217 | 117 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 240 950 | 332 947 | 256 000 | 106 100 | 10 630 | 2 350 | 900 | ||
| Прочие за отчетный год | 240 950 | 332 947 | 256 000 | 106 100 | 10 630 | 2 350 | 900 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 241 150 | 331 368 | 258 157 | 105 700 | 11 085 | 2 451 | 992 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 193 147 | 280 927 | 192 876 | 53 177 | 8 304 | 1 165 | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 280 927 | 192 876 | 53 177 | 8 304 | 1 165 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 47 984 | 50 426 | 60 259 | 51 797 | 2 750 | 1 260 | 964 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 29 835 | 32 061 | 33 006 | 1 696 | 453 | 313 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 2 | 461 | 356 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 17 630 | 15 120 | 16 607 | 338 | 285 | 116 | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 10 729 | 2 | |||||||
| прочие за отчетный год | 2 959 | 1 889 | 1 826 | 716 | 522 | 536 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 029 | 157 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 19 | 14 | 2 994 | 569 | 30 | 26 | 28 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 851 | 2 430 | 273 | 673 | 217 | 117 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 134 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,86 ▼ | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,55 ▼ | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,33 | 0,86 | 0,95 | 0,92 | 0,65 | 0,78 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,57 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | — | — | 0,15 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,9 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 9,3 % | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 1,4 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 384 дн. | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.19 (компаний: 720).