Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТАЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 721 | 2 590 | 2 960 | 2 086 | 4 533 | 3 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 250 | 2 250 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 250 | 2 250 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 470 | 341 | 2 960 | 2 086 | 4 532 | 3 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 42 | 100 | 119 | 1 258 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 32 | 91 | 56 | 4 115 | 2 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 274 | 2 827 | 1 930 | 298 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 027 | 2 721 | 2 590 | 2 960 | 3 082 | 4 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 776 | 470 | 341 | 2 960 | 3 082 | 4 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 35 | 42 | 101 | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 175 | 32 | 91 | 2 715 | 4 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 368 | 295 | 274 | 2 827 | 266 | 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 721 | 2 590 | 2 960 | 2 086 | 4 533 | 3 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 577 | 2 586 | 2 769 | 1 717 | 2 243 | 2 503 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 4 | 191 | 369 | 2 290 | 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | 5 | 25 | 1 505 | 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 186 | 344 | 785 | 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 027 | 2 721 | 2 590 | 2 960 | 3 082 | 4 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 788 | 2 577 | 2 586 | 2 769 | 1 851 | 2 243 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 239 | 144 | 4 | 191 | 1 231 | 2 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 1 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 237 | 142 | 186 | 1 206 | 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 6 | 225 | 174 | 552 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 | 78 | 538 | 331 | 1 201 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 72 | 313 | 157 | 649 | |
| Выручка за отчетный год | 33 | 78 | 538 | 220 | 1 201 | 2 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 225 | 95 | 552 | 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 225 | 95 | 552 | 399 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 72 | 313 | 125 | 649 | 1 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 6 | 225 | 174 | 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 508 | 11 | 230 | 98 | 489 | 326 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 62 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 236 | 6 | 2 257 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 272 | 1 | 2 252 | 7 | 51 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 112 | 986 | 11 | 230 | 168 | 489 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | 12 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 702 | 1 236 | 6 | 2 257 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 304 | 272 | 1 | 2 252 | 6 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 789 | 9 | 184 | 135 | 391 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 197 | 2 | 46 | 33 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 2 | 46 | 19 | 98 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 789 | 9 | 184 | 79 | 391 | 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 789 | 9 | 184 | 79 | 391 | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 789 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 | 85,25 | 15,50 | 5,65 | 1,98 | 4,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 76,50 | 15,28 | 5,38 | 1,93 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 | 68,50 | 14,80 | 5,23 | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 1,00 | 0,94 | 0,82 | 0,49 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 1,02 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 66,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2 390,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 0,3 % | 6,2 % | 3,8 % | 8,6 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,6 % | 0,3 % | 6,6 % | 4,6 % | 17,4 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 936 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 177 дн. | 49 дн. | 292 дн. | 67 дн. | 265 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.